财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
140.80 |
46.16 |
315.09 |
100.07 |
140.03 |
| 本期利润(万元) |
213.61 |
80.15 |
281.30 |
-8.36 |
184.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
0.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2102.23 |
0.00 |
1372.25 |
0.00 |
2324.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26152.27 |
27387.63 |
18477.74 |
20172.91 |
35073.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.14 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
0.93 |
| 累计净值增长率(%) |
25.70 |
0.00 |
24.28 |
0.00 |
23.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.09 |
247.15 |
17.62 |
17.96 |
81.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
120568.93 |
82823.50 |
95127.08 |
109738.70 |
63726.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
120568.93 |
82823.50 |
95127.08 |
109738.70 |
63726.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.52 |
17.52 |
18.86 |
18.34 |
10.12 |
| 应付托管费(万元) |
8.17 |
5.84 |
6.29 |
6.11 |
3.37 |
| 资产总计(万元) |
141500.24 |
91190.55 |
98929.02 |
110256.90 |
71658.83 |
| 负债合计(万元) |
14450.87 |
315.25 |
4284.54 |
6081.40 |
2392.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
127049.37 |
90875.30 |
94644.47 |
104175.50 |
69266.76 |
| 未分配利润(万元) |
15073.19 |
9792.71 |
9337.40 |
9451.30 |
4935.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.33 |
7.55 |
1.17 |
6.74 |
3.07 |
| 投资收益(万元) |
770.23 |
1425.46 |
639.97 |
1515.46 |
494.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
291.61 |
-166.69 |
-2.67 |
289.90 |
241.32 |
| 其它收入(万元) |
2.90 |
0.64 |
0.60 |
33.93 |
16.03 |
| 收入合计(万元) |
1079.06 |
1266.97 |
639.07 |
1846.04 |
754.88 |
| 管理人报酬(万元) |
109.46 |
167.55 |
77.88 |
158.17 |
48.75 |
| 托管费(万元) |
36.49 |
55.85 |
25.96 |
52.72 |
16.25 |
| 其它费用(万元) |
10.72 |
19.72 |
9.30 |
18.72 |
9.32 |
| 费用合计(万元) |
216.91 |
448.40 |
229.09 |
423.50 |
142.71 |
| 利润总额(万元) |
862.15 |
818.57 |
409.98 |
1422.53 |
612.16 |
| 净利润(万元) |
862.15 |
818.57 |
409.98 |
1422.53 |
612.16 |
