资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 220215.64 99.93%
银行存款和结算备付金 143.65 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:220359.29万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农行二级资本债02A 110.00 11400.60 6.08%
23南京地铁MTN002 100.00 10204.64 5.44%
23汇金MTN006A 100.00 10192.74 5.44%
22中国银行二级01 90.00 9175.25 4.89%
26国开05 90.00 8992.51 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137434.09 73.31%
企业债 1055.98 0.56%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%