资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 661890.99 99.98%
银行存款和结算备付金 106.28 0.02%
其他资产 1.94 0.00%
资产总值:661999.22万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 120.00 12370.54 2.15%
24国开08 120.00 12153.12 2.11%
25南浦口MTN002 120.00 12097.75 2.10%
25国开10 100.00 9976.12 1.73%
25国开03 90.00 8949.83 1.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 292929.58 50.84%
企业债 55486.10 9.63%
国家债券 23791.24 4.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%