资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 682296.14 95.31%
银行存款和结算备付金 13555.31 1.89%
其他资产 20006.07 2.79%
资产总值:715857.51万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 140.00 14065.77 1.81%
25农发21 140.00 14112.99 1.81%
21国开05 110.00 12316.52 1.58%
24上海银行二级资本债01 120.00 12123.36 1.56%
25进出06 120.00 12067.38 1.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 252578.46 32.46%
金融债券 180876.00 23.25%
国家债券 7195.95 0.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%