财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4267.57 |
1281.77 |
2132.72 |
1111.88 |
5790.36 |
| 本期利润(万元) |
1664.19 |
-1379.70 |
2119.22 |
-182.27 |
7415.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
5.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25187.41 |
0.00 |
21865.87 |
0.00 |
19542.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153342.51 |
150921.02 |
135357.83 |
127881.59 |
132221.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.21 |
1.22 |
1.20 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
1.31 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
5.91 |
| 累计净值增长率(%) |
29.99 |
0.00 |
30.41 |
0.00 |
28.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
62.63 |
84.81 |
76.29 |
56.95 |
76.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
174719.24 |
175135.47 |
179252.42 |
167222.52 |
170534.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
174719.24 |
175135.47 |
179252.42 |
167222.52 |
170534.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.63 |
32.81 |
33.14 |
32.14 |
31.19 |
| 应付托管费(万元) |
12.88 |
10.94 |
11.05 |
10.71 |
10.40 |
| 资产总计(万元) |
179010.14 |
177639.64 |
181225.79 |
169262.24 |
170822.40 |
| 负债合计(万元) |
25667.63 |
42281.81 |
49003.98 |
37841.60 |
47353.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
153342.51 |
135357.83 |
132221.81 |
131420.64 |
123468.51 |
| 未分配利润(万元) |
25297.66 |
24357.65 |
22011.85 |
22758.24 |
18040.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.48 |
3.41 |
23.95 |
8.27 |
31.36 |
| 投资收益(万元) |
5381.89 |
2788.94 |
7131.74 |
3598.88 |
5539.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2603.38 |
-13.50 |
1625.48 |
1218.47 |
2341.98 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.01 |
0.10 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
2804.02 |
2778.86 |
8781.26 |
4825.64 |
7912.37 |
| 管理人报酬(万元) |
417.84 |
194.21 |
388.99 |
190.04 |
371.22 |
| 托管费(万元) |
139.28 |
64.74 |
129.66 |
63.35 |
123.74 |
| 其它费用(万元) |
21.92 |
10.89 |
21.95 |
12.33 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
1139.83 |
659.64 |
1365.43 |
714.77 |
1377.24 |
| 利润总额(万元) |
1664.19 |
2119.22 |
7415.83 |
4110.87 |
6535.12 |
| 净利润(万元) |
1664.19 |
2119.22 |
7415.83 |
4110.87 |
6535.12 |
