财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.39 |
0.81 |
0.52 |
0.33 |
1.86 |
| 本期利润(万元) |
0.11 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.45 |
3.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.25 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
5.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.72 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
3.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32.75 |
32.60 |
39.78 |
39.34 |
60.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.95 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
6.12 |
| 累计净值增长率(%) |
29.61 |
0.00 |
28.94 |
0.00 |
28.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
128.78 |
65.83 |
113.89 |
87.05 |
50.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
101349.71 |
31105.11 |
21284.89 |
25846.48 |
28732.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
101349.71 |
31105.11 |
21284.89 |
25846.48 |
28732.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.65 |
6.04 |
6.15 |
5.77 |
5.81 |
| 应付托管费(万元) |
8.55 |
2.01 |
2.05 |
1.92 |
1.94 |
| 资产总计(万元) |
127843.42 |
31170.94 |
24399.70 |
25933.53 |
28783.11 |
| 负债合计(万元) |
26881.84 |
6668.06 |
25.70 |
2375.13 |
5892.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
100961.57 |
24502.89 |
24374.00 |
23558.40 |
22890.74 |
| 未分配利润(万元) |
11618.03 |
2453.18 |
2304.73 |
1488.68 |
806.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.78 |
5.15 |
13.92 |
3.84 |
0.81 |
| 投资收益(万元) |
1516.79 |
364.06 |
986.19 |
394.14 |
862.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-408.33 |
-146.14 |
673.80 |
386.01 |
12.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1123.24 |
223.07 |
1673.91 |
783.99 |
876.41 |
| 管理人报酬(万元) |
121.46 |
36.25 |
70.55 |
34.63 |
67.67 |
| 托管费(万元) |
40.49 |
12.08 |
23.52 |
11.54 |
22.56 |
| 其它费用(万元) |
8.22 |
9.30 |
18.75 |
10.34 |
20.72 |
| 费用合计(万元) |
253.80 |
72.93 |
175.43 |
101.60 |
250.56 |
| 利润总额(万元) |
869.44 |
150.14 |
1498.48 |
682.39 |
625.85 |
| 净利润(万元) |
869.44 |
150.14 |
1498.48 |
682.39 |
625.85 |
