金鹰添祥中短债A(006389)_最新动态

金鹰添祥中短债A006389JINYING TIANXIANG SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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最新净值：1.1375 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2633

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添祥中短债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：龙悦芳

2022-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.41亿元

2022-06-30 每10份派现金 0.5 元

金鹰添祥中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.76	1.21	1.10
债券型名次	3082	1813	2590	2799	3199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	5.04	8.41	15.48	27.95
债券型名次	2065	2895	3084	1625	1780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	金鹰添瑞中短债A	0.06	0.18	0.74	1.22	1.08
3081	金鹰添瑞中短债C	0.06	0.16	0.63	1.02	0.94
3082	金鹰添祥中短债A	0.06	0.20	0.76	1.21	1.10
3083	景顺长城90天持有期短债债券A	0.06	0.16	0.61	0.96	0.88
3084	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.06	0.16	0.67	1.08	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	建信纯债A	0.08	0.20	0.89	1.37	1.36
1812	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.20	0.82	1.12	1.10
1813	金鹰添祥中短债A	0.06	0.20	0.76	1.21	1.10
1814	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.17	0.20	1.19	1.71	1.85
1815	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.16	0.20	1.17	1.69	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	交银裕隆纯债债券C	0.07	0.16	0.76	1.33	1.37
2589	交银中债1-3年政金债指数A	0.05	0.19	0.76	1.15	1.06
2590	金鹰添祥中短债A	0.06	0.20	0.76	1.21	1.10
2591	南方初元中短债A	0.19	0.33	0.76	0.98	1.02
2592	南方宁利一年债券	0.10	0.18	0.76	0.09	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.06	0.21	0.71	1.21	1.02
2798	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.07	0.22	0.85	1.21	1.16
2799	金鹰添祥中短债A	0.06	0.20	0.76	1.21	1.10
2800	景顺长城景泰裕利纯债C	0.08	0.08	0.78	1.21	1.33
2801	鹏华丰颐债券	0.11	0.22	0.91	1.21	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	嘉实中债1-3政金债指数A	0.06	0.23	0.82	1.29	1.10
3198	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.20	0.82	1.12	1.10
3199	金鹰添祥中短债A	0.06	0.20	0.76	1.21	1.10
3200	民生加银恒益纯债C	0.09	0.08	0.69	0.91	1.10
3201	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.11	0.22	0.86	-0.12	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	华泰保兴尊合债券A	2.18	8.18	13.04	23.08	53.44
2064	交银丰晟收益债券A	2.18	4.94	9.82	17.47	39.30
2065	金鹰添祥中短债A	2.18	5.04	8.41	15.48	27.95
2066	泰康润颐63个月定开债券	2.18	6.14	10.14	-	21.99
2067	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.18	4.81	0.00	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.56	5.04	9.23	16.12	38.43
2894	国富恒瑞债券C	0.46	5.04	7.44	11.64	56.03
2895	金鹰添祥中短债A	2.18	5.04	8.41	15.48	27.95
2896	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.71	5.04	9.64	-	16.52
2897	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.59	5.04	7.18	-	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.99	4.77	8.41	16.29	34.84
3083	嘉实汇达中短债债券A	1.47	4.80	8.41	14.71	22.23
3084	金鹰添祥中短债A	2.18	5.04	8.41	15.48	27.95
3085	鹏华丰尊债券	1.38	5.43	8.41	-	9.40
3086	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.62	4.81	8.41	15.34	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	国联安增祺纯债A	2.25	5.13	9.34	15.50	16.29
1624	国投瑞银和泰6个月债券	1.25	4.95	8.75	15.49	34.90
1625	金鹰添祥中短债A	2.18	5.04	8.41	15.48	27.95
1626	中银证券安进债券A	1.68	4.84	8.51	15.48	36.36
1627	工银彭博国开债1-3年指数C	1.50	5.40	9.00	15.47	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	汇安嘉鑫纯债债券	3.58	6.13	9.76	17.98	27.96
1779	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.73	5.75	11.44	19.89	27.96
1780	金鹰添祥中短债A	2.18	5.04	8.41	15.48	27.95
1781	博时富业3个月定开债发起式	2.45	5.22	9.72	16.77	27.94
1782	平安短债A	1.83	3.96	7.48	14.71	27.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	70.00	7192.38	9.37%
24交行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5074.90	6.61%
24中信银行债02BC	40.00	4063.39	5.29%
22国开08	30.00	3107.40	4.05%
24中银消费金融债01	30.00	3087.67	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43978.26	57.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1374	1.1373	1.1372	1.1370	1.1368
累计净值(元)	1.2632	1.2631	1.2630	1.2628	1.2626

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