资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101349.71 93.46%
银行存款和结算备付金 298.15 0.27%
其他资产 6796.28 6.27%
资产总值:108444.14万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 60.00 6509.63 6.45%
25农发31 60.00 6028.19 5.97%
25国开18 60.00 6017.29 5.96%
22国开15 50.00 5393.72 5.34%
19国开15 50.00 5353.68 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66969.83 66.33%
国家债券 20.21 0.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%