财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.83 |
19.32 |
202.67 |
19.57 |
162.18 |
| 本期利润(万元) |
65.94 |
35.21 |
102.11 |
-4.91 |
75.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
797.43 |
0.00 |
782.83 |
0.00 |
1028.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6713.89 |
7323.74 |
6952.71 |
6032.60 |
9535.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.03 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
17.84 |
0.00 |
16.64 |
0.00 |
16.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1171.77 |
216.22 |
295.48 |
194.69 |
537.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
1356737.62 |
682296.14 |
1590207.47 |
1587827.44 |
2066181.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1356737.62 |
682296.14 |
1590207.47 |
1587827.44 |
2066181.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
362.24 |
158.03 |
350.24 |
330.86 |
488.13 |
| 应付托管费(万元) |
120.75 |
52.68 |
116.75 |
110.29 |
162.71 |
| 资产总计(万元) |
1432508.90 |
888273.36 |
1606291.38 |
1611996.83 |
2130760.91 |
| 负债合计(万元) |
7361.21 |
110257.48 |
185272.61 |
334608.97 |
137243.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
1425147.69 |
778015.87 |
1421018.77 |
1277387.86 |
1993516.93 |
| 未分配利润(万元) |
205313.82 |
104248.41 |
183457.18 |
155655.09 |
244494.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1268.54 |
198.80 |
65.49 |
417.82 |
215.84 |
| 投资收益(万元) |
12507.75 |
28288.72 |
19438.92 |
44365.10 |
20509.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2464.61 |
-7680.26 |
-4935.27 |
6204.32 |
6067.76 |
| 其它收入(万元) |
16.29 |
12.35 |
5.63 |
349.59 |
241.37 |
| 收入合计(万元) |
16257.19 |
20819.61 |
14574.77 |
51336.83 |
27034.52 |
| 管理人报酬(万元) |
1727.75 |
3019.85 |
1756.97 |
4191.71 |
1857.55 |
| 托管费(万元) |
575.92 |
1006.62 |
585.66 |
1397.24 |
619.18 |
| 其它费用(万元) |
16.33 |
34.36 |
17.80 |
36.79 |
19.19 |
| 费用合计(万元) |
3145.56 |
7380.42 |
4490.14 |
10304.19 |
4327.28 |
| 利润总额(万元) |
13111.63 |
13439.19 |
10084.63 |
41032.63 |
22707.23 |
| 净利润(万元) |
13111.63 |
13439.19 |
10084.63 |
41032.63 |
22707.23 |
