金鹰添祥中短债C(006390)_最新动态

金鹰添祥中短债C006390JINYING TIANXIANG SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.1173 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2431

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添祥中短债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：龙悦芳

2022-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.61亿元

2022-06-30 每10份派现金 0.5 元

金鹰添祥中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.37	1.02	1.23
债券型名次	2350	3587	3446	3223	3530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.89	7.16	13.24	25.81
债券型名次	3328	3623	3828	2036	2019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添祥中短债C一周收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.10	0.35	0.95	1.15
2349	金鹰添祥中短债A	0.01	0.13	0.43	1.15	1.39
2350	金鹰添祥中短债C	0.01	0.10	0.37	1.02	1.23
2351	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.01	0.27	0.89	2.10	2.42
2352	金鹰添益3个月定开债	0.01	0.32	0.75	1.55	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
金鹰添祥中短债C一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	交银裕利纯债债券C	0.01	0.10	0.34	0.88	1.06
3586	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.10	0.35	0.95	1.15
3587	金鹰添祥中短债C	0.01	0.10	0.37	1.02	1.23
3588	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.10	0.31	0.89	1.05
3589	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.01	0.10	0.43	1.04	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添祥中短债C一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	建信鑫享短债债券C	0.01	0.13	0.37	0.83	1.01
3445	交银稳安90天持有期债券C	0.01	0.16	0.37	0.90	1.06
3446	金鹰添祥中短债C	0.01	0.10	0.37	1.02	1.23
3447	景顺长城中短债债券C类	0.01	0.15	0.37	0.96	1.16
3448	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.01	0.12	0.37	0.99	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添祥中短债C一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.18	0.52	1.02	1.18
3222	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.45	1.02	1.19
3223	金鹰添祥中短债C	0.01	0.10	0.37	1.02	1.23
3224	平安元和90天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.46	1.02	1.16
3225	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.12	0.34	1.02	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
金鹰添祥中短债C一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.01	0.19	0.26	0.98	1.23
3529	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.16	0.45	1.03	1.23
3530	金鹰添祥中短债C	0.01	0.10	0.37	1.02	1.23
3531	鹏华稳福中短债债券E	0.02	0.18	0.54	1.11	1.23
3532	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.01	0.11	0.43	1.05	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
金鹰添祥中短债C一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.74	3.30	6.78	13.29	22.83
3327	建信泓利一年持有期债券	1.74	5.38	5.87	10.20	11.59
3328	金鹰添祥中短债C	1.74	3.89	7.16	13.24	25.81
3329	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.74	3.91	8.73	14.05	56.36
3330	南方1-3年国开债A	1.74	4.22	7.83	14.01	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
金鹰添祥中短债C一年收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	嘉实商业银行精选债券	0.86	3.89	8.97	14.14	18.87
3622	交银中债1-3年农发债指数C	1.70	3.89	7.59	9.87	9.87
3623	金鹰添祥中短债C	1.74	3.89	7.16	13.24	25.81
3624	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.81	3.89	7.42	-	9.68
3625	南方启元C	1.42	3.89	7.12	11.55	40.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
金鹰添祥中短债C一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	财通多利债券A	1.92	3.90	7.16	15.44	17.37
3827	嘉实长三角ESG纯债债券	1.57	3.46	7.16	-	9.69
3828	金鹰添祥中短债C	1.74	3.89	7.16	13.24	25.81
3829	新华纯债添利债券B	1.96	3.25	7.16	11.54	15.32
3830	银华绿色低碳债券	2.05	3.88	7.16	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
金鹰添祥中短债C一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	中欧稳宁9个月债券A	1.25	11.61	11.90	13.25	14.68
2035	汇添富稳添利定期开放债券C	1.36	2.77	6.85	13.24	25.35
2036	金鹰添祥中短债C	1.74	3.89	7.16	13.24	25.81
2037	浙商惠盈纯债C	2.06	5.93	8.97	13.24	16.83
2038	东兴鑫远三年定开	2.50	5.35	8.16	13.23	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
金鹰添祥中短债C一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	中银智享债券A	1.63	3.60	7.82	5.34	25.83
2018	东吴悦秀纯债A	0.96	3.04	6.81	12.35	25.82
2019	金鹰添祥中短债C	1.74	3.89	7.16	13.24	25.81
2020	永赢祥益债券C	1.78	3.56	8.18	14.60	25.80
2021	平安惠添纯债	1.92	3.95	8.30	15.58	25.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5101.95	4.02%
24上饶投资MTN001	40.00	4195.55	3.30%
24北部湾银行三农债	40.00	4094.42	3.22%
24中信银行债02BC	40.00	4084.22	3.21%
25东莞01	40.00	4035.92	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47863.16	37.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1172	1.1171	1.1171	1.1171	1.1171
累计净值(元)	1.2430	1.2429	1.2429	1.2429	1.2429

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