资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123927.29 99.26%
银行存款和结算备付金 493.51 0.40%
其他资产 427.46 0.34%
资产总值:124848.26万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 60.00 6092.15 4.96%
25农发31 60.00 6054.15 4.93%
26国开01 60.00 6011.65 4.90%
23附息国债23 50.00 5742.73 4.68%
19国开15 50.00 5400.21 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62622.61 51.03%
可转债 20519.04 16.72%
国家债券 6153.24 5.01%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%