资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4048.87 10.30%
债券 34958.14 88.91%
银行存款和结算备付金 188.46 0.48%
其他资产 124.96 0.32%
资产总值:39320.43万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华电煤业SCP002 30.00 3005.58 7.66%
25国泰海通CP013 28.00 2841.12 7.24%
26国家能源SCP004 24.00 2406.68 6.13%
23华股03 20.00 2045.16 5.21%
23招证11 20.00 2043.46 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13289.43 33.85%
金融债券 2009.22 5.12%
国家债券 152.01 0.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 20.00 595.80 1.52%
中远海特 600428 50.00 535.50 1.36%
中远海控 601919 25.00 409.25 1.04%
百奥赛图 688796 3.00 380.31 0.97%
荣昌生物 688331 3.00 352.02 0.90%
睿创微纳 688002 2.00 346.84 0.88%
鼎龙股份 300054 5.00 337.25 0.86%
茂莱光学 688502 0.80 323.20 0.82%
海思科 002653 5.00 310.90 0.79%
赤峰黄金 600988 6.00 237.36 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 4.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.41%
采矿业 0.08 2.12%
科学研究和技术服务业 0.04 0.97%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 20.00 502.80 1.30%
荣昌生物 688331 3.00 390.78 1.01%
中远海特 600428 50.00 390.50 1.01%
思源电气 002028 2.00 346.00 0.89%
海思科 002653 5.00 331.70 0.86%
兴业银锡 000426 10.00 329.60 0.85%
百奥赛图 688796 3.00 328.20 0.85%
纽威股份 603699 6.00 301.80 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 3.54%
采矿业 0.08 2.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.01%
科学研究和技术服务业 0.03 0.85%