我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1706463.35 92.96%
银行存款和结算备付金 127995.55 6.97%
其他资产 1156.63 0.06%
资产总值:1835615.53万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发12 320.00 32186.83 2.26%
24南京银行CD207 200.00 19752.68 1.39%
22农发03 160.00 16296.49 1.14%
23农发清发02 150.00 15268.07 1.07%
23北控MTN001 140.00 14361.89 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 349596.06 24.52%
金融债券 197240.33 13.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%