资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 214011.48 99.97%
银行存款和结算备付金 70.57 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:214082.05万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工商银行二级01 110.00 11518.91 6.18%
22农行二级资本债02A 110.00 11319.45 6.07%
23南京地铁MTN002 100.00 10158.77 5.45%
23汇金MTN006A 100.00 10144.50 5.44%
22中国银行二级01 90.00 9417.25 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 128400.00 68.85%
企业债 1048.30 0.56%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%