资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 354058.61 93.91%
银行存款和结算备付金 22969.13 6.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:377027.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD235 300.00 29640.77 7.86%
26超长特别国债06 280.00 28322.93 7.51%
22国开10 230.00 25036.10 6.64%
22进出10 200.00 22043.46 5.85%
26超长特别国债01 200.00 20519.15 5.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 253582.08 67.28%
国家债券 60973.95 16.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%