金鹰添祥中短债C(006390)_最新动态

金鹰添祥中短债C006390JINYING TIANXIANG SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1228 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2486

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金鹰添祥中短债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：龙悦芳

2022-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.61亿元

2022-06-30 每10份派现金 0.5 元

金鹰添祥中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.54	1.01	1.73
债券型名次	2526	2616	2769	2915	3014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.53	7.50	13.43	26.43
债券型名次	2859	3301	3715	2445	1980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添祥中短债C一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	交银稳利中短债债券A	0.08	0.23	0.56	1.05	1.92
2525	金信民旺债券C	0.08	0.19	0.25	-1.02	-0.12
2526	金鹰添祥中短债C	0.08	0.24	0.54	1.01	1.73
2527	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	0.20	0.52	1.12	2.25
2528	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.08	0.21	0.47	0.96	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰添祥中短债C一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	交银纯债债券C	0.08	0.24	0.58	1.03	1.88
2615	金信民达纯债C	0.05	0.24	0.62	0.47	0.42
2616	金鹰添祥中短债C	0.08	0.24	0.54	1.01	1.73
2617	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.09	0.24	0.62	1.34	2.57
2618	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.09	0.24	0.53	1.07	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰添祥中短债C一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	建信信用增强债券A	0.12	0.32	0.54	1.45	3.22
2768	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.06	0.20	0.54	1.04	1.84
2769	金鹰添祥中短债C	0.08	0.24	0.54	1.01	1.73
2770	南方定元中短债C	0.05	0.19	0.54	0.91	1.51
2771	南方和元A	0.04	0.20	0.54	0.86	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金鹰添祥中短债C一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	嘉实致业一年定期纯债债券	0.08	0.21	0.55	1.01	1.70
2914	金鹰添瑞中短债A	0.07	0.21	0.51	1.01	1.83
2915	金鹰添祥中短债C	0.08	0.24	0.54	1.01	1.73
2916	民生加银聚鑫三年定开债券	0.05	0.21	0.57	1.01	1.42
2917	摩根纯债债券A	0.02	0.22	0.44	1.01	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金鹰添祥中短债C一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.16	0.46	1.01	1.73
3013	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	0.27	0.54	1.04	1.73
3014	金鹰添祥中短债C	0.08	0.24	0.54	1.01	1.73
3015	景顺长城景泰纯利债券A	-0.20	-0.23	-0.14	0.02	1.73
3016	南方晖元6个月持有期债券C	-0.09	-0.35	-1.03	0.35	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金鹰添祥中短债C一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	嘉实汇达中短债债券C	2.30	4.16	7.87	13.68	21.69
2858	建信安心回报定期开放债券A	2.30	3.52	6.64	13.19	62.31
2859	金鹰添祥中短债C	2.30	4.53	7.50	13.43	26.43
2860	民生加银中债1-3年农发债指数	2.30	3.79	7.27	13.33	21.40
2861	诺德安鸿	2.30	4.18	6.83	16.59	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金鹰添祥中短债C一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	嘉合磐益纯债C	1.93	4.53	9.18	-	13.49
3300	江信祺福C	-2.29	4.53	9.21	13.59	44.28
3301	金鹰添祥中短债C	2.30	4.53	7.50	13.43	26.43
3302	南方定元中短债A	2.26	4.53	7.48	13.21	21.05
3303	天弘合益A	2.60	4.53	8.22	14.81	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金鹰添祥中短债C一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.38	4.19	7.50	13.57	24.89
3714	宏利泽利债券	2.30	3.79	7.50	17.50	28.54
3715	金鹰添祥中短债C	2.30	4.53	7.50	13.43	26.43
3716	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.13	4.37	7.50	14.84	15.46
3717	银华安盈短债债券D	1.89	4.12	7.50	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金鹰添祥中短债C一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	西部利得中债1-3年政金债指数C	2.55	3.44	8.21	13.44	15.20
2444	长信利率债债券A	3.18	5.20	8.41	13.43	39.47
2445	金鹰添祥中短债C	2.30	4.53	7.50	13.43	26.43
2446	中泰青月中短债A	2.12	4.22	7.11	13.43	22.07
2447	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.61	3.43	3.90	13.42	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金鹰添祥中短债C一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	南方宏元定期开放债券发起	3.80	4.91	8.51	14.63	26.44
1979	嘉实致安3个月定期债券	-0.56	3.03	8.69	14.26	26.43
1980	金鹰添祥中短债C	2.30	4.53	7.50	13.43	26.43
1981	平安惠添纯债	2.79	4.65	8.53	15.68	26.43
1982	国泰兴富三个月定期开放债券	2.96	5.44	9.75	16.84	26.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5101.95	4.02%
24交行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5101.95	4.02%
24上饶投资MTN001	40.00	4195.55	3.30%
24上饶投资MTN001	40.00	4195.55	3.30%
24北部湾银行三农债	40.00	4094.42	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47863.16	37.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1226	1.1224	1.1222	1.1219	1.1217
累计净值(元)	1.2484	1.2482	1.2480	1.2477	1.2475

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。