金鹰添祥中短债A(006389)_最新动态

金鹰添祥中短债A006389JINYING TIANXIANG SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1448 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2706

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添祥中短债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：龙悦芳

2022-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.56亿元

2022-06-30 每10份派现金 0.5 元

金鹰添祥中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.51	1.15	1.75
债券型名次	3156	1908	2480	3133	2999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	4.84	8.21	14.75	28.78
债券型名次	2619	2542	3187	1576	1779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
3155	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
3156	金鹰添祥中短债A	0.04	0.23	0.51	1.15	1.75
3157	金鹰添祥中短债C	0.04	0.21	0.45	1.02	1.57
3158	金鹰鑫日享债券A	0.04	0.17	0.51	1.33	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	交银丰润收益债券A	0.07	0.23	0.63	1.52	2.06
1907	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.23	0.63	1.47	2.34
1908	金鹰添祥中短债A	0.04	0.23	0.51	1.15	1.75
1909	景顺长城景泰裕利纯债C	0.06	0.23	0.69	1.64	2.27
1910	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.07	0.23	0.61	1.39	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.20	0.51	1.15	1.72
2479	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.21	0.51	1.26	1.81
2480	金鹰添祥中短债A	0.04	0.23	0.51	1.15	1.75
2481	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.51	1.32	1.71
2482	金鹰鑫日享债券A	0.04	0.17	0.51	1.33	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	嘉实稳泽纯债债券C	0.06	0.17	0.41	1.15	1.84
3132	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.20	0.51	1.15	1.72
3133	金鹰添祥中短债A	0.04	0.23	0.51	1.15	1.75
3134	永赢汇利六个月定开债	0.06	0.16	0.46	1.15	1.62
3135	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.06	0.35	0.55	1.15	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.27	0.64	1.28	1.75
2998	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.16	0.43	1.19	1.75
2999	金鹰添祥中短债A	0.04	0.23	0.51	1.15	1.75
3000	浦银安盛盛勤定开债券A	0.06	0.20	0.46	1.21	1.75
3001	天弘永利债券A	0.06	-0.18	1.01	0.11	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	惠升和泰纯债A	2.43	4.09	8.80	13.94	15.46
2618	建信双债增强C	2.43	7.38	9.46	12.01	50.22
2619	金鹰添祥中短债A	2.43	4.84	8.21	14.75	28.78
2620	南方景元中高等级信用债债券	2.43	4.15	9.17	16.55	17.48
2621	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.43	3.63	6.26	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.36	4.84	9.65	-	13.73
2541	建信睿享纯债债券C	2.64	4.84	9.30	-	10.92
2542	金鹰添祥中短债A	2.43	4.84	8.21	14.75	28.78
2543	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.16	4.84	9.28	-	11.65
2544	南方3-5年农发债C	2.78	4.84	10.46	18.57	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	广发汇承定期开放债券	2.14	4.27	8.21	-	29.31
3186	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3187	金鹰添祥中短债A	2.43	4.84	8.21	14.75	28.78
3188	上银慧永利中短期债券A	2.15	4.35	8.21	15.11	19.00
3189	西部利得聚享一年定开债券C	2.61	4.08	8.21	15.04	26.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	招商添韵3个月定开债A	2.73	5.33	8.72	14.76	21.07
1575	博时中债1-3政金债指数A	2.32	4.16	8.70	14.75	24.25
1576	金鹰添祥中短债A	2.43	4.84	8.21	14.75	28.78
1577	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.51	5.48	8.36	14.75	19.96
1578	信诚至泰C	2.76	4.63	10.44	14.75	34.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	永赢凯利债券	3.39	5.76	10.62	17.91	28.81
1778	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.58	2.98	5.20	10.86	28.79
1779	金鹰添祥中短债A	2.43	4.84	8.21	14.75	28.78
1780	招商招华纯债C	3.36	6.87	11.30	19.13	28.74
1781	万家鑫悦纯债C	2.87	4.55	8.99	14.52	28.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5101.95	4.02%
24交行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5101.95	4.02%
24上饶投资MTN001	40.00	4195.55	3.30%
24上饶投资MTN001	40.00	4195.55	3.30%
24北部湾银行三农债	40.00	4094.42	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47863.16	37.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1446	1.1443	1.1441	1.1440	1.1439
累计净值(元)	1.2704	1.2701	1.2699	1.2698	1.2697

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