金鹰添祥中短债A(006389)_最新动态

金鹰添祥中短债A006389JINYING TIANXIANG SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1276 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2534

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添祥中短债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：龙悦芳

2022-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.07亿元

2022-06-30 每10份派现金 0.5 元

金鹰添祥中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.49	0.95	0.22
债券型名次	1312	3066	2169	1920	3178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.41	8.71	16.24	26.84
债券型名次	1939	3026	3088	1861	1773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	金鹰恒润债券发起式C	0.04	2.43	3.32	5.73	2.53
1311	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.04	1.25	1.29	1.85	1.29
1312	金鹰添祥中短债A	0.04	0.23	0.49	0.95	0.22
1313	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.04	0.34	0.57	0.84	0.31
1314	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.19	0.39	0.83	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.23	0.47	0.84	0.22
3065	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.23	0.53	1.03	0.21
3066	金鹰添祥中短债A	0.04	0.23	0.49	0.95	0.22
3067	景顺长城中短债债券A类	0.02	0.23	0.40	0.78	0.23
3068	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.03	0.23	0.47	0.63	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.37	0.49	0.36	0.35
2168	交银裕通纯债债券C	0.03	0.39	0.49	0.72	0.37
2169	金鹰添祥中短债A	0.04	0.23	0.49	0.95	0.22
2170	南方涪利定开债券发起	0.02	0.33	0.49	0.82	0.32
2171	南方弘利定开债券发起	0.02	0.31	0.49	0.68	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	交银稳利中短债债券A	0.03	0.29	0.55	0.95	0.28
1919	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.52	0.58	0.95	0.50
1920	金鹰添祥中短债A	0.04	0.23	0.49	0.95	0.22
1921	平安元福短债发起式C	0.06	0.15	0.44	0.95	0.14
1922	平安元泓30天滚动持有短债C	0.04	0.22	0.57	0.95	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.22	0.43	0.89	0.22
3177	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.23	0.47	0.84	0.22
3178	金鹰添祥中短债A	0.04	0.23	0.49	0.95	0.22
3179	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.22	0.24	0.67	0.22
3180	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.04	0.24	0.48	0.65	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.98	5.00	9.47	-	12.25
1938	汇安嘉裕纯债债券C	1.98	6.05	7.24	-	7.27
1939	金鹰添祥中短债A	1.98	5.41	8.71	16.24	26.84
1940	西部利得聚享一年定开债券A	1.98	5.80	10.80	18.61	28.22
1941	西部利得添盈短债债券A	1.98	4.29	7.40	12.29	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	红土创新丰睿中短债C	1.31	5.41	0.00	-	8.56
3025	交银稳安30天滚动持有债券A	1.86	5.41	8.88	-	9.30
3026	金鹰添祥中短债A	1.98	5.41	8.71	16.24	26.84
3027	景顺长城景泰裕利纯债C	1.11	5.41	9.87	-	9.84
3028	鹏华丰达债券	1.92	5.41	10.51	19.50	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.01	12.21	8.71	-	8.89
3087	嘉实中短债债券C	1.27	4.25	8.71	14.71	21.70
3088	金鹰添祥中短债A	1.98	5.41	8.71	16.24	26.84
3089	前海开源惠盈39个月定开债券	2.63	5.24	8.71	16.43	17.97
3090	太平恒睿纯债	1.87	5.14	8.71	14.99	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	国富强化收益债券C	6.74	14.28	11.03	16.24	127.20
1860	国投瑞银和泰6个月债券	0.55	5.66	9.01	16.24	33.67
1861	金鹰添祥中短债A	1.98	5.41	8.71	16.24	26.84
1862	民生加银嘉盈债券	1.60	5.17	9.81	16.24	57.28
1863	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.36	4.54	10.31	16.24	59.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	平安合意定开债	0.81	8.38	11.59	20.30	26.85
1772	博时汇享纯债债券A	0.94	5.45	9.44	15.89	26.84
1773	金鹰添祥中短债A	1.98	5.41	8.71	16.24	26.84
1774	信诚稳泰A	0.88	6.26	9.83	20.29	26.83
1775	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.89	6.58	10.71	17.65	26.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10484.52	11.54%
24交行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5037.09	5.54%
24徽商银行01	40.00	4082.99	4.49%
24中信银行债02BC	40.00	4035.13	4.44%
22国开08	30.00	3090.50	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59297.66	65.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1275	1.1275	1.1274	1.1274	1.1272
累计净值(元)	1.2533	1.2533	1.2532	1.2532	1.2530

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