我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1028.77 96.15%
银行存款和结算备付金 40.34 3.77%
其他资产 0.81 0.08%
资产总值:1069.93万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.62 62.49 6.28%
大丰转债 0.50 56.86 5.72%
浙22转债 0.37 54.61 5.49%
19蓝星EB 0.40 44.37 4.46%
22深投01 0.40 41.84 4.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 924.45 92.92%
国家债券 62.49 6.28%
企业债 41.84 4.21%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 1.00 4.62 0.43%
新凤鸣 603225 0.18 2.81 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.43%
制造业 0.00 0.26%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 2.80 12.32 1.22%
汇川技术 300124 0.15 9.18 0.91%
青岛啤酒 600600 0.11 9.17 0.91%
万华化学 600309 0.11 9.11 0.91%
招商证券 600999 0.50 6.98 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 2.73%
金融业 0.00 1.92%