我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 199292.15 99.96%
银行存款和结算备付金 74.28 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:199366.43万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD083 300.00 29680.25 15.33%
22国家能源MTN001 130.00 13243.56 6.84%
23汇金MTN006A 100.00 10384.09 5.36%
21华润MTN003 100.00 10289.28 5.31%
20常城建MTN001 100.00 10268.01 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43794.31 22.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%