财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
721.91 |
1473.86 |
668.12 |
369.21 |
85.23 |
| 本期利润(万元) |
1738.19 |
1199.85 |
-43.62 |
609.36 |
37.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7476.81 |
0.00 |
11065.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
346857.01 |
72046.37 |
37371.63 |
106936.77 |
13490.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
115.89 |
0.00 |
113.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
464.01 |
774.25 |
38.75 |
168.25 |
328.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
221581.78 |
193619.01 |
19350.69 |
26286.09 |
24690.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
206532.25 |
187467.39 |
19350.69 |
26286.09 |
24690.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.04 |
32.22 |
8.65 |
10.99 |
31.20 |
| 应付托管费(万元) |
16.01 |
10.74 |
2.16 |
2.75 |
7.80 |
| 资产总计(万元) |
222427.43 |
196304.74 |
19417.58 |
26489.79 |
51072.05 |
| 负债合计(万元) |
39606.59 |
10701.04 |
4051.88 |
4044.63 |
929.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
182820.84 |
185603.69 |
15365.70 |
22445.16 |
50143.02 |
| 未分配利润(万元) |
14192.28 |
17365.18 |
872.30 |
1031.33 |
371.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.05 |
16.11 |
44.94 |
43.53 |
617.43 |
| 投资收益(万元) |
4371.76 |
994.01 |
553.81 |
271.53 |
3448.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-70.89 |
821.98 |
314.50 |
186.88 |
394.09 |
| 其它收入(万元) |
46.20 |
5.94 |
41.08 |
38.26 |
235.26 |
| 收入合计(万元) |
4374.11 |
1838.05 |
954.34 |
540.20 |
4695.38 |
| 管理人报酬(万元) |
362.74 |
89.93 |
132.45 |
70.74 |
1452.55 |
| 托管费(万元) |
119.16 |
28.22 |
33.11 |
17.68 |
363.14 |
| 其它费用(万元) |
23.97 |
10.34 |
22.42 |
11.06 |
25.51 |
| 费用合计(万元) |
892.07 |
202.08 |
266.46 |
137.36 |
2645.94 |
| 利润总额(万元) |
3482.04 |
1635.97 |
687.88 |
402.84 |
2049.43 |
| 净利润(万元) |
3482.04 |
1635.97 |
687.88 |
402.84 |
2049.43 |
