资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36302.86 16.78%
债券 173532.08 80.19%
银行存款和结算备付金 4233.79 1.96%
其他资产 2334.74 1.08%
资产总值:216403.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26特国02 178.50 17831.05 9.79%
25国债17 139.80 14184.13 7.79%
25国债19 110.00 11116.52 6.11%
26特国04 84.50 8442.11 4.64%
25农行永续债01BC 60.00 6061.48 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67497.53 37.07%
国家债券 56606.22 31.09%
可转债 36190.12 19.88%
企业债 5122.75 2.81%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广发证券 000776 149.99 3509.88 1.93%
寒武纪 688256 2.06 3292.90 1.81%
中芯国际 688981 16.00 2541.12 1.40%
招商证券 600999 100.00 2110.00 1.16%
鹏辉能源 300438 25.50 2112.68 1.16%
长江证券 000783 209.00 2037.75 1.12%
芯原股份 688521 5.40 2004.16 1.10%
中信证券 600030 66.50 1910.44 1.05%
兆易创新 603986 2.14 1746.46 0.96%
宁德时代 300750 4.30 1689.94 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.84 10.12%
金融业 1.24 6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 2.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 13.04 3105.51 1.34%
国信证券 002736 249.00 2791.29 1.20%
同花顺 300033 8.21 2451.43 1.06%
寒武纪 688256 2.20 2162.60 0.93%
芯原股份 688521 10.00 2023.00 0.87%
网宿科技 300017 107.00 1808.30 0.78%
涪陵电力 600452 148.34 1676.24 0.72%
中银证券 601696 130.99 1599.41 0.69%
中际旭创 300308 2.81 1599.81 0.69%
星环科技 688031 10.90 1510.74 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 9.10%
金融业 1.08 4.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 0.85%
采矿业 0.19 0.84%
科学研究和技术服务业 0.15 0.65%
建筑业 0.05 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.03%