资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 163515.86 99.78%
银行存款和结算备付金 362.34 0.22%
其他资产 1.91 0.00%
资产总值:163880.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 200.00 20021.05 12.63%
25进出03 100.00 10044.64 6.34%
23广州农商行二级资本债01 90.00 9513.93 6.00%
22光大银行二级资本债01B 80.00 8720.69 5.50%
24恒丰银行二级资本债01 80.00 8277.73 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109932.19 69.36%
国家债券 19606.63 12.37%
企业债 17527.55 11.06%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%