嘉合磐稳纯债C(006423)_最新动态

嘉合磐稳纯债C006423JIAHE PAN STABLE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0992 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2472

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐稳纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李超

2023-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.08亿元

2021-11-26 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐稳纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.37	0.57	0.87	0.38
债券型名次	462	1819	1792	2151	1804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	6.40	10.23	17.99	26.77
债券型名次	2555	2002	2017	1042	1781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐稳纯债C一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	嘉合磐辉纯债A	0.08	0.30	0.13	0.22	0.31
461	嘉合磐稳纯债A	0.08	0.39	0.62	0.97	0.40
462	嘉合磐稳纯债C	0.08	0.37	0.57	0.87	0.38
463	嘉实新兴市场A1	0.08	0.00	-0.69	1.65	0.08
464	建信睿享纯债债券A	0.08	0.31	0.52	1.00	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉合磐稳纯债C一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	汇添富多元收益债券C	0.04	0.37	1.40	10.11	0.69
1818	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.37	-0.29	-0.79	0.38
1819	嘉合磐稳纯债C	0.08	0.37	0.57	0.87	0.38
1820	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.37	0.49	0.36	0.35
1821	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.37	0.42	0.72	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉合磐稳纯债C一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	汇安中债-广西信用债C	0.07	0.31	0.57	1.23	0.31
1791	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.26	0.57	0.83	0.25
1792	嘉合磐稳纯债C	0.08	0.37	0.57	0.87	0.38
1793	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.30	0.57	1.01	0.29
1794	江信祺福A	0.13	0.89	0.57	0.87	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉合磐稳纯债C一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	华安年年红债券C	0.00	0.19	0.38	0.87	0.19
2150	汇安裕泰纯债债券C	-0.03	0.05	0.33	0.87	0.03
2151	嘉合磐稳纯债C	0.08	0.37	0.57	0.87	0.38
2152	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.37	0.51	0.87	0.35
2153	江信祺福A	0.13	0.89	0.57	0.87	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉合磐稳纯债C一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.11	0.38	0.46	4.83	0.38
1803	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.37	-0.29	-0.79	0.38
1804	嘉合磐稳纯债C	0.08	0.37	0.57	0.87	0.38
1805	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.00	0.41	0.30	-0.00	0.38
1806	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.09	0.38	0.58	1.09	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
嘉合磐稳纯债C一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	华安添荣中短债C	1.66	4.39	0.00	-	7.78
2554	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.66	4.27	5.90	12.42	13.07
2555	嘉合磐稳纯债C	1.66	6.40	10.23	17.99	26.77
2556	嘉实多元债券A	1.66	12.25	12.25	12.42	156.56
2557	嘉实致嘉纯债债券	1.66	5.00	9.36	16.97	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
嘉合磐稳纯债C一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	华富63个月定期开放债券	2.59	6.40	10.24	-	20.20
2001	惠升和赢纯债3个月定开C	0.93	6.40	10.30	-	12.43
2002	嘉合磐稳纯债C	1.66	6.40	10.23	17.99	26.77
2003	平安中债1-5年政策性金融债A	0.73	6.40	10.78	18.57	19.64
2004	前海联合泳辉纯债C	1.17	6.40	12.71	18.22	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
嘉合磐稳纯债C一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	国泰君安1年定开债券发起式	-0.31	3.66	10.23	-	12.84
2016	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.49	5.54	10.23	-	16.60
2017	嘉合磐稳纯债C	1.66	6.40	10.23	17.99	26.77
2018	景顺长城优信增利债券A	1.87	6.90	10.23	16.41	75.99
2019	民生加银兴盈债券	1.65	6.33	10.23	16.74	22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
嘉合磐稳纯债C一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	兴银汇福定开债	1.69	5.66	10.32	18.01	26.14
1041	广发景源纯债A	1.28	5.83	10.05	18.00	41.48
1042	嘉合磐稳纯债C	1.66	6.40	10.23	17.99	26.77
1043	永赢盛益债券C	-0.73	5.81	9.89	17.99	27.33
1044	招商招坤纯债C	0.68	4.89	9.90	17.98	35.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
嘉合磐稳纯债C一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	蜂巢添盈纯债A	1.62	10.37	15.64	24.01	26.78
1780	前海联合添利债券C	0.26	5.33	2.46	8.23	26.78
1781	嘉合磐稳纯债C	1.66	6.40	10.23	17.99	26.77
1782	华宝双债增强债券A	16.85	26.59	20.44	-	26.75
1783	太平恒安三个月定开债	1.33	6.14	10.83	19.30	26.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海银行01	230.00	23554.67	5.74%
23杭州联合农商小微债03	200.00	20237.37	4.93%
25杭州银行01	200.00	20164.26	4.91%
25广发银行二级资本债01BC	200.00	19950.77	4.86%
25农发21	190.00	19153.34	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	220470.99	53.70%
企业债	67336.77	16.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0991	1.0990	1.0989	1.0989	1.0983
累计净值(元)	1.2471	1.2470	1.2469	1.2469	1.2463

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