金鹰添祥中短债A(006389)_最新动态

金鹰添祥中短债A006389JINYING TIANXIANG SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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最新净值：1.1396 0.0001(0.01%)

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添祥中短债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：龙悦芳

2022-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.41亿元

2022-06-30 每10份派现金 0.5 元

金鹰添祥中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.04	0.53	1.25	1.29
债券型名次	2487	4269	3176	3165	3161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.80	8.07	15.10	28.19
债券型名次	2151	2920	3180	2005	1783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	金信民兴债券C	0.04	0.05	0.77	2.39	2.45
2486	金鹰添瑞中短债C	0.04	0.06	0.41	1.06	1.09
2487	金鹰添祥中短债A	0.04	0.04	0.53	1.25	1.29
2488	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.13	0.50	1.08	1.11
2489	景顺长城90天持有期短债债券C	0.04	0.11	0.45	0.98	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	建信睿怡纯债A	0.03	0.04	0.81	2.18	2.20
4268	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.04	0.62	1.45	1.50
4269	金鹰添祥中短债A	0.04	0.04	0.53	1.25	1.29
4270	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.04	0.32	0.78	0.81
4271	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.04	0.33	0.78	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.07	0.53	1.37	1.31
3175	交银裕隆纯债债券C	0.06	0.10	0.53	1.57	1.58
3176	金鹰添祥中短债A	0.04	0.04	0.53	1.25	1.29
3177	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.04	0.53	1.45	1.47
3178	南方1-3年国开债E	0.08	0.13	0.53	1.17	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.08	0.11	0.55	1.25	1.17
3164	金鹰持久增利E	-1.85	1.95	2.37	1.25	3.44
3165	金鹰添祥中短债A	0.04	0.04	0.53	1.25	1.29
3166	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.04	0.20	0.74	1.25	1.23
3167	浦银中短债C	0.05	0.12	0.55	1.25	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	汇添富丰润中短债C	0.04	0.09	0.50	1.26	1.29
3160	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.09	0.51	1.27	1.29
3161	金鹰添祥中短债A	0.04	0.04	0.53	1.25	1.29
3162	摩根纯债债券A	0.03	0.14	0.65	1.37	1.29
3163	摩根纯债债券B	0.03	0.15	0.67	1.38	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.91	5.13	10.44	20.92	27.10
2150	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.91	3.94	7.51	-	9.99
2151	金鹰添祥中短债A	1.91	4.80	8.07	15.10	28.19
2152	鹏华丰达债券	1.91	5.26	8.96	17.57	33.14
2153	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.91	5.01	8.17	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	汇安裕和纯债债券C	1.94	4.80	9.34	18.55	25.39
2919	金鹰添瑞中短债A	2.00	4.80	7.83	14.52	33.12
2920	金鹰添祥中短债A	1.91	4.80	8.07	15.10	28.19
2921	鹏华丰宁债券	1.90	4.80	7.86	-	12.65
2922	鹏华尊悦定开债发起式	1.86	4.80	9.28	15.95	37.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.10	4.51	8.07	-	13.53
3179	华安双债添利债券A	1.74	5.40	8.07	10.87	89.91
3180	金鹰添祥中短债A	1.91	4.80	8.07	15.10	28.19
3181	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.65	4.75	8.07	14.85	23.69
3182	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.64	4.69	8.07	15.11	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	招商安华债券C	1.34	9.34	8.00	15.11	26.29
2004	建信纯债C	1.43	4.20	7.98	15.10	63.27
2005	金鹰添祥中短债A	1.91	4.80	8.07	15.10	28.19
2006	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.21	4.65	8.42	15.10	22.81
2007	永赢中债-1-3年政金债指数	1.28	4.51	8.20	15.10	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	招商添德3个月定开债A	1.74	4.53	7.70	15.28	28.20
1782	东兴兴福一年定开C	3.06	9.78	20.16	-	28.19
1783	金鹰添祥中短债A	1.91	4.80	8.07	15.10	28.19
1784	永赢嘉益债券	0.69	5.65	9.71	17.55	28.19
1785	广发汇兴3个月定期开放债券	1.46	5.16	8.84	15.56	28.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	70.00	7192.38	9.37%
24交行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5074.90	6.61%
24中信银行债02BC	40.00	4063.39	5.29%
22国开08	30.00	3107.40	4.05%
24中银消费金融债01	30.00	3087.67	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43978.26	57.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1395	1.1395	1.1392	1.1392	1.1392
累计净值(元)	1.2653	1.2653	1.2650	1.2650	1.2650

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