资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52792.11 96.75%
银行存款和结算备付金 1772.91 3.25%
其他资产 1.56 0.00%
资产总值:54566.58万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21成华专项债 40.00 4062.43 8.22%
23国开05 30.00 3288.84 6.65%
25工行二级资本债03BC 30.00 3068.41 6.21%
25顺义国资MTN003 30.00 3062.37 6.19%
24科学城MTN001 30.00 3061.11 6.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20153.57 40.77%
企业债 13218.62 26.74%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%