嘉合磐稳纯债C(006423)_最新动态

嘉合磐稳纯债C006423JIAHE PAN STABLE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1249 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2729

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐稳纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李超

2023-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.08亿元

2021-11-26 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐稳纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.31	0.89	1.50	2.73
债券型名次	2190	1988	1088	1444	988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	5.76	10.76	17.55	29.74
债券型名次	924	1789	1319	997	1669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉合磐稳纯债C一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	汇添富中短债C	0.10	0.28	0.58	1.02	1.58
2189	嘉合磐稳纯债A	0.10	0.32	0.94	1.60	2.89
2190	嘉合磐稳纯债C	0.10	0.31	0.89	1.50	2.73
2191	嘉实稳瑞纯债债券	0.10	0.29	0.68	1.33	2.59
2192	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.23	0.51	1.17	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉合磐稳纯债C一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	汇添富长添利定期开放债券A	0.07	0.31	0.97	1.84	2.79
1987	汇添富中短债A	0.12	0.31	0.69	1.22	1.90
1988	嘉合磐稳纯债C	0.10	0.31	0.89	1.50	2.73
1989	建信利率债策略纯债债券A	0.00	0.31	0.89	1.18	2.05
1990	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉合磐稳纯债C一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
1087	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.28	0.89	3.04	3.87
1088	嘉合磐稳纯债C	0.10	0.31	0.89	1.50	2.73
1089	建信利率债策略纯债债券A	0.00	0.31	0.89	1.18	2.05
1090	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉合磐稳纯债C一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	华宝1-3年国开债指数	0.11	0.36	0.69	1.50	2.03
1443	汇添富中高等级信用债E	0.12	0.44	0.93	1.50	2.35
1444	嘉合磐稳纯债C	0.10	0.31	0.89	1.50	2.73
1445	嘉实丰益纯债定期债券	0.15	0.35	0.85	1.50	2.58
1446	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.11	0.33	0.75	1.50	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉合磐稳纯债C一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	广发景泰债券A	0.31	0.75	1.05	1.76	2.73
987	汇添富鑫悦纯债C	0.32	1.05	1.84	2.36	2.73
988	嘉合磐稳纯债C	0.10	0.31	0.89	1.50	2.73
989	交银丰晟收益债券A	0.11	0.32	0.78	1.45	2.73
990	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.12	0.29	0.73	1.30	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉合磐稳纯债C一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	国寿安保尊享债券A	3.33	10.65	16.20	23.27	87.83
923	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.33	5.51	8.13	-	11.40
924	嘉合磐稳纯债C	3.33	5.76	10.76	17.55	29.74
925	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.33	5.22	10.88	-	15.61
926	景顺景泰悦利三个月定开债A	3.33	5.72	11.95	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉合磐稳纯债C一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	华夏鼎禄三个月定开债券A	2.84	5.76	11.54	21.39	37.38
1788	惠升和赢纯债3个月定开C	3.43	5.76	11.02	-	15.48
1789	嘉合磐稳纯债C	3.33	5.76	10.76	17.55	29.74
1790	建信收益增强债券C	2.31	5.76	11.89	10.05	108.70
1791	交银双利债券C	2.54	5.76	8.79	6.87	82.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉合磐稳纯债C一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	3.46	3.26
1318	华安鼎丰债券发起式A	3.78	6.08	10.76	17.58	49.61
1319	嘉合磐稳纯债C	3.33	5.76	10.76	17.55	29.74
1320	农银瑞泽添利债券A	1.57	8.55	10.76	-	12.54
1321	西部利得祥逸债券D	3.24	6.11	10.76	17.85	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉合磐稳纯债C一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	富国金融债债券型	3.01	5.33	10.26	17.55	31.96
996	汇安裕和纯债债券C	2.30	4.89	8.73	17.55	25.91
997	嘉合磐稳纯债C	3.33	5.76	10.76	17.55	29.74
998	中信建投稳骏债券	2.67	4.74	10.37	17.54	18.89
999	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	2.65	5.00	9.97	17.53	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉合磐稳纯债C一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	恒生前海恒裕债券C	3.10	13.76	18.99	-	29.75
1668	摩根丰瑞债券C	1.17	3.07	7.12	12.50	29.75
1669	嘉合磐稳纯债C	3.33	5.76	10.76	17.55	29.74
1670	景顺景瑞收益债券A	-0.36	2.20	5.89	11.65	29.73
1671	平安合泰定开债	3.23	5.05	12.80	21.27	29.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26民生银行二级资本债01	200.00	20223.23	4.95%
25杭州银行02	120.00	12109.46	2.97%
24大榭开发MTN001	110.00	11322.89	2.77%
25农发23	110.00	11206.45	2.74%
26河北债31	110.00	11022.67	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104267.99	25.54%
企业债	59599.37	14.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1248	1.1245	1.1242	1.1238	1.1236
累计净值(元)	1.2728	1.2725	1.2722	1.2718	1.2716

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