财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.56 |
18.88 |
189.50 |
79.17 |
73.70 |
| 本期利润(万元) |
3.42 |
19.93 |
150.02 |
59.49 |
56.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.12 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
2.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-71.57 |
0.00 |
-134.77 |
0.00 |
-247.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1570.02 |
3691.52 |
3615.00 |
3828.27 |
3784.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.24 |
1.23 |
1.22 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.99 |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
3.57 |
| 累计净值增长率(%) |
24.01 |
0.00 |
22.80 |
0.00 |
20.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.08 |
613.73 |
88.14 |
7.70 |
40.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
14557.07 |
13557.61 |
7867.33 |
856.67 |
1171.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
1502.80 |
11.58 |
428.67 |
46.40 |
7.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
13054.27 |
13546.03 |
7438.66 |
810.27 |
1164.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.59 |
5.63 |
4.21 |
0.42 |
0.55 |
| 应付托管费(万元) |
1.90 |
1.41 |
1.05 |
0.11 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
14857.53 |
21187.70 |
8496.60 |
871.47 |
1258.70 |
| 负债合计(万元) |
1024.08 |
599.01 |
74.05 |
34.18 |
172.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
13833.45 |
20588.69 |
8422.55 |
837.29 |
1086.60 |
| 未分配利润(万元) |
3080.91 |
4317.00 |
1538.55 |
128.99 |
130.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.52 |
6.50 |
3.99 |
0.53 |
0.26 |
| 投资收益(万元) |
-32.39 |
500.28 |
180.90 |
27.86 |
29.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
168.22 |
-69.55 |
-6.24 |
19.80 |
-13.11 |
| 其它收入(万元) |
1.56 |
2.58 |
1.39 |
0.16 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
140.92 |
439.81 |
180.04 |
48.35 |
16.46 |
| 管理人报酬(万元) |
47.61 |
43.97 |
14.63 |
5.91 |
3.14 |
| 托管费(万元) |
11.90 |
10.99 |
3.66 |
1.48 |
0.78 |
| 其它费用(万元) |
6.01 |
1.83 |
0.12 |
1.14 |
1.56 |
| 费用合计(万元) |
77.86 |
71.29 |
22.78 |
12.26 |
7.75 |
| 利润总额(万元) |
63.06 |
368.53 |
157.26 |
36.09 |
8.71 |
| 净利润(万元) |
63.06 |
368.53 |
157.26 |
36.09 |
8.71 |
