资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1197110.18 97.66%
银行存款和结算备付金 28321.33 2.31%
其他资产 304.46 0.02%
资产总值:1225735.96万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行二级02 460.00 47459.09 3.72%
21中国银行二级03 340.00 35161.79 2.76%
24交行债01 330.00 33413.29 2.62%
21建设银行二级03 300.00 31032.68 2.43%
21兴业银行二级02 280.00 28951.89 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 585825.92 45.96%
企业债 279683.44 21.94%
国家债券 28350.49 2.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%