嘉合磐稳纯债C(006423)_最新动态

嘉合磐稳纯债C006423JIAHE PAN STABLE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1083 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2563

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐稳纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李超

2023-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.08亿元

2021-11-26 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐稳纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.49	1.09	1.80	1.21
债券型名次	4010	982	826	1272	1401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	5.78	10.47	18.39	27.82
债券型名次	1868	2049	1654	1148	1748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉合磐稳纯债C一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.15	0.40	0.75	0.44
4009	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.14	0.37	0.70	0.41
4010	嘉合磐稳纯债C	0.03	0.49	1.09	1.80	1.21
4011	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.51	0.87	0.57
4012	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.32	0.62	0.96	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
嘉合磐稳纯债C一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	华夏卓享债券C	0.14	0.49	1.06	2.35	1.84
981	汇添富鑫汇债券A	0.11	0.49	1.03	1.36	1.00
982	嘉合磐稳纯债C	0.03	0.49	1.09	1.80	1.21
983	金元顺安桉盛债券A	0.36	0.49	0.50	1.90	1.72
984	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.07	0.49	1.12	1.83	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉合磐稳纯债C一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.07	0.50	1.09	1.93	1.20
825	嘉合磐昇纯债C	0.16	0.92	1.09	1.29	1.19
826	嘉合磐稳纯债C	0.03	0.49	1.09	1.80	1.21
827	江信一年定开	0.00	0.04	1.09	3.95	3.46
828	交银丰晟收益债券A	0.07	0.53	1.09	1.85	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
嘉合磐稳纯债C一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	广发双债添利债券C	0.03	0.46	1.03	1.80	1.13
1271	海富通上证城投债ETF	0.02	0.38	0.95	1.80	1.06
1272	嘉合磐稳纯债C	0.03	0.49	1.09	1.80	1.21
1273	建信润利增强债券A	0.15	-0.22	0.55	1.80	1.21
1274	鹏扬淳开债券C	0.08	0.57	1.25	1.80	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉合磐稳纯债C一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	惠升和裕纯债A	0.08	0.43	1.05	1.60	1.21
1400	汇添富双享增利债券A	0.15	0.22	0.16	1.99	1.21
1401	嘉合磐稳纯债C	0.03	0.49	1.09	1.80	1.21
1402	建信润利增强债券A	0.15	-0.22	0.55	1.80	1.21
1403	浦银安盛普庆纯债债券C	0.06	0.43	1.09	1.78	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
嘉合磐稳纯债C一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	汇添富稳安三个月持有债券C	2.34	4.40	9.64	-	11.66
1867	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.34	4.96	9.72	-	11.53
1868	嘉合磐稳纯债C	2.34	5.78	10.47	18.39	27.82
1869	建信鑫和30天持有期债券A	2.34	5.99	10.89	-	13.31
1870	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
嘉合磐稳纯债C一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.99	5.78	11.27	19.55	21.75
2048	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.96	5.78	8.41	-	10.86
2049	嘉合磐稳纯债C	2.34	5.78	10.47	18.39	27.82
2050	建信鑫和30天持有期债券C	2.25	5.78	10.56	-	12.93
2051	农银金润定开债券	1.74	5.78	11.38	18.97	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
嘉合磐稳纯债C一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	国金惠盈纯债债券C	-1.44	2.80	10.47	20.96	29.45
1653	汇安鼎利纯债A	3.35	5.58	10.47	18.46	20.60
1654	嘉合磐稳纯债C	2.34	5.78	10.47	18.39	27.82
1655	景顺长城景泰裕利纯债A	1.99	5.69	10.47	19.26	21.22
1656	南方祥元A	2.01	5.74	10.47	19.76	43.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
嘉合磐稳纯债C一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	永赢颐利债券	1.84	5.23	10.75	18.40	29.25
1147	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.59	4.39	9.42	18.39	83.36
1148	嘉合磐稳纯债C	2.34	5.78	10.47	18.39	27.82
1149	南方招利一年债券	1.81	5.34	9.02	18.39	20.88
1150	南方惠利6个月定开债券C	1.03	4.05	8.58	18.38	27.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
嘉合磐稳纯债C一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	平安5-10年期政策性金融债债券A	-1.15	6.85	13.76	24.08	27.83
1747	易方达裕富债券C	11.42	14.55	15.57	18.76	27.83
1748	嘉合磐稳纯债C	2.34	5.78	10.47	18.39	27.82
1749	金信民达纯债C	1.43	8.53	10.54	23.78	27.80
1750	平安中短债债券A	2.11	4.18	7.98	18.44	27.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海银行01	230.00	23554.67	5.74%
23杭州联合农商小微债03	200.00	20237.37	4.93%
25杭州银行01	200.00	20164.26	4.91%
25广发银行二级资本债01BC	200.00	19950.77	4.86%
25农发21	190.00	19153.34	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	220470.99	53.70%
企业债	67336.77	16.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1083	1.1082	1.1080	1.1075	1.1075
累计净值(元)	1.2563	1.2562	1.2560	1.2555	1.2555

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