资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 190644.15 99.96%
银行存款和结算备付金 72.01 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:190716.17万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出清发01 1000.00 100651.06 12.22%
25建设银行CD278 550.00 54995.76 6.68%
25中信银行CD188 250.00 24998.09 3.04%
25光大银行CD125 100.00 9999.24 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100651.06 12.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%