资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60925.66 97.98%
银行存款和结算备付金 1257.40 2.02%
其他资产 1.65 0.00%
资产总值:62184.71万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21成华专项债 40.00 4167.39 8.50%
22国开05 30.00 3227.95 6.58%
21湖交投债 30.00 3149.90 6.42%
24科学城MTN001 30.00 3104.11 6.33%
24建元01 30.00 3044.35 6.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22094.83 45.04%
企业债 17440.54 35.56%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%