财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4195.22 2714.70 501.30 360.16 2050.44
本期利润(万元) 5954.78 4046.21 1310.76 30.44 4374.38
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.07 0.02 0.00 0.07
加权平均净值利润率(%) 7.95 0.00 1.99 0.00 6.27
期末可供分配利润(万元) 17178.30 0.00 9795.81 0.00 8411.23
期末可供分配份额利润(元) 0.23 0.00 0.17 0.00 0.16
期末基金资产净值(万元) 96976.96 88777.04 70206.18 63356.15 62613.41
期末基金份额净值(元) 1.31 1.30 1.24 1.21 1.21
本期净值增长率(%) 8.03 0.00 1.91 0.00 6.85
累计净值增长率(%) 30.92 0.00 23.50 0.00 21.19
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 511.22 540.05 1689.78 588.55 249.59
交易性金融资产(万元) 832039.82 359375.79 306167.01 301350.20 353106.64
其中:股票投资(万元) 140326.22 55149.39 45218.65 47766.67 52208.10
其中:债券投资(万元) 691713.60 304226.40 260948.36 253583.54 300898.55
应付管理人报酬(万元) 439.45 181.86 151.32 163.73 165.42
应付托管费(万元) 125.56 51.96 43.23 46.78 47.26
资产总计(万元) 841608.06 364314.15 313097.33 308973.14 367942.37
负债合计(万元) 78347.55 46489.18 60358.91 26338.39 96414.15
所有者权益合计(万元) 763260.50 317824.97 252738.42 282634.76 271528.22
未分配利润(万元) 191547.93 64543.92 47067.54 43699.08 34492.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 81.37 34.57 140.00 103.95 108.07
投资收益(万元) 30295.95 4438.77 13817.56 1038.97 6628.61
公允价值变动收益(万元) 8921.68 3657.01 6689.35 7217.91 6165.89
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 39299.00 8130.34 20646.91 8360.83 12902.57
管理人报酬(万元) 2938.66 998.36 1837.61 865.69 2804.35
托管费(万元) 839.62 285.25 525.03 247.34 801.24
其它费用(万元) 30.68 14.38 29.62 16.95 34.89
费用合计(万元) 5112.01 1885.87 3636.96 1899.79 5120.39
利润总额(万元) 34186.98 6244.48 17009.96 6461.04 7782.18
净利润(万元) 34186.98 6244.48 17009.96 6461.04 7782.18