资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 140326.22 16.67%
债券 691713.60 82.19%
银行存款和结算备付金 4318.20 0.51%
其他资产 5250.03 0.62%
资产总值:841608.06万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行TLAC非资本债01A(BC) 290.00 29398.02 3.85%
21招商银行永续债 210.00 21424.66 2.81%
22交行二级资本债02A 200.00 20520.43 2.69%
21建设银行二级01 150.00 15359.83 2.01%
21北京银行永续债02 150.00 15320.99 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 465394.59 60.97%
企业债 91918.98 12.04%
可转债 46492.47 6.09%
国家债券 1194.56 0.16%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 264.96 9133.17 1.20%
华泰证券 601688 289.33 6825.23 0.89%
阳光电源 300274 32.41 5543.41 0.73%
盐湖股份 000792 184.10 5184.26 0.68%
中煤能源 601898 406.37 5055.25 0.66%
东方电气 600875 181.81 4414.35 0.58%
拓荆科技 688072 13.21 4359.14 0.57%
国睿科技 600562 147.34 4163.83 0.55%
贵州茅台 600519 3.03 4172.86 0.55%
中国国航 601111 429.98 4028.91 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.65 12.64%
采矿业 2.16 2.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.72 0.94%
金融业 0.68 0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 0.83%
住宿和餐饮业 0.19 0.25%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 216.90 6385.54 1.13%
中煤能源 601898 496.26 5637.54 1.00%
中航沈飞 600760 50.46 3624.54 0.64%
兴业银锡 000426 109.25 3593.23 0.63%
国睿科技 600562 100.00 3442.00 0.61%
中微公司 688012 11.24 3361.84 0.59%
华友钴业 603799 49.54 3264.69 0.58%
贵州茅台 600519 2.21 3191.22 0.56%
思特威 688213 24.32 2898.39 0.51%
中天科技 600522 147.02 2781.62 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.10 12.53%
采矿业 2.14 3.78%
房地产业 0.59 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 0.44%
金融业 0.22 0.38%
文化、体育和娱乐业 0.09 0.17%