金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)_最新动态

金鹰持久增利债券(LOF)E004267GOLDEN EAGLE DURABLE RETURN CALSSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

最新净值：1.4946 -0.0137(-0.91%)

累计净值：1.5846

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

金鹰持久增利债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林龙军

2021-03-09 每10份派现金 0.9 元

基金规模：13.61亿元

金鹰持久增利债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.36	-4.26	-8.66	-8.01	-6.22
债券型名次	5371	5378	5412	5388	5371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.27	6.76	6.70	-1.54	49.00
债券型名次	5333	1121	4253	3760	671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰持久增利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	中欧双利债券A	-2.29	-4.11	-6.59	-7.11	-6.12
5370	中欧双利债券C	-2.31	-4.13	-6.69	-7.30	-6.41
5371	金鹰持久增利E	-2.36	-4.26	-8.66	-8.01	-6.22
5372	上银慧恒收益增强债券A	-2.36	-6.37	-13.00	-7.62	-6.97
5373	金鹰持久增利(LOF)C	-2.37	-4.29	-8.74	-8.17	-6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰持久增利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	汇安嘉诚债券A	-2.24	-4.21	-6.71	-8.91	-6.25
5377	汇安嘉诚债券C	-2.25	-4.25	-6.81	-9.10	-6.55
5378	金鹰持久增利E	-2.36	-4.26	-8.66	-8.01	-6.22
5379	融通可转债A	-3.72	-4.27	-7.71	-11.72	-11.80
5380	金鹰持久增利(LOF)C	-2.37	-4.29	-8.74	-8.17	-6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰持久增利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	海富通上证投资级可转债ETF	-3.12	-5.39	-8.58	-10.15	-8.87
5411	中银转债增强债券A	-4.36	-6.27	-8.64	-11.49	-9.25
5412	金鹰持久增利E	-2.36	-4.26	-8.66	-8.01	-6.22
5413	华商丰利增强定期开放债券A	-1.41	-4.43	-8.68	4.33	3.89
5414	信诚优质纯债债券A	-3.23	-5.25	-8.71	-9.75	-7.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金鹰持久增利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	广发集嘉债券C	-4.53	-7.29	-12.54	-8.01	-2.23
5387	华宸稳健债券A	-1.87	-2.71	-3.79	-8.01	-
5388	金鹰持久增利E	-2.36	-4.26	-8.66	-8.01	-6.22
5389	华夏可转债增强债券A	-6.02	-10.97	-23.01	-8.04	-3.81
5390	华宸稳健债券C	-1.88	-2.73	-3.84	-8.11	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金鹰持久增利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.46	-1.07	-2.88	-3.89	-6.15
5370	南方希元可转债债券	-4.58	-7.95	-14.93	-11.97	-6.16
5371	金鹰持久增利E	-2.36	-4.26	-8.66	-8.01	-6.22
5372	华安可转债债券B	-1.37	-2.41	-4.53	-8.83	-6.23
5373	华夏海外收益债券C	-0.10	-1.68	-2.97	-4.53	-6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金鹰持久增利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	创金合信稳健添利债券A	-4.25	2.62	7.86	-	11.10
5332	大成景盛一年定期债券C	-4.25	-0.55	2.52	1.77	16.94
5333	金鹰持久增利E	-4.27	6.76	6.70	-1.54	49.00
5334	博时信用债券C	-4.30	16.40	19.69	3.77	266.87
5335	创金合信稳健添利债券C	-4.30	2.56	7.95	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金鹰持久增利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.34	6.76	11.78	21.01	54.06
1120	宏利恒利债券A	4.18	6.76	11.81	18.59	44.58
1121	金鹰持久增利E	-4.27	6.76	6.70	-1.54	49.00
1122	平安惠韵纯债A	2.95	6.76	10.71	-	15.13
1123	圆信永丰兴利A	3.94	6.76	10.91	17.27	34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金鹰持久增利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	富国短债债券型A	1.84	3.85	6.70	12.69	22.89
4252	嘉实60天滚动持有短债A	1.73	3.66	6.70	13.19	13.56
4253	金鹰持久增利E	-4.27	6.76	6.70	-1.54	49.00
4254	金鹰添瑞中短债C	2.05	4.09	6.70	11.88	29.04
4255	南方吉元短债A	1.63	3.67	6.70	8.65	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金鹰持久增利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-1.38	-1.07
3759	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-1.39	0.48
3760	金鹰持久增利E	-4.27	6.76	6.70	-1.54	49.00
3761	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-1.61	0.44
3762	国泰君安君得盛债券A	-0.96	1.60	3.45	-1.66	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金鹰持久增利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	东方红6个月定开纯债	3.15	5.34	8.97	17.32	49.07
670	西部利得得尊债券A	3.42	8.66	13.30	19.88	49.04
671	金鹰持久增利E	-4.27	6.76	6.70	-1.54	49.00
672	嘉实稳荣债券	3.09	5.52	12.30	21.55	48.99
673	德邦锐乾债券A	3.14	9.72	13.84	21.70	48.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26特国02	178.50	17831.05	9.79%
26特国02	178.50	17831.05	9.79%
25国债17	139.80	14184.13	7.79%
25国债17	139.80	14184.13	7.79%
25国债19	110.00	11116.52	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67497.53	37.07%
企业债	5122.75	2.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5083	1.5215	1.5190	1.5307	1.5273
累计净值(元)	1.5983	1.6115	1.6090	1.6207	1.6173

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