金鹰添祥中短债A(006389)_最新动态

金鹰添祥中短债A006389JINYING TIANXIANG SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金信息披露更加透明[2026-02-06]

最新动态

最新净值：1.1280 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2538

更新时间：2026-02-05 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添祥中短债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：龙悦芳

2022-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.07亿元

2022-06-30 每10份派现金 0.5 元

金鹰添祥中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.45	0.83	0.26
债券型名次	1780	3333	2003	2027	3109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.31	8.66	16.25	26.89
债券型名次	1915	3028	3081	1853	1765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.59	5.34	7.81	15.81	6.19
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	金鹰添瑞中短债A	0.04	0.21	0.46	0.91	0.25
1779	金鹰添盛定期开放债券	0.04	0.36	0.15	0.23	0.39
1780	金鹰添祥中短债A	0.04	0.22	0.45	0.83	0.26
1781	金鹰添祥中短债C	0.04	0.21	0.38	0.69	0.24
1782	金鹰鑫日享债券C	0.04	0.51	0.79	1.13	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
3	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
4	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
5	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.22	0.24	0.40	0.19
3332	交银中债1-3年农发债指数C	0.04	0.22	0.24	0.40	0.19
3333	金鹰添祥中短债A	0.04	0.22	0.45	0.83	0.26
3334	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.12	0.22	0.38	0.79	0.20
3335	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.22	0.66	1.32	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-2.14	6.01	14.85	20.19	8.57
5	东方可转债债券C	-2.15	5.98	14.73	19.95	8.52
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	建信睿享纯债债券A	0.05	0.31	0.45	0.96	0.35
2002	交银稳利中短债债券A	0.03	0.26	0.45	0.87	0.31
2003	金鹰添祥中短债A	0.04	0.22	0.45	0.83	0.26
2004	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.06	0.29	0.45	0.63	0.28
2005	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.03	0.34	0.45	0.83	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华夏可转债增强债券A	-2.41	4.83	11.74	30.03	7.76
4	华夏可转债增强债券C	-2.42	4.79	11.63	29.77	7.72
5	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.19	0.18	0.12	0.83	0.22
2026	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.04	0.22	0.39	0.83	0.25
2027	金鹰添祥中短债A	0.04	0.22	0.45	0.83	0.26
2028	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.03	0.34	0.45	0.83	0.37
2029	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.03	0.35	0.46	0.83	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
2	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
5	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	嘉实致盈债券	0.05	0.28	0.03	-0.18	0.26
3108	嘉实致元42个月定期债券	0.04	0.24	0.73	1.56	0.26
3109	金鹰添祥中短债A	0.04	0.22	0.45	0.83	0.26
3110	民生加银丰鑫债券	0.08	0.30	-0.12	-0.31	0.26
3111	南方定元中短债A	0.04	0.22	0.36	0.64	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	建信睿享纯债债券A	1.97	5.85	9.30	17.21	38.43
1914	金信民达纯债C	1.97	9.47	11.07	26.29	27.48
1915	金鹰添祥中短债A	1.97	5.31	8.66	16.25	26.89
1916	鹏华锦利两年定期开放债券	1.97	4.57	7.16	14.44	19.52
1917	天弘臻享一年定开债券发起	1.97	6.03	0.00	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	华安鼎津一年定开债发起式	0.33	5.31	8.79	-	8.98
3027	汇添富稳安三个月持有债券C	1.79	5.31	9.56	-	10.85
3028	金鹰添祥中短债A	1.97	5.31	8.66	16.25	26.89
3029	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.26	5.31	5.89	-	9.15
3030	鹏华丰启债券	1.64	5.31	9.40	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.64	51.28	48.85	11.43	34.28
2	民生加银鑫享债券C	31.12	50.08	47.09	9.26	30.25
3	民生加银鑫享债券D	31.12	50.07	47.08	9.24	12.93
4	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	61.66	128.10
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.10	5.04	8.66	-	8.93
3080	嘉实中短债债券C	1.24	4.13	8.66	14.61	21.73
3081	金鹰添祥中短债A	1.97	5.31	8.66	16.25	26.89
3082	南方丰元信用增强债券C	0.47	3.98	8.66	12.55	66.22
3083	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.20	3.78	8.65	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	132.76	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	128.24	176.85
3	华商信用增强债券A	26.96	53.96	28.92	81.36	92.60
4	华商信用增强债券C	26.42	52.77	27.38	77.77	84.70
5	万家可转债债券A	25.30	41.61	26.51	64.40	54.95
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.58	5.90	9.02	16.25	17.86
1852	国投瑞银和泰6个月债券	0.50	5.61	8.92	16.25	33.71
1853	金鹰添祥中短债A	1.97	5.31	8.66	16.25	26.89
1854	中加瑞合纯债债券	0.98	5.19	9.17	16.25	16.59
1855	博时富祥纯债债券C	1.07	4.55	10.14	16.24	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.76	11.21	17.25	32.57	431.83
2	富国天利增长债券A	2.51	7.83	11.71	22.03	376.48
3	博时信用债券A/B	22.30	43.19	23.24	21.41	322.57
4	易方达安心回报债券A	7.59	19.48	13.90	15.10	316.55
5	长信可转债债券A	30.36	48.85	20.44	27.37	309.91
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.89	6.48	10.62	17.74	26.91
1764	鑫元添利三个月定期开放债券	0.74	6.14	12.16	19.59	26.90
1765	金鹰添祥中短债A	1.97	5.31	8.66	16.25	26.89
1766	融通增悦债券	-0.47	5.06	9.63	16.90	26.89
1767	信诚稳泰A	0.87	6.21	9.81	20.39	26.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10484.52	11.54%
24交行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5037.09	5.54%
24徽商银行01	40.00	4082.99	4.49%
24中信银行债02BC	40.00	4035.13	4.44%
22国开08	30.00	3090.50	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59297.66	65.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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　　2月5日，A股和港股行情有所分化。港股主要指数午后拉升，收盘逆势飘红。港股消费板块表现较为亮眼，多只相关ETF涨幅居市场前列。　　值得注意的是，在港股市场近日的震荡调整中，恒生科技指数大幅下挫。与大盘走势不尽如人意形成对比的是，港股中的

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　　近日，多家公募基金相继发布暂停大额申购、转换转入或定投的公告，债券型、指数型、股票型等多类基金均开始“闭门谢客”。　　多位受访业内人士向《证券日报》记者表示，公募基金相继公告暂停大额申购及“闭门谢客”，主要是从持有人利益优先、策略有效性

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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	1.1278	1.1277	1.1277	1.1276	1.1275
累计净值(元)	1.2536	1.2535	1.2535	1.2534	1.2533

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