景顺长城景泰纯利债券A(007562)_财务情况

景顺长城景泰纯利债券A007562JINGSHUN CHANGCHENG JINGTAI CHUNLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	14838.53	15920.28	8890.92	15054.49	2502.87
本期利润(万元)	-221.98	19822.73	2789.92	26375.22	407.26
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.02	0.00	0.07	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.84	0.00	5.93	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	221281.36	0.00	95673.87	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.19	0.00	0.17	0.00
期末基金资产净值(万元)	1066148.43	1373378.00	1023154.52	658603.26	493558.14
期末基金份额净值(元)	1.19	1.19	1.18	1.17	1.13
本期净值增长率(%)	0.00	1.89	0.00	6.33	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	30.21	0.00	27.80	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	63.51	69.56	102.12	102.24	328.42
交易性金融资产(万元)	2065138.47	919143.85	731870.62	379954.73	298293.23
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	2065138.47	919143.85	731870.62	379954.73	298293.23
应付管理人报酬(万元)	439.73	191.16	152.61	73.17	61.56
应付托管费(万元)	146.58	63.72	50.87	24.39	20.52
资产总计(万元)	2110176.32	936698.40	746015.23	390096.18	301352.61
负债合计(万元)	195897.38	139415.43	127661.61	111171.36	50768.02
所有者权益合计(万元)	1914278.93	797282.97	618353.61	278924.82	250584.59
未分配利润(万元)	304158.94	114883.40	71563.22	37172.77	30545.97

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	512.12	129.49	55.52	58.47	15.55
投资收益(万元)	22755.99	21619.51	7682.20	9359.37	3216.70
公允价值变动收益(万元)	4820.58	13025.25	3566.04	22.76	1847.39
其它收入(万元)	40.36	47.08	28.46	96.23	15.25
收入合计(万元)	28129.06	34821.33	11332.22	9536.82	5094.89
管理人报酬(万元)	1998.21	1509.99	553.56	784.16	242.47
托管费(万元)	666.07	503.33	184.52	261.39	80.82
其它费用(万元)	15.87	30.86	16.60	32.93	13.32
费用合计(万元)	3792.52	4726.38	1870.51	2583.04	614.71
利润总额(万元)	24336.54	30094.95	9461.71	6953.78	4480.19
净利润(万元)	24336.54	30094.95	9461.71	6953.78	4480.19

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