财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
672.45 |
279.52 |
835.74 |
303.60 |
302.23 |
| 本期利润(万元) |
1369.69 |
661.82 |
1090.24 |
-66.94 |
711.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
3.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3118.60 |
0.00 |
1398.62 |
0.00 |
1415.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94448.94 |
67601.34 |
39956.46 |
32234.36 |
33381.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
2.47 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
2.46 |
| 累计净值增长率(%) |
286.13 |
0.00 |
276.82 |
0.00 |
272.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
961.52 |
464.01 |
774.25 |
38.75 |
168.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
628995.02 |
221581.78 |
193619.01 |
19350.69 |
26286.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
615639.96 |
206532.25 |
187467.39 |
19350.69 |
26286.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
152.11 |
48.04 |
32.22 |
8.65 |
10.99 |
| 应付托管费(万元) |
50.70 |
16.01 |
10.74 |
2.16 |
2.75 |
| 资产总计(万元) |
642811.28 |
222427.43 |
196304.74 |
19417.58 |
26489.79 |
| 负债合计(万元) |
2195.78 |
39606.59 |
10701.04 |
4051.88 |
4044.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
640615.50 |
182820.84 |
185603.69 |
15365.70 |
22445.16 |
| 未分配利润(万元) |
66822.83 |
14192.28 |
17365.18 |
872.30 |
1031.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
88.10 |
27.05 |
16.11 |
44.94 |
43.53 |
| 投资收益(万元) |
5058.80 |
4371.76 |
994.01 |
553.81 |
271.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4264.11 |
-70.89 |
821.98 |
314.50 |
186.88 |
| 其它收入(万元) |
46.21 |
46.20 |
5.94 |
41.08 |
38.26 |
| 收入合计(万元) |
9457.21 |
4374.11 |
1838.05 |
954.34 |
540.20 |
| 管理人报酬(万元) |
594.60 |
362.74 |
89.93 |
132.45 |
70.74 |
| 托管费(万元) |
198.20 |
119.16 |
28.22 |
33.11 |
17.68 |
| 其它费用(万元) |
13.17 |
23.97 |
10.34 |
22.42 |
11.06 |
| 费用合计(万元) |
1022.94 |
892.07 |
202.08 |
266.46 |
137.36 |
| 利润总额(万元) |
8434.27 |
3482.04 |
1635.97 |
687.88 |
402.84 |
| 净利润(万元) |
8434.27 |
3482.04 |
1635.97 |
687.88 |
402.84 |
