景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类(009000)_资产配置

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类009000JINGSHUN GREAT WALL JINGYI JIALI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	205493.75	14.05%
债券	1237590.93	84.63%
银行存款和结算备付金	7540.49	0.52%
其他资产	11738.51	0.80%

资产总值：1462363.67万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	545.00	54441.54	4.05%
26国开05	380.00	38705.07	2.88%
24交行TLAC非资本债01(BC)	370.00	37754.40	2.81%
25超长特别国债02	400.00	37401.66	2.78%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	340.00	34876.29	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	742920.70	55.22%
国家债券	189630.93	14.10%
企业债	127988.81	9.51%
可转债	56129.84	4.17%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	16.07	14214.88	1.06%
中科飞测	688361	31.78	13666.22	1.02%
华虹宏力	688347	33.93	11411.43	0.85%
紫金矿业	601899	410.08	10309.41	0.77%
中芯国际	688981	54.65	8678.75	0.65%
海光信息	688041	22.20	8220.81	0.61%
宁德时代	300750	20.65	8115.66	0.60%
旗滨集团	601636	777.85	7957.43	0.59%
中航光电	002179	161.06	7440.97	0.55%
睿创微纳	688002	45.00	6961.07	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.54	12.30%
采矿业	2.14	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.32	0.98%
房地产业	0.40	0.29%
科学研究和技术服务业	0.15	0.11%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	601898	528.54	9090.91	0.87%
紫金矿业	601899	276.55	9048.72	0.87%
贵州茅台	600519	5.91	8569.50	0.82%
中国神华	601088	134.13	6270.58	0.60%
包钢股份	600010	2149.31	5394.77	0.52%
中国海油	600938	134.54	5381.52	0.52%
盐湖股份	000792	138.55	5126.35	0.49%
中国石油	601857	408.82	4983.52	0.48%
国睿科技	600562	170.46	4339.91	0.42%
航发动力	600893	83.06	3991.86	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.51	7.22%
采矿业	4.24	4.07%
金融业	0.99	0.95%
文化、体育和娱乐业	0.30	0.29%
住宿和餐饮业	0.23	0.23%
房地产业	0.23	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	0.20%
农、林、牧、渔业	0.20	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	264.96	9133.17	1.20%
华泰证券	601688	289.33	6825.23	0.89%
阳光电源	300274	32.41	5543.41	0.73%
盐湖股份	000792	184.10	5184.26	0.68%
中煤能源	601898	406.37	5055.25	0.66%
东方电气	600875	181.81	4414.35	0.58%
拓荆科技	688072	13.21	4359.14	0.57%
贵州茅台	600519	3.03	4172.86	0.55%
国睿科技	600562	147.34	4163.83	0.55%
中国国航	601111	429.98	4028.91	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.65	12.64%
采矿业	2.16	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.72	0.94%
金融业	0.68	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	0.83%
住宿和餐饮业	0.19	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	216.90	6385.54	1.13%
中煤能源	601898	496.26	5637.54	1.00%
中航沈飞	600760	50.46	3624.54	0.64%
兴业银锡	000426	109.25	3593.23	0.63%
国睿科技	600562	100.00	3442.00	0.61%
中微公司	688012	11.24	3361.84	0.59%
华友钴业	603799	49.54	3264.69	0.58%
贵州茅台	600519	2.21	3191.22	0.56%
思特威	688213	24.32	2898.39	0.51%
中天科技	600522	147.02	2781.62	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.10	12.53%
采矿业	2.14	3.78%
房地产业	0.59	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	0.44%
金融业	0.22	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.17%

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