财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1701.28 874.86 3956.40 1422.60 1642.20
本期利润(万元) 2124.05 977.04 2579.82 450.22 1191.30
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.13 0.00 1.34 0.00 0.62
期末可供分配利润(万元) 24597.80 0.00 22473.62 0.00 22168.20
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.14 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 188614.76 187466.76 186489.72 194633.83 194183.61
期末基金份额净值(元) 1.15 1.14 1.14 1.13 1.13
本期净值增长率(%) 1.13 0.00 1.35 0.00 0.62
累计净值增长率(%) 20.29 0.00 18.94 0.00 18.08
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 55.30 70.57 70.48 56.61 65.38
交易性金融资产(万元) 191239.70 214011.48 195351.55 204497.56 204329.69
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 191239.70 214011.48 195351.55 204497.56 204329.69
应付管理人报酬(万元) 46.47 47.47 47.85 49.15 47.44
应付托管费(万元) 15.49 15.82 15.95 16.38 15.81
资产总计(万元) 191295.01 214082.05 195422.03 204554.18 204395.06
负债合计(万元) 2680.24 27592.33 1238.41 11561.85 11293.36
所有者权益合计(万元) 188614.76 186489.72 194183.61 192992.33 193101.70
未分配利润(万元) 24597.80 22473.62 22168.20 20976.90 19091.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.29 8.03 6.75 99.30 95.26
投资收益(万元) 2213.77 4963.03 2128.62 4445.75 2246.51
公允价值变动收益(万元) 422.77 -1376.57 -450.90 779.70 343.42
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2641.83 3594.49 1684.46 5324.75 2685.19
管理人报酬(万元) 278.97 579.67 287.67 578.57 286.45
托管费(万元) 92.99 193.22 95.89 192.86 95.48
其它费用(万元) 10.89 21.92 10.89 21.95 12.83
费用合计(万元) 517.78 1014.66 493.16 977.78 461.64
利润总额(万元) 2124.05 2579.82 1191.30 4346.97 2223.55
净利润(万元) 2124.05 2579.82 1191.30 4346.97 2223.55