我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1221029.59 99.58%
银行存款和结算备付金 5114.79 0.42%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1226144.39万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出05 1740.00 177981.58 21.85%
23农发05 1680.00 169958.55 20.87%
23进出03 1230.00 124597.84 15.30%
23国债11 1040.00 104943.58 12.88%
23进出清发01 1000.00 100853.23 12.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1099841.94 135.04%
国家债券 121187.66 14.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%