资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 497715.96 98.78%
银行存款和结算备付金 618.70 0.12%
其他资产 5510.41 1.09%
资产总值:503845.08万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 281.00 28531.55 5.80%
23中信银行01 230.00 23626.32 4.81%
26中建八局SCP001(科创债) 220.00 22065.97 4.49%
23华夏银行债02 212.00 21719.58 4.42%
25中信建投CP002 200.00 20356.02 4.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 88573.91 18.02%
金融债券 73877.46 15.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%