景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类(009000)_资产配置

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类009000JINGSHUN GREAT WALL JINGYI JIALI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	140937.83	12.55%
债券	968446.84	86.26%
银行存款和结算备付金	6176.89	0.55%
其他资产	7191.29	0.64%

资产总值：1122752.84万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	460.00	45961.71	4.41%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	290.00	29601.03	2.84%
25国开20	280.00	28082.78	2.70%
23附息国债23	240.00	27565.11	2.65%
25北京银行永续债01	210.00	21433.54	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	701136.41	67.32%
企业债	101094.68	9.71%
可转债	44119.08	4.24%
国家债券	36147.63	3.47%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	276.55	9048.72	0.87%
中煤能源	601898	528.54	9090.91	0.87%
贵州茅台	600519	5.91	8569.50	0.82%
中国神华	601088	134.13	6270.58	0.60%
包钢股份	600010	2149.31	5394.77	0.52%
中国海油	600938	134.54	5381.52	0.52%
盐湖股份	000792	138.55	5126.35	0.49%
中国石油	601857	408.82	4983.52	0.48%
国睿科技	600562	170.46	4339.91	0.42%
航发动力	600893	83.06	3991.86	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.51	7.22%
采矿业	4.24	4.07%
金融业	0.99	0.95%
文化、体育和娱乐业	0.30	0.29%
住宿和餐饮业	0.23	0.23%
房地产业	0.23	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	0.20%
农、林、牧、渔业	0.20	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.18%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	264.96	9133.17	1.20%
华泰证券	601688	289.33	6825.23	0.89%
阳光电源	300274	32.41	5543.41	0.73%
盐湖股份	000792	184.10	5184.26	0.68%
中煤能源	601898	406.37	5055.25	0.66%
东方电气	600875	181.81	4414.35	0.58%
拓荆科技	688072	13.21	4359.14	0.57%
国睿科技	600562	147.34	4163.83	0.55%
贵州茅台	600519	3.03	4172.86	0.55%
中国国航	601111	429.98	4028.91	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.65	12.64%
采矿业	2.16	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.72	0.94%
金融业	0.68	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	0.83%
住宿和餐饮业	0.19	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	216.90	6385.54	1.13%
中煤能源	601898	496.26	5637.54	1.00%
中航沈飞	600760	50.46	3624.54	0.64%
兴业银锡	000426	109.25	3593.23	0.63%
国睿科技	600562	100.00	3442.00	0.61%
中微公司	688012	11.24	3361.84	0.59%
华友钴业	603799	49.54	3264.69	0.58%
贵州茅台	600519	2.21	3191.22	0.56%
思特威	688213	24.32	2898.39	0.51%
中天科技	600522	147.02	2781.62	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.10	12.53%
采矿业	2.14	3.78%
房地产业	0.59	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	0.44%
金融业	0.22	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	601898	315.20	3448.32	1.08%
紫金矿业	601899	174.42	3401.19	1.07%
招商银行	600036	70.36	3233.04	1.02%
中国石油	601857	301.12	2574.58	0.81%
中国国航	601111	280.75	2215.12	0.70%
九号公司	689009	35.48	2099.08	0.66%
国睿科技	600562	61.56	1938.52	0.61%
思特威	688213	18.39	1879.89	0.59%
顺丰控股	002352	38.56	1880.19	0.59%
云铝股份	000807	101.66	1624.53	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.17	9.96%
采矿业	0.94	2.97%
金融业	0.57	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	0.59%
房地产业	0.13	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.11	0.36%

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