资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 82823.50 99.56%
银行存款和结算备付金 359.57 0.43%
其他资产 6.87 0.01%
资产总值:83189.94万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 100.00 10484.52 11.54%
24交行TLAC非资本债01(BC) 50.00 5037.09 5.54%
24徽商银行01 40.00 4082.99 4.49%
24中信银行债02BC 40.00 4035.13 4.44%
22国开08 30.00 3090.50 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59297.66 65.25%
国家债券 101.12 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%