财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 315.09 100.07 140.03 58.88 516.14
本期利润(万元) 281.30 -8.36 184.60 -25.37 596.38
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.36 0.00 0.88 0.00 2.35
期末可供分配利润(万元) 1372.25 0.00 2324.50 0.00 1925.26
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 18477.74 20172.91 35073.56 16758.67 31466.41
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.10 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 1.54 0.00 0.93 0.00 3.46
累计净值增长率(%) 24.28 0.00 23.54 0.00 22.40
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 247.15 17.62 17.96 81.69 67.35
交易性金融资产(万元) 82823.50 95127.08 109738.70 63726.93 51968.93
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 82823.50 95127.08 109738.70 63726.93 51908.84
应付管理人报酬(万元) 17.52 18.86 18.34 10.12 9.92
应付托管费(万元) 5.84 6.29 6.11 3.37 3.31
资产总计(万元) 91190.55 98929.02 110256.90 71658.83 54685.58
负债合计(万元) 315.25 4284.54 6081.40 2392.08 1666.44
所有者权益合计(万元) 90875.30 94644.47 104175.50 69266.76 53019.13
未分配利润(万元) 9792.71 9337.40 9451.30 4935.93 2865.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.55 1.17 6.74 3.07 20.05
投资收益(万元) 1425.46 639.97 1515.46 494.46 1626.68
公允价值变动收益(万元) -166.69 -2.67 289.90 241.32 -0.80
其它收入(万元) 0.64 0.60 33.93 16.03 22.07
收入合计(万元) 1266.97 639.07 1846.04 754.88 1668.01
管理人报酬(万元) 167.55 77.88 158.17 48.75 138.82
托管费(万元) 55.85 25.96 52.72 16.25 46.27
其它费用(万元) 19.72 9.30 18.72 9.32 19.70
费用合计(万元) 448.40 229.09 423.50 142.71 374.89
利润总额(万元) 818.57 409.98 1422.53 612.16 1293.11
净利润(万元) 818.57 409.98 1422.53 612.16 1293.11