资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1091248.63 99.99%
银行存款和结算备付金 141.94 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1091390.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 5120.00 541796.45 65.54%
22国开09 800.00 82885.53 10.03%
26上海银行债01 700.00 70143.31 8.49%
26江苏银行债01BC 700.00 70115.45 8.48%
26广发银行债01BC 700.00 70113.86 8.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1091248.63 132.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%