财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.65 |
6.86 |
24.25 |
14.38 |
51.14 |
| 本期利润(万元) |
8.99 |
-2.69 |
5.16 |
-5.79 |
79.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
4.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
57.53 |
0.00 |
69.88 |
0.00 |
76.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
816.70 |
891.77 |
1181.41 |
1059.78 |
1997.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.25 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
5.15 |
| 累计净值增长率(%) |
26.29 |
0.00 |
25.75 |
0.00 |
24.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
194.66 |
138.15 |
564.45 |
128.79 |
698.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
513517.18 |
458979.15 |
540345.50 |
489705.11 |
415397.03 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
513517.18 |
458979.15 |
540345.50 |
489705.11 |
415397.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.56 |
100.61 |
107.89 |
102.22 |
85.11 |
| 应付托管费(万元) |
17.43 |
16.77 |
17.98 |
17.04 |
14.42 |
| 资产总计(万元) |
513716.31 |
459120.78 |
540921.79 |
489836.88 |
416270.02 |
| 负债合计(万元) |
103179.69 |
50373.43 |
114718.47 |
73013.19 |
13140.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
410536.62 |
408747.35 |
426203.32 |
416823.68 |
403129.44 |
| 未分配利润(万元) |
18182.37 |
16028.16 |
32797.67 |
22970.41 |
11039.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.70 |
2.31 |
9.88 |
3.26 |
170.20 |
| 投资收益(万元) |
17225.67 |
10732.61 |
15321.42 |
6691.26 |
1819.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8391.25 |
-5432.11 |
9166.01 |
6454.41 |
1591.47 |
| 其它收入(万元) |
75.27 |
0.22 |
165.56 |
165.24 |
135.25 |
| 收入合计(万元) |
8913.39 |
5303.03 |
24662.88 |
13314.17 |
3716.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1231.94 |
613.09 |
1244.86 |
612.26 |
183.72 |
| 托管费(万元) |
205.32 |
102.18 |
207.48 |
102.04 |
47.29 |
| 其它费用(万元) |
27.79 |
13.78 |
26.55 |
12.68 |
23.97 |
| 费用合计(万元) |
3105.36 |
1683.42 |
2966.13 |
1458.85 |
395.12 |
| 利润总额(万元) |
5808.03 |
3619.61 |
21696.75 |
11855.32 |
3321.06 |
| 净利润(万元) |
5808.03 |
3619.61 |
21696.75 |
11855.32 |
3321.06 |