资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 433645.05 98.92%
银行存款和结算备付金 1185.58 0.27%
其他资产 3551.01 0.81%
资产总值:438381.64万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债04 390.00 39064.96 8.05%
26农发11 300.00 30017.01 6.19%
25农发清发32 200.00 20150.89 4.15%
26招证G4 200.00 20041.87 4.13%
26广发02 170.00 17037.84 3.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 88563.80 18.26%
金融债券 72404.65 14.93%
国家债券 65117.82 13.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%