资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 660627.16 99.07%
银行存款和结算备付金 1893.06 0.28%
其他资产 4294.33 0.64%
资产总值:666814.55万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 250.00 25204.66 3.93%
26农发03 210.00 21230.36 3.31%
26农发05 100.00 10044.44 1.56%
26进出08 100.00 10015.61 1.56%
26广东华兴银行CD123 100.00 9923.98 1.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 184362.48 28.71%
金融债券 76678.31 11.94%
国家债券 6176.23 0.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%