金鹰添祥中短债A(006389)_最新动态

金鹰添祥中短债A006389JINYING TIANXIANG SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1469 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2727

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添祥中短债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：龙悦芳

2022-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.56亿元

2022-06-30 每10份派现金 0.5 元

金鹰添祥中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.26	0.61	1.14	1.94
债券型名次	2366	2434	2386	2593	2685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.08	8.33	14.88	29.01
债券型名次	2364	2592	3074	1925	1736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	交银施罗德双轮动债券A/B	0.09	0.26	0.55	1.03	1.80
2365	金信民旺债券A	0.09	0.22	0.35	-0.82	0.20
2366	金鹰添祥中短债A	0.09	0.26	0.61	1.14	1.94
2367	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.26	0.66	1.43	2.71
2368	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.09	0.24	0.62	1.34	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	交银中债1-3年政金债指数A	0.10	0.26	0.53	1.15	1.87
2433	金信民达纯债A	0.05	0.26	0.67	0.57	0.58
2434	金鹰添祥中短债A	0.09	0.26	0.61	1.14	1.94
2435	金元顺安沣顺定开债发起式	0.05	0.26	0.91	1.97	3.15
2436	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.26	0.67	1.67	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.08	0.24	0.61	1.16	2.04
2385	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.07	0.23	0.61	1.27	2.17
2386	金鹰添祥中短债A	0.09	0.26	0.61	1.14	1.94
2387	南方0-5年江苏城投债指数C	0.09	0.28	0.61	1.09	2.06
2388	南方稳利1年持有债券A	0.09	0.26	0.61	1.11	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	汇添富利率债	0.13	0.29	0.58	1.14	1.72
2592	嘉实汇达中短债债券C	0.15	0.32	0.63	1.14	1.95
2593	金鹰添祥中短债A	0.09	0.26	0.61	1.14	1.94
2594	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.10	0.27	0.52	1.14	1.72
2595	鹏华永益3个月定开债券	0.13	0.30	0.58	1.14	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	汇安裕泰纯债债券A	0.16	0.47	0.86	1.49	1.94
2684	汇添富丰润中短债A	0.09	0.23	0.51	1.03	1.94
2685	金鹰添祥中短债A	0.09	0.26	0.61	1.14	1.94
2686	民生加银岁岁增利债券C	0.14	0.37	0.63	1.15	1.94
2687	南方1-3年国开债C	0.16	0.41	0.76	1.26	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	17.57	22.48
2363	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.57	4.65	8.45	15.89	36.28
2364	金鹰添祥中短债A	2.57	5.08	8.33	14.88	29.01
2365	民生加银丰鑫债券	2.57	4.26	8.36	13.79	18.51
2366	鹏华丰实定期开放债券B	2.57	4.49	8.14	5.13	66.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	汇添富中高等级信用债C	2.83	5.08	8.38	16.18	16.56
2591	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.80	5.08	10.17	17.26	17.47
2592	金鹰添祥中短债A	2.57	5.08	8.33	14.88	29.01
2593	融通通安债券	3.12	5.08	8.94	16.85	44.09
2594	泰康安泓纯债一年定开债券	2.83	5.08	9.58	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.77	4.67	8.33	14.31	34.75
3073	工银泰和39个月定开债券A	2.70	5.64	8.33	15.59	20.25
3074	金鹰添祥中短债A	2.57	5.08	8.33	14.88	29.01
3075	鹏华丰恒债券	2.31	4.71	8.33	15.85	40.51
3076	西部利得聚享一年定开债券C	2.82	4.64	8.33	15.50	26.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	英大纯债债券C	1.36	5.42	10.34	14.89	67.76
1924	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.23	7.67	14.88	19.14
1925	金鹰添祥中短债A	2.57	5.08	8.33	14.88	29.01
1926	永赢昌益债券A	2.94	4.96	8.27	14.88	22.96
1927	嘉实信用债券C	0.82	4.03	7.04	14.87	82.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	财通资管积极收益债券E	2.97	9.42	8.63	11.47	29.01
1735	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.86	5.05	10.27	17.14	29.01
1736	金鹰添祥中短债A	2.57	5.08	8.33	14.88	29.01
1737	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.65	29.00
1738	大成景旭纯债债券B类	3.00	5.47	10.21	17.11	28.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5101.95	4.02%
24交行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5101.95	4.02%
24上饶投资MTN001	40.00	4195.55	3.30%
24上饶投资MTN001	40.00	4195.55	3.30%
24北部湾银行三农债	40.00	4094.42	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47863.16	37.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1467	1.1464	1.1462	1.1459	1.1457
累计净值(元)	1.2725	1.2722	1.2720	1.2717	1.2715

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