资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 731702.87 99.80%
银行存款和结算备付金 1493.65 0.20%
其他资产 3.75 0.00%
资产总值:733200.28万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出10 220.00 24402.05 3.68%
21国开15 150.00 16360.44 2.47%
25南浦口MTN002 120.00 12211.04 1.84%
22国开05 100.00 10759.82 1.62%
25国开10 100.00 10099.51 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 329397.46 49.67%
企业债 47324.12 7.14%
国家债券 25843.24 3.90%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%