资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1377393.42 98.94%
银行存款和结算备付金 2891.52 0.21%
其他资产 11822.42 0.85%
资产总值:1392107.36万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 1670.00 168702.86 11.42%
26附息国债05 860.00 86718.92 5.87%
25附息国债22 740.00 75274.53 5.09%
26农发清发01 670.00 67308.86 4.55%
天23转债 335.18 39248.53 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 451217.47 30.53%
国家债券 330696.30 22.38%
可转债 219735.97 14.87%
企业债 97552.63 6.60%
央行票据 0.00 0.00%