财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
590.06 |
292.15 |
1380.75 |
340.92 |
715.92 |
| 本期利润(万元) |
574.21 |
260.18 |
1371.65 |
306.04 |
783.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
1.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9593.29 |
0.00 |
10824.15 |
0.00 |
7962.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75989.17 |
83382.47 |
90373.15 |
82901.58 |
70581.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.72 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
0.97 |
| 累计净值增长率(%) |
22.07 |
0.00 |
21.20 |
0.00 |
20.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.34 |
155.02 |
107.59 |
30.84 |
69.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
443395.27 |
737150.59 |
508709.55 |
252786.99 |
473846.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
443395.27 |
737150.59 |
508709.55 |
252786.99 |
473846.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
129.33 |
257.55 |
136.51 |
68.92 |
138.98 |
| 应付托管费(万元) |
21.56 |
42.92 |
22.75 |
11.49 |
23.16 |
| 资产总计(万元) |
468417.91 |
813144.47 |
510161.64 |
253749.36 |
475346.50 |
| 负债合计(万元) |
41582.21 |
5665.92 |
32618.44 |
912.35 |
8125.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
426835.70 |
807478.54 |
477543.20 |
252837.01 |
467220.56 |
| 未分配利润(万元) |
58538.39 |
105266.79 |
58897.17 |
28765.04 |
48864.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
96.42 |
170.00 |
71.99 |
329.54 |
198.48 |
| 投资收益(万元) |
5880.91 |
13790.90 |
4553.99 |
12670.60 |
8992.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-295.41 |
-361.64 |
407.21 |
-704.45 |
-950.42 |
| 其它收入(万元) |
19.55 |
41.20 |
11.14 |
48.09 |
28.97 |
| 收入合计(万元) |
5701.48 |
13640.47 |
5044.33 |
12343.79 |
8269.17 |
| 管理人报酬(万元) |
856.39 |
1864.41 |
553.74 |
1326.42 |
831.70 |
| 托管费(万元) |
142.73 |
310.74 |
92.29 |
221.07 |
138.62 |
| 其它费用(万元) |
12.15 |
25.48 |
11.95 |
24.08 |
12.74 |
| 费用合计(万元) |
1239.12 |
2853.28 |
918.42 |
2113.55 |
1331.52 |
| 利润总额(万元) |
4462.36 |
10787.19 |
4125.91 |
10230.23 |
6937.65 |
| 净利润(万元) |
4462.36 |
10787.19 |
4125.91 |
10230.23 |
6937.65 |
