资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 206532.25 99.59%
银行存款和结算备付金 574.68 0.28%
其他资产 270.97 0.13%
资产总值:207377.90万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 50.00 5057.70 2.77%
25国开06 50.00 5058.80 2.77%
25农发21 50.00 5040.35 2.76%
25华泰C3 50.00 5052.29 2.76%
25东财证券05 50.00 5029.32 2.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27084.59 14.81%
金融债券 22224.52 12.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%