财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1562.74 |
449.90 |
4267.57 |
1281.77 |
2132.72 |
| 本期利润(万元) |
3406.45 |
1532.32 |
1664.19 |
-1379.70 |
2119.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.10 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
1.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
44181.36 |
0.00 |
25187.41 |
0.00 |
21865.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
259583.00 |
158503.24 |
153342.51 |
150921.02 |
135357.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
1.21 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
2.10 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
1.64 |
| 累计净值增长率(%) |
32.72 |
0.00 |
29.99 |
0.00 |
30.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57.44 |
62.63 |
84.81 |
76.29 |
56.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
211537.65 |
174719.24 |
175135.47 |
179252.42 |
167222.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
211537.65 |
174719.24 |
175135.47 |
179252.42 |
167222.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.05 |
38.63 |
32.81 |
33.14 |
32.14 |
| 应付托管费(万元) |
15.68 |
12.88 |
10.94 |
11.05 |
10.71 |
| 资产总计(万元) |
259668.46 |
179010.14 |
177639.64 |
181225.79 |
169262.24 |
| 负债合计(万元) |
85.46 |
25667.63 |
42281.81 |
49003.98 |
37841.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
259583.00 |
153342.51 |
135357.83 |
132221.81 |
131420.64 |
| 未分配利润(万元) |
47265.94 |
25297.66 |
24357.65 |
22011.85 |
22758.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
76.92 |
25.48 |
3.41 |
23.95 |
8.27 |
| 投资收益(万元) |
1867.56 |
5381.89 |
2788.94 |
7131.74 |
3598.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1843.70 |
-2603.38 |
-13.50 |
1625.48 |
1218.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.10 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
3788.19 |
2804.02 |
2778.86 |
8781.26 |
4825.64 |
| 管理人报酬(万元) |
240.83 |
417.84 |
194.21 |
388.99 |
190.04 |
| 托管费(万元) |
80.28 |
139.28 |
64.74 |
129.66 |
63.35 |
| 其它费用(万元) |
10.88 |
21.92 |
10.89 |
21.95 |
12.33 |
| 费用合计(万元) |
381.74 |
1139.83 |
659.64 |
1365.43 |
714.77 |
| 利润总额(万元) |
3406.45 |
1664.19 |
2119.22 |
7415.83 |
4110.87 |
| 净利润(万元) |
3406.45 |
1664.19 |
2119.22 |
7415.83 |
4110.87 |
