资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 925114.20 99.88%
银行存款和结算备付金 1125.76 0.12%
其他资产 3.46 0.00%
资产总值:926243.41万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 250.00 27196.54 3.38%
21进出10 220.00 24629.24 3.06%
24附息国债11 220.00 23148.01 2.88%
24附息国债17 220.00 22975.57 2.86%
22国开20 200.00 21737.45 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 458317.35 56.99%
国家债券 89671.61 11.15%
企业债 54908.85 6.83%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%