资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1356737.62 98.65%
银行存款和结算备付金 11218.67 0.82%
其他资产 7349.61 0.53%
资产总值:1375305.90万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 400.00 40507.64 2.84%
21建设银行二级01 370.00 38216.39 2.68%
21工商银行二级02 320.00 32889.67 2.31%
21建设银行二级03 270.00 27825.22 1.95%
21中国银行二级03 240.00 24725.07 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 656640.00 46.08%
企业债 309458.56 21.71%
国家债券 32291.90 2.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%