资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 243189.27 99.89%
银行存款和结算备付金 254.99 0.10%
其他资产 6.37 0.00%
资产总值:243450.63万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发01 135.00 13562.23 5.14%
25超长特别国债01 130.00 13001.32 4.93%
26附息国债05 120.00 12100.31 4.59%
26工商银行CD142 100.00 9882.97 3.75%
26建设银行CD218 100.00 9883.37 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 164826.45 62.47%
国家债券 29240.03 11.08%
企业债 15373.72 5.83%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%