金鹰添祥中短债A(006389)_最新动态

金鹰添祥中短债A006389JINYING TIANXIANG SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.1407 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2665

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添祥中短债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：龙悦芳

2022-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.56亿元

2022-06-30 每10份派现金 0.5 元

金鹰添祥中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.43	1.15	1.39
债券型名次	2349	2989	3044	2873	3145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.43	7.99	14.69	28.31
债券型名次	2523	2803	3141	1573	1769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	金鹰添瑞中短债A	0.01	0.13	0.45	1.14	1.38
2348	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.10	0.35	0.95	1.15
2349	金鹰添祥中短债A	0.01	0.13	0.43	1.15	1.39
2350	金鹰添祥中短债C	0.01	0.10	0.37	1.02	1.23
2351	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.01	0.27	0.89	2.10	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.13	0.34	0.80	0.91
2988	金鹰添瑞中短债A	0.01	0.13	0.45	1.14	1.38
2989	金鹰添祥中短债A	0.01	0.13	0.43	1.15	1.39
2990	京管泰富京元一年定开债券发起	0.03	0.13	0.71	1.83	2.00
2991	南方涪利定开债券发起	0.02	0.13	0.61	1.48	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	建信信用增强债券C	0.04	0.16	0.43	1.04	2.66
3043	建信中短债纯债债券A	0.01	0.11	0.43	1.12	1.37
3044	金鹰添祥中短债A	0.01	0.13	0.43	1.15	1.39
3045	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.01	0.10	0.43	1.04	1.17
3046	南方聪元C	0.01	0.15	0.43	1.04	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.09	0.40	1.15	1.44
2872	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.02	0.14	0.46	1.15	1.37
2873	金鹰添祥中短债A	0.01	0.13	0.43	1.15	1.39
2874	鹏华丰泰定期开放债券A	0.00	0.13	0.40	1.15	1.27
2875	鹏扬稳利债券A	0.04	0.16	0.47	1.15	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.00	0.06	0.47	1.21	1.39
3144	汇安裕和纯债债券C	0.01	0.10	0.49	1.19	1.39
3145	金鹰添祥中短债A	0.01	0.13	0.43	1.15	1.39
3146	民生加银中债1-3年农发债指数	0.00	0.12	0.49	1.22	1.39
3147	南方乐元中短利率债A	0.00	0.11	0.48	1.23	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	交银纯债债券A/B	2.01	4.01	8.61	15.40	66.13
2522	交银稳安30天滚动持有债券A	2.01	4.52	8.28	-	10.43
2523	金鹰添祥中短债A	2.01	4.43	7.99	14.69	28.31
2524	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.01	4.19	7.87	-	9.21
2525	平安惠合纯债	2.01	4.67	10.08	17.65	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.06	4.43	9.26	-	12.25
2802	嘉实致兴定期纯债债券	1.86	4.43	9.27	17.72	31.58
2803	金鹰添祥中短债A	2.01	4.43	7.99	14.69	28.31
2804	永赢盈益债券A	2.42	4.43	9.25	16.05	24.88
2805	招商招诚半年定开债发起式	2.15	4.43	9.35	19.21	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	华夏鼎兴债券A	1.98	3.80	7.99	14.75	30.42
3140	交银丰润收益债券A	1.67	4.38	7.99	14.15	54.22
3141	金鹰添祥中短债A	2.01	4.43	7.99	14.69	28.31
3142	鹏华丰宁债券	2.37	4.80	7.99	-	13.01
3143	西部利得聚享一年定开债券C	2.14	3.60	7.99	14.68	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	中邮纯债聚利债券A	2.74	4.85	8.49	14.70	39.27
1572	建信睿享纯债债券A	2.48	4.66	9.42	14.69	40.45
1573	金鹰添祥中短债A	2.01	4.43	7.99	14.69	28.31
1574	上银慧兴盈债券	2.02	4.31	8.22	14.69	16.94
1575	银华信用季季红债券A	1.91	4.93	7.75	14.69	75.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	江信添福C	0.41	1.81	4.61	13.33	28.33
1768	淳厚添益债券A	10.50	22.92	27.66	-	28.32
1769	金鹰添祥中短债A	2.01	4.43	7.99	14.69	28.31
1770	南方臻元	2.96	6.19	11.70	18.30	28.31
1771	平安增利六个月定开债C	0.79	4.17	8.39	22.74	28.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5101.95	4.02%
24上饶投资MTN001	40.00	4195.55	3.30%
24北部湾银行三农债	40.00	4094.42	3.22%
24中信银行债02BC	40.00	4084.22	3.21%
25东莞01	40.00	4035.92	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47863.16	37.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1406	1.1405	1.1404	1.1404	1.1404
累计净值(元)	1.2664	1.2663	1.2662	1.2662	1.2662

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