资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 174719.24 97.60%
银行存款和结算备付金 1237.68 0.69%
其他资产 3053.22 1.71%
资产总值:179010.14万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 220.00 22203.01 14.48%
25超长特别国债01 110.00 10460.99 6.82%
25进出03 100.00 10149.73 6.62%
25交通银行CD286 100.00 9884.47 6.45%
23广州农商行二级资本债01 90.00 9851.69 6.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93366.68 60.89%
国家债券 19718.79 12.86%
企业债 18536.25 12.09%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%