资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 191239.70 99.97%
银行存款和结算备付金 55.30 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:191295.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 160.00 15847.80 8.40%
23南京地铁MTN002 100.00 10246.09 5.43%
23汇金MTN006A 100.00 10232.58 5.43%
26华夏银行CD092 100.00 9955.47 5.28%
22农行二级资本债02A 80.00 8332.49 4.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115844.97 61.42%
企业债 1062.26 0.56%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%