财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.05 |
0.28 |
0.58 |
0.22 |
3.19 |
| 本期利润(万元) |
0.37 |
-0.25 |
0.32 |
-0.12 |
5.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
5.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4.75 |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
4.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39.31 |
41.04 |
40.58 |
35.81 |
36.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.16 |
1.17 |
1.16 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
1.01 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
4.84 |
| 累计净值增长率(%) |
22.62 |
0.00 |
22.48 |
0.00 |
21.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
68.88 |
116.63 |
126.04 |
65.45 |
176.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
661890.99 |
634210.18 |
651448.22 |
807467.04 |
710919.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
661890.99 |
634210.18 |
651448.22 |
807467.04 |
710919.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
144.80 |
128.41 |
137.16 |
171.00 |
136.36 |
| 应付托管费(万元) |
48.27 |
42.80 |
45.72 |
57.00 |
45.45 |
| 资产总计(万元) |
661999.22 |
636031.17 |
653300.83 |
808288.69 |
715057.23 |
| 负债合计(万元) |
85819.69 |
114728.05 |
115452.23 |
111316.72 |
177110.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
576179.53 |
521303.13 |
537848.59 |
696971.97 |
537947.11 |
| 未分配利润(万元) |
78492.35 |
78007.60 |
89002.49 |
111626.43 |
80877.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.53 |
7.42 |
43.90 |
28.59 |
153.82 |
| 投资收益(万元) |
19209.43 |
11157.95 |
24877.67 |
11163.20 |
25637.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9018.47 |
-3697.36 |
8156.05 |
6893.02 |
11997.46 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10204.51 |
7468.03 |
33077.62 |
18084.81 |
37788.56 |
| 管理人报酬(万元) |
1561.99 |
803.30 |
1802.01 |
895.15 |
2011.85 |
| 托管费(万元) |
520.66 |
267.77 |
600.67 |
298.38 |
670.62 |
| 其它费用(万元) |
23.72 |
11.78 |
23.75 |
13.82 |
27.72 |
| 费用合计(万元) |
4538.76 |
2584.09 |
5439.94 |
2575.37 |
7294.24 |
| 利润总额(万元) |
5665.75 |
4883.93 |
27637.68 |
15509.44 |
30494.32 |
| 净利润(万元) |
5665.75 |
4883.93 |
27637.68 |
15509.44 |
30494.32 |
