资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1209267.15 98.70%
银行存款和结算备付金 11957.25 0.98%
其他资产 4000.36 0.33%
资产总值:1225224.76万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 250.00 25225.64 2.02%
26招证G3 240.00 24054.41 1.93%
24浙商银行小微债03 170.00 17458.86 1.40%
24广州银行小微债01 160.00 16311.81 1.31%
24浙商银行小微债01 160.00 16148.68 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 518228.48 41.56%
企业债 346836.58 27.81%
国家债券 13386.11 1.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%