资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120568.93 95.21%
银行存款和结算备付金 213.12 0.17%
其他资产 5855.85 4.62%
资产总值:126637.90万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC) 50.00 5101.95 4.02%
24上饶投资MTN001 40.00 4195.55 3.30%
24北部湾银行三农债 40.00 4094.42 3.22%
24中信银行债02BC 40.00 4084.22 3.21%
25东莞01 40.00 4035.92 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47863.16 37.67%
国家债券 303.18 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%