财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11292.67 |
5470.12 |
23192.15 |
5486.16 |
12269.73 |
| 本期利润(万元) |
11292.67 |
5470.12 |
23192.15 |
5486.16 |
12269.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
1.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28574.18 |
0.00 |
28091.43 |
0.00 |
33781.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
823420.98 |
828408.36 |
822938.24 |
821635.18 |
828628.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.37 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
1.51 |
| 累计净值增长率(%) |
19.80 |
0.00 |
18.18 |
0.00 |
16.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.01 |
107.24 |
228.89 |
296.76 |
277.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.56 |
105.13 |
102.00 |
103.86 |
100.82 |
| 应付托管费(万元) |
34.19 |
35.04 |
34.00 |
34.62 |
33.61 |
| 资产总计(万元) |
836581.87 |
1231681.69 |
1219284.82 |
1232093.04 |
1216898.10 |
| 负债合计(万元) |
13160.88 |
408743.45 |
390656.71 |
415734.66 |
399246.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
823420.98 |
822938.24 |
828628.11 |
816358.38 |
817651.66 |
| 未分配利润(万元) |
28574.18 |
28091.43 |
33781.31 |
21511.57 |
22804.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13770.00 |
31442.70 |
16807.98 |
31615.70 |
16925.24 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13770.00 |
31442.70 |
16807.98 |
31615.70 |
16925.24 |
| 管理人报酬(万元) |
616.13 |
1236.83 |
611.28 |
1229.04 |
612.15 |
| 托管费(万元) |
205.38 |
412.28 |
203.76 |
409.68 |
204.05 |
| 其它费用(万元) |
13.60 |
27.45 |
13.90 |
27.61 |
16.80 |
| 费用合计(万元) |
2477.33 |
8250.55 |
4538.25 |
9506.19 |
4968.24 |
| 利润总额(万元) |
11292.67 |
23192.15 |
12269.73 |
22109.52 |
11957.00 |
| 净利润(万元) |
11292.67 |
23192.15 |
12269.73 |
22109.52 |
11957.00 |
