资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 171319.08 99.53%
银行存款和结算备付金 720.20 0.42%
其他资产 85.82 0.05%
资产总值:172125.10万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发07 60.00 6078.62 4.00%
25工行二级资本债03BC 60.00 6067.53 3.99%
24交行TLAC非资本债01(BC) 50.00 5124.22 3.37%
25桂林银行三农债01 50.00 5070.84 3.34%
24上饶投资MTN001 40.00 4224.57 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65092.54 42.85%
国家债券 304.04 0.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%