财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4195.22 |
2714.70 |
501.30 |
360.16 |
2050.44 |
| 本期利润(万元) |
5954.78 |
4046.21 |
1310.76 |
30.44 |
4374.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.07 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.95 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
6.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17178.30 |
0.00 |
9795.81 |
0.00 |
8411.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96976.96 |
88777.04 |
70206.18 |
63356.15 |
62613.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.30 |
1.24 |
1.21 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
8.03 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
6.85 |
| 累计净值增长率(%) |
30.92 |
0.00 |
23.50 |
0.00 |
21.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
511.22 |
540.05 |
1689.78 |
588.55 |
249.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
832039.82 |
359375.79 |
306167.01 |
301350.20 |
353106.64 |
| 其中:股票投资(万元) |
140326.22 |
55149.39 |
45218.65 |
47766.67 |
52208.10 |
| 其中:债券投资(万元) |
691713.60 |
304226.40 |
260948.36 |
253583.54 |
300898.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
439.45 |
181.86 |
151.32 |
163.73 |
165.42 |
| 应付托管费(万元) |
125.56 |
51.96 |
43.23 |
46.78 |
47.26 |
| 资产总计(万元) |
841608.06 |
364314.15 |
313097.33 |
308973.14 |
367942.37 |
| 负债合计(万元) |
78347.55 |
46489.18 |
60358.91 |
26338.39 |
96414.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
763260.50 |
317824.97 |
252738.42 |
282634.76 |
271528.22 |
| 未分配利润(万元) |
191547.93 |
64543.92 |
47067.54 |
43699.08 |
34492.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
81.37 |
34.57 |
140.00 |
103.95 |
108.07 |
| 投资收益(万元) |
30295.95 |
4438.77 |
13817.56 |
1038.97 |
6628.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8921.68 |
3657.01 |
6689.35 |
7217.91 |
6165.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
39299.00 |
8130.34 |
20646.91 |
8360.83 |
12902.57 |
| 管理人报酬(万元) |
2938.66 |
998.36 |
1837.61 |
865.69 |
2804.35 |
| 托管费(万元) |
839.62 |
285.25 |
525.03 |
247.34 |
801.24 |
| 其它费用(万元) |
30.68 |
14.38 |
29.62 |
16.95 |
34.89 |
| 费用合计(万元) |
5112.01 |
1885.87 |
3636.96 |
1899.79 |
5120.39 |
| 利润总额(万元) |
34186.98 |
6244.48 |
17009.96 |
6461.04 |
7782.18 |
| 净利润(万元) |
34186.98 |
6244.48 |
17009.96 |
6461.04 |
7782.18 |