财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
214.31 |
130.78 |
164.76 |
120.52 |
-13.61 |
| 本期利润(万元) |
90.87 |
86.44 |
251.45 |
222.27 |
71.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.07 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
2.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
385.11 |
0.00 |
176.81 |
0.00 |
-48.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6124.42 |
5386.14 |
5143.95 |
6209.75 |
2765.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.20 |
1.17 |
1.18 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
2.09 |
0.00 |
8.83 |
0.00 |
2.29 |
| 累计净值增长率(%) |
44.16 |
0.00 |
41.20 |
0.00 |
32.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.93 |
25.79 |
20.75 |
23.98 |
13.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
38753.46 |
19760.37 |
18598.05 |
17376.46 |
24233.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
2921.38 |
3256.04 |
2968.38 |
2749.95 |
4005.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
35832.08 |
16504.33 |
15629.68 |
14626.51 |
20228.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.97 |
6.49 |
5.13 |
6.14 |
7.63 |
| 应付托管费(万元) |
3.24 |
1.62 |
1.28 |
1.53 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
39080.19 |
20349.12 |
18707.05 |
18041.41 |
24316.45 |
| 负债合计(万元) |
352.61 |
1911.28 |
3234.62 |
944.63 |
123.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
38727.59 |
18437.84 |
15472.43 |
17096.78 |
24193.14 |
| 未分配利润(万元) |
5738.90 |
2428.70 |
1613.15 |
1397.99 |
2077.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.26 |
2.25 |
1.42 |
5.30 |
3.51 |
| 投资收益(万元) |
1163.77 |
971.37 |
8.64 |
-92.18 |
570.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-623.16 |
574.48 |
452.19 |
965.46 |
122.46 |
| 其它收入(万元) |
1.36 |
0.78 |
0.04 |
4.59 |
4.39 |
| 收入合计(万元) |
553.22 |
1548.88 |
462.29 |
883.17 |
700.58 |
| 管理人报酬(万元) |
73.80 |
68.05 |
32.12 |
103.31 |
62.88 |
| 托管费(万元) |
18.45 |
17.01 |
8.03 |
25.83 |
15.72 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
125.10 |
146.82 |
74.09 |
233.98 |
153.39 |
| 利润总额(万元) |
428.13 |
1402.06 |
388.20 |
649.19 |
547.19 |
| 净利润(万元) |
428.13 |
1402.06 |
388.20 |
649.19 |
547.19 |
