资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11.58 0.06%
债券 13546.03 69.30%
银行存款和结算备付金 675.99 3.46%
其他资产 5314.36 27.19%
资产总值:19547.97万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 18.00 1805.85 8.77%
25国债01 14.00 1415.62 6.88%
25国债13 8.00 804.82 3.91%
22深投01 6.00 626.90 3.04%
24长开G2 6.00 612.37 2.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8908.86 43.27%
国家债券 4575.36 22.22%
金融债券 30.97 0.15%
可转债 30.84 0.15%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 0.10 3.45 0.02%
赤峰黄金 600988 0.10 3.12 0.02%
上海银行 601229 0.20 2.02 0.01%
招商公路 001965 0.20 2.02 0.01%
山东高速 600350 0.10 0.97 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.03%
金融业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 8.00 218.00 2.33%
中国广核 003816 40.00 144.80 1.55%
赤峰黄金 600988 4.00 118.32 1.26%
紫金矿业 601899 3.00 88.32 0.94%
建设银行 601939 10.00 86.10 0.92%
国投电力 600886 6.00 78.36 0.84%
东鹏饮料 605499 0.20 60.76 0.65%
山东高速 600350 6.00 51.66 0.55%
安集科技 688019 0.20 45.69 0.49%
珠海冠宇 688772 1.00 23.79 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.87%
采矿业 0.02 2.21%
制造业 0.01 1.39%
金融业 0.01 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.55%