我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6301.26 |
10244.29 |
4418.11 |
11144.48 |
3704.36 |
| 本期利润(万元) |
1134.27 |
14591.43 |
6159.77 |
11840.63 |
2055.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
109435.77 |
0.00 |
53762.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
856660.10 |
952949.44 |
699321.00 |
519014.11 |
552101.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.60 |
0.00 |
13.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
537.96 |
293.61 |
216.59 |
1700.21 |
170.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
2066181.80 |
702437.66 |
560684.59 |
252414.96 |
280976.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2066181.80 |
702437.66 |
560684.59 |
252414.96 |
280976.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
488.13 |
134.59 |
104.86 |
55.15 |
57.14 |
| 应付托管费(万元) |
162.71 |
44.86 |
34.95 |
18.38 |
19.05 |
| 资产总计(万元) |
2130760.91 |
706417.98 |
581171.82 |
281628.10 |
283101.42 |
| 负债合计(万元) |
137243.99 |
173693.75 |
130221.53 |
50134.22 |
11173.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
1993516.93 |
532724.22 |
450950.28 |
231493.88 |
271928.32 |
| 未分配利润(万元) |
244494.15 |
56138.13 |
42264.48 |
17618.12 |
21991.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
215.84 |
56.87 |
25.95 |
77.54 |
18.25 |
| 投资收益(万元) |
20509.55 |
15956.46 |
6060.96 |
5301.96 |
1506.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6067.76 |
747.14 |
1361.15 |
-1659.55 |
-27.06 |
| 其它收入(万元) |
241.37 |
102.16 |
39.02 |
44.84 |
24.80 |
| 收入合计(万元) |
27034.52 |
16862.63 |
7487.08 |
3764.80 |
1522.17 |
| 管理人报酬(万元) |
1857.55 |
1363.09 |
496.62 |
662.88 |
131.37 |
| 托管费(万元) |
619.18 |
454.36 |
165.54 |
220.96 |
43.79 |
| 其它费用(万元) |
19.19 |
34.63 |
16.27 |
29.06 |
12.44 |
| 费用合计(万元) |
4327.28 |
4399.24 |
1262.41 |
1269.82 |
297.35 |
| 利润总额(万元) |
22707.23 |
12463.39 |
6224.67 |
2494.97 |
1224.82 |
| 净利润(万元) |
22707.23 |
12463.39 |
6224.67 |
2494.97 |
1224.82 |
