金鹰添祥中短债A(006389)_最新动态

金鹰添祥中短债A006389JINYING TIANXIANG SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.220

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添祥中短债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：龙悦芳

2022-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.23亿元

2022-06-30 每10份派现金 0.5 元

金鹰添祥中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.15	0.26	1.03	2.68
债券型名次	1987	4501	4345	3711	3510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	6.10	9.09	17.02	23.07
债券型名次	3560	2931	2083	1401	1707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.07	-0.16	0.26	1.10	3.02
1986	金鹰添盛定期开放债券	0.07	0.29	0.51	1.70	3.71
1987	金鹰添祥中短债A	0.07	0.15	0.26	1.03	2.68
1988	金鹰添祥中短债C	0.07	0.12	0.19	0.90	2.45
1989	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.07	0.33	0.77	2.71	5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.32	0.99	2.60
4500	交银裕祥纯债债券A	0.05	0.15	0.06	1.17	3.26
4501	金鹰添祥中短债A	0.07	0.15	0.26	1.03	2.68
4502	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.03	0.15	0.36	0.95	2.32
4503	景顺长城景盈双利债券C	0.23	0.15	4.23	2.03	5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	建信睿享纯债债券C	0.05	0.25	0.26	1.08	3.36
4344	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.07	-0.16	0.26	1.10	3.02
4345	金鹰添祥中短债A	0.07	0.15	0.26	1.03	2.68
4346	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.17	0.26	0.91	2.42
4347	民生加银恒裕债券	0.03	0.06	0.26	0.82	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	华夏鼎丰债券	0.04	0.23	0.42	1.03	2.95
3710	交银丰晟收益债券A	0.04	0.21	0.09	1.03	3.14
3711	金鹰添祥中短债A	0.07	0.15	0.26	1.03	2.68
3712	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.03	0.21	0.41	1.03	2.10
3713	鹏扬利沣短债E	0.03	0.16	0.40	1.03	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.16	0.33	0.99	2.68
3509	嘉实稳泽纯债债券C	0.11	0.23	0.25	1.05	2.68
3510	金鹰添祥中短债A	0.07	0.15	0.26	1.03	2.68
3511	农银丰盈定开债券	0.12	0.47	0.97	1.71	2.68
3512	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.11	0.60	0.24	1.48	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	华夏鼎润债券C	3.09	-0.43	-16.60	-	-15.92
3559	汇添富鑫润纯债C	3.09	0.00	0.00	-	5.72
3560	金鹰添祥中短债A	3.09	6.10	9.09	17.02	23.07
3561	南方金利C	3.09	9.70	13.42	23.98	98.99
3562	鹏华尊和一年定开发起式债券	3.09	6.06	8.87	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	广发招财短债A	2.98	6.10	8.96	13.87	17.00
2930	汇添富鑫和纯债C	3.76	6.10	0.00	-	6.61
2931	金鹰添祥中短债A	3.09	6.10	9.09	17.02	23.07
2932	景顺30天滚动持有短债债券A类	2.89	6.10	0.00	-	7.74
2933	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.61	6.10	8.29	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	嘉实60天滚动持有短债A	2.87	6.05	9.09	-	9.83
2082	交银丰盈收益债券A	3.29	6.05	9.09	16.16	48.99
2083	金鹰添祥中短债A	3.09	6.10	9.09	17.02	23.07
2084	景顺长城景颐双利债券A类	8.15	10.89	9.09	29.92	105.28
2085	兴业鼎泰一年定开债券发起式	3.26	6.07	9.09	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	广发中债1-3年农发债指数C	4.33	7.14	10.24	17.03	25.40
1400	嘉合磐稳纯债C	4.44	7.60	11.01	17.02	23.08
1401	金鹰添祥中短债A	3.09	6.10	9.09	17.02	23.07
1402	添富中债1-3年国开债A	3.85	6.75	9.63	17.02	19.34
1403	中融盈泽中短债A	2.65	7.05	9.86	17.02	32.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	招商添荣3个月定开债发起式A	3.45	6.39	9.55	18.40	23.08
1706	丰鑫债券	6.27	9.19	11.76	22.22	23.07
1707	金鹰添祥中短债A	3.09	6.10	9.09	17.02	23.07
1708	金鹰添裕纯债债券A	3.49	6.19	5.19	8.70	23.04
1709	太平恒安三个月定开债	4.04	7.62	11.10	22.29	23.04

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江阴农商三农债	40.00	4148.09	4.51%
20进出05	40.00	4088.39	4.44%
22重庆银行二级	30.00	3147.86	3.42%
21国开03	30.00	3122.00	3.39%
24进出02	30.00	3045.06	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51249.58	55.70%
企业债	1027.28	1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.094	1.094	1.093	1.093	1.093
累计净值(元)	1.220	1.219	1.219	1.219	1.219

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