财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2519.51 |
1899.53 |
4195.22 |
2714.70 |
501.30 |
| 本期利润(万元) |
5563.89 |
307.36 |
5954.78 |
4046.21 |
1310.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.10 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.26 |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
1.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
34150.88 |
0.00 |
17178.30 |
0.00 |
9795.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
178985.19 |
127176.57 |
96976.96 |
88777.04 |
70206.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.32 |
1.31 |
1.30 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
4.24 |
0.00 |
8.03 |
0.00 |
1.91 |
| 累计净值增长率(%) |
36.47 |
0.00 |
30.92 |
0.00 |
23.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1049.57 |
511.22 |
540.05 |
1689.78 |
588.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
1443084.68 |
832039.82 |
359375.79 |
306167.01 |
301350.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
205493.75 |
140326.22 |
55149.39 |
45218.65 |
47766.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
1237590.93 |
691713.60 |
304226.40 |
260948.36 |
253583.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
752.05 |
439.45 |
181.86 |
151.32 |
163.73 |
| 应付托管费(万元) |
214.87 |
125.56 |
51.96 |
43.23 |
46.78 |
| 资产总计(万元) |
1486763.67 |
841608.06 |
364314.15 |
313097.33 |
308973.14 |
| 负债合计(万元) |
141472.67 |
78347.55 |
46489.18 |
60358.91 |
26338.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
1345291.00 |
763260.50 |
317824.97 |
252738.42 |
282634.76 |
| 未分配利润(万元) |
380085.59 |
191547.93 |
64543.92 |
47067.54 |
43699.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
123.89 |
81.37 |
34.57 |
140.00 |
103.95 |
| 投资收益(万元) |
28262.75 |
30295.95 |
4438.77 |
13817.56 |
1038.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23134.07 |
8921.68 |
3657.01 |
6689.35 |
7217.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
51520.71 |
39299.00 |
8130.34 |
20646.91 |
8360.83 |
| 管理人报酬(万元) |
3683.77 |
2938.66 |
998.36 |
1837.61 |
865.69 |
| 托管费(万元) |
1052.51 |
839.62 |
285.25 |
525.03 |
247.34 |
| 其它费用(万元) |
16.01 |
30.68 |
14.38 |
29.62 |
16.95 |
| 费用合计(万元) |
5951.31 |
5112.01 |
1885.87 |
3636.96 |
1899.79 |
| 利润总额(万元) |
45569.41 |
34186.98 |
6244.48 |
17009.96 |
6461.04 |
| 净利润(万元) |
45569.41 |
34186.98 |
6244.48 |
17009.96 |
6461.04 |
