资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 211537.65 99.97%
银行存款和结算备付金 57.72 0.03%
其他资产 4.99 0.00%
资产总值:211600.35万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出11 180.00 19774.92 7.62%
25超长特别国债01 160.00 15621.19 6.02%
24广发银行二级资本债01B 110.00 11379.89 4.38%
23广州农商行二级资本债01 90.00 9579.40 3.69%
24平安银行二级资本债01B 90.00 9476.57 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 148395.27 57.17%
国家债券 35536.82 13.69%
企业债 16359.24 6.30%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%