资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 74422.60 99.23%
银行存款和结算备付金 484.73 0.65%
其他资产 96.35 0.13%
资产总值:75003.69万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 70.00 7192.38 9.37%
24交行TLAC非资本债01(BC) 50.00 5074.90 6.61%
24中信银行债02BC 40.00 4063.39 5.29%
22国开08 30.00 3107.40 4.05%
24中银消费金融债01 30.00 3087.67 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43978.26 57.30%
国家债券 891.68 1.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%