财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 835.74 303.60 302.23 95.76 254.79
本期利润(万元) 1090.24 -66.94 711.08 173.21 443.44
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.00 0.04 0.01 0.03
加权平均净值利润率(%) 3.89 0.00 3.43 0.00 3.23
期末可供分配利润(万元) 1398.62 0.00 1415.20 0.00 308.61
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.05 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 39956.46 32234.36 33381.96 27628.47 10656.86
期末基金份额净值(元) 1.05 1.06 1.07 1.05 1.04
本期净值增长率(%) 3.64 0.00 2.46 0.00 3.67
累计净值增长率(%) 276.82 0.00 272.51 0.00 263.58
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 464.01 774.25 38.75 168.25 328.60
交易性金融资产(万元) 221581.78 193619.01 19350.69 26286.09 24690.28
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 206532.25 187467.39 19350.69 26286.09 24690.28
应付管理人报酬(万元) 48.04 32.22 8.65 10.99 31.20
应付托管费(万元) 16.01 10.74 2.16 2.75 7.80
资产总计(万元) 222427.43 196304.74 19417.58 26489.79 51072.05
负债合计(万元) 39606.59 10701.04 4051.88 4044.63 929.03
所有者权益合计(万元) 182820.84 185603.69 15365.70 22445.16 50143.02
未分配利润(万元) 14192.28 17365.18 872.30 1031.33 371.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 27.05 16.11 44.94 43.53 617.43
投资收益(万元) 4371.76 994.01 553.81 271.53 3448.61
公允价值变动收益(万元) -70.89 821.98 314.50 186.88 394.09
其它收入(万元) 46.20 5.94 41.08 38.26 235.26
收入合计(万元) 4374.11 1838.05 954.34 540.20 4695.38
管理人报酬(万元) 362.74 89.93 132.45 70.74 1452.55
托管费(万元) 119.16 28.22 33.11 17.68 363.14
其它费用(万元) 23.97 10.34 22.42 11.06 25.51
费用合计(万元) 892.07 202.08 266.46 137.36 2645.94
利润总额(万元) 3482.04 1635.97 687.88 402.84 2049.43
净利润(万元) 3482.04 1635.97 687.88 402.84 2049.43