财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3956.40 1422.60 1642.20 762.95 3567.27
本期利润(万元) 2579.82 450.22 1191.30 185.00 4346.97
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.34 0.00 0.62 0.00 2.25
期末可供分配利润(万元) 22473.62 0.00 22168.20 0.00 20976.90
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 0.13 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 186489.72 194633.83 194183.61 193177.32 192992.33
期末基金份额净值(元) 1.14 1.13 1.13 1.12 1.12
本期净值增长率(%) 1.35 0.00 0.62 0.00 2.28
累计净值增长率(%) 18.94 0.00 18.08 0.00 17.36
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 70.57 70.48 56.61 65.38 51.08
交易性金融资产(万元) 214011.48 195351.55 204497.56 204329.69 175120.22
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 214011.48 195351.55 204497.56 204329.69 175120.22
应付管理人报酬(万元) 47.47 47.85 49.15 47.44 48.53
应付托管费(万元) 15.82 15.95 16.38 15.81 16.18
资产总计(万元) 214082.05 195422.03 204554.18 204395.06 190974.43
负债合计(万元) 27592.33 1238.41 11561.85 11293.36 95.32
所有者权益合计(万元) 186489.72 194183.61 192992.33 193101.70 190879.10
未分配利润(万元) 22473.62 22168.20 20976.90 19091.83 16868.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.03 6.75 99.30 95.26 267.02
投资收益(万元) 4963.03 2128.62 4445.75 2246.51 4847.68
公允价值变动收益(万元) -1376.57 -450.90 779.70 343.42 -235.84
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3594.49 1684.46 5324.75 2685.19 4878.86
管理人报酬(万元) 579.67 287.67 578.57 286.45 577.10
托管费(万元) 193.22 95.89 192.86 95.48 192.37
其它费用(万元) 21.92 10.89 21.95 12.83 25.72
费用合计(万元) 1014.66 493.16 977.78 461.64 833.79
利润总额(万元) 2579.82 1191.30 4346.97 2223.55 4045.07
净利润(万元) 2579.82 1191.30 4346.97 2223.55 4045.07