资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46296.55 98.80%
银行存款和结算备付金 564.02 1.20%
其他资产 0.55 0.00%
资产总值:46861.12万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 50.00 5050.98 10.16%
25顺义国资MTN003 30.00 3080.29 6.19%
24科学城MTN001 30.00 3077.85 6.19%
24建元01 30.00 3061.55 6.16%
25附息国债16 30.00 3051.42 6.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13662.06 27.47%
国家债券 8102.40 16.29%
企业债 5100.78 10.26%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%