资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 615639.96 99.39%
银行存款和结算备付金 972.78 0.16%
其他资产 2808.06 0.45%
资产总值:619420.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 380.00 38184.59 5.96%
25农发清发32 350.00 35465.79 5.54%
26附息国债08 350.00 35236.75 5.50%
26农发03 300.00 30206.64 4.72%
26广发02 200.00 20190.32 3.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 130879.26 20.43%
金融债券 113223.62 17.67%
国家债券 75297.92 11.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%