财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1701.28 |
874.86 |
3956.40 |
1422.60 |
1642.20 |
| 本期利润(万元) |
2124.05 |
977.04 |
2579.82 |
450.22 |
1191.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24597.80 |
0.00 |
22473.62 |
0.00 |
22168.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
188614.76 |
187466.76 |
186489.72 |
194633.83 |
194183.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.13 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.62 |
| 累计净值增长率(%) |
20.29 |
0.00 |
18.94 |
0.00 |
18.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.30 |
70.57 |
70.48 |
56.61 |
65.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
191239.70 |
214011.48 |
195351.55 |
204497.56 |
204329.69 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
191239.70 |
214011.48 |
195351.55 |
204497.56 |
204329.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.47 |
47.47 |
47.85 |
49.15 |
47.44 |
| 应付托管费(万元) |
15.49 |
15.82 |
15.95 |
16.38 |
15.81 |
| 资产总计(万元) |
191295.01 |
214082.05 |
195422.03 |
204554.18 |
204395.06 |
| 负债合计(万元) |
2680.24 |
27592.33 |
1238.41 |
11561.85 |
11293.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
188614.76 |
186489.72 |
194183.61 |
192992.33 |
193101.70 |
| 未分配利润(万元) |
24597.80 |
22473.62 |
22168.20 |
20976.90 |
19091.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.29 |
8.03 |
6.75 |
99.30 |
95.26 |
| 投资收益(万元) |
2213.77 |
4963.03 |
2128.62 |
4445.75 |
2246.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
422.77 |
-1376.57 |
-450.90 |
779.70 |
343.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2641.83 |
3594.49 |
1684.46 |
5324.75 |
2685.19 |
| 管理人报酬(万元) |
278.97 |
579.67 |
287.67 |
578.57 |
286.45 |
| 托管费(万元) |
92.99 |
193.22 |
95.89 |
192.86 |
95.48 |
| 其它费用(万元) |
10.89 |
21.92 |
10.89 |
21.95 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
517.78 |
1014.66 |
493.16 |
977.78 |
461.64 |
| 利润总额(万元) |
2124.05 |
2579.82 |
1191.30 |
4346.97 |
2223.55 |
| 净利润(万元) |
2124.05 |
2579.82 |
1191.30 |
4346.97 |
2223.55 |