资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1140506.98 99.71%
银行存款和结算备付金 3370.57 0.29%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1143877.55万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出05 1740.00 179078.88 21.62%
23农发05 1680.00 171833.96 20.74%
23进出03 1230.00 126133.57 15.23%
23国债11 1040.00 106105.84 12.81%
23进出清发01 1000.00 100681.50 12.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1009484.13 121.86%
国家债券 106105.84 12.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%