金鹰添祥中短债A(006389)_最新动态

金鹰添祥中短债A006389JINYING TIANXIANG SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：2026年全面推进医保基金即时结算，探索按季度清算[2025-12-13]

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最新净值：1.1236 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2494

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添祥中短债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：龙悦芳

2022-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.69亿元

2022-06-30 每10份派现金 0.5 元

金鹰添祥中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.03	0.61	0.74	1.66
债券型名次	3665	1696	988	1933	1820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	5.83	8.98	16.67	26.39
债券型名次	1980	3132	2941	1728	1729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
3664	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
3665	金鹰添祥中短债A	0.04	0.03	0.61	0.74	1.66
3666	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.04	0.03	0.26	0.73	1.91
3667	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.04	0.06	0.38	0.73	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.03	0.30	0.50	1.24
1695	交银稳益短债债券A	0.03	0.03	0.43	0.75	1.59
1696	金鹰添祥中短债A	0.04	0.03	0.61	0.74	1.66
1697	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.04	0.03	0.26	0.73	1.91
1698	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.03	0.37	0.65	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	嘉实稳固收益债券C	0.30	-0.15	0.61	5.46	6.32
987	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.04	0.61	0.80	1.69
988	金鹰添祥中短债A	0.04	0.03	0.61	0.74	1.66
989	南方7-10年国开债C	0.22	-0.26	0.61	-0.99	-0.25
990	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.11	0.05	0.61	0.27	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	嘉合磐益纯债C	0.04	0.04	0.43	0.74	1.71
1932	建信鑫享短债债券A	0.04	0.07	0.43	0.74	1.68
1933	金鹰添祥中短债A	0.04	0.03	0.61	0.74	1.66
1934	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.04	0.05	0.43	0.74	1.65
1935	鹏扬利沣短债C	0.12	0.07	0.33	0.74	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1819	建信睿怡纯债C	0.06	-0.05	0.74	0.99	1.66
1820	金鹰添祥中短债A	0.04	0.03	0.61	0.74	1.66
1821	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.26	-0.79	0.41	0.90	1.66
1822	鹏华创兴增利债券C	0.07	-0.28	0.23	-0.02	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.91	5.54	9.70	-	11.87
1979	嘉实3个月理财债券E	1.91	4.05	5.62	-	6.33
1980	金鹰添祥中短债A	1.91	5.83	8.98	16.67	26.39
1981	南方昭元债券C	1.91	5.70	7.35	-	14.78
1982	平安元福短债发起式A	1.91	5.24	8.95	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	国寿安保尊恒利率债债券C	1.13	5.83	8.56	15.58	17.17
3131	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
3132	金鹰添祥中短债A	1.91	5.83	8.98	16.67	26.39
3133	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.61	5.83	9.87	-	13.15
3134	西部利得尊逸三年定开债券	2.90	5.83	8.73	15.10	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	光大保德信安和债券A	3.68	6.79	8.98	9.97	46.27
2940	红土创新添利债券C	2.50	6.41	8.98	-	8.99
2941	金鹰添祥中短债A	1.91	5.83	8.98	16.67	26.39
2942	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.72	6.37	8.98	-	8.78
2943	南方1-3年国开债A	1.19	6.09	8.98	15.57	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	16.67	35.52
1727	交银施罗德双轮动债券A/B	1.80	4.66	9.40	16.67	65.30
1728	金鹰添祥中短债A	1.91	5.83	8.98	16.67	26.39
1729	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	16.67	37.48
1730	博时聚源纯债债券A	0.29	5.65	8.90	16.66	38.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	平安增利六个月定开债C	0.37	6.79	10.28	30.73	26.42
1728	平安增利六个月定开债E	0.37	6.79	10.28	31.02	26.42
1729	金鹰添祥中短债A	1.91	5.83	8.98	16.67	26.39
1730	博时安祺6个月定开债A	1.19	5.84	9.21	16.75	26.38
1731	东吴优益债券A	1.47	11.97	11.93	17.61	26.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	40.00	4170.68	7.41%
22国开08	30.00	3075.56	5.47%
24京城投MTN008	30.00	3052.45	5.42%
24中银消费金融债01	30.00	3044.91	5.41%
25农发11	30.00	3027.57	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32550.44	57.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1236	1.1234	1.1233	1.1231	1.1231
累计净值(元)	1.2494	1.2492	1.2491	1.2489	1.2489

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