资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 129651.60 99.30%
银行存款和结算备付金 539.51 0.41%
其他资产 370.36 0.28%
资产总值:130561.47万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 60.00 6052.59 4.87%
26国开01 60.00 6057.67 4.87%
26国开06 60.00 6018.29 4.84%
23附息国债23 50.00 5991.76 4.82%
19国开15 50.00 5297.70 4.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63328.44 50.92%
可转债 22133.11 17.80%
国家债券 6411.81 5.16%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%