景顺长城景泰添利一年定期开放债券(008495)_财务情况

景顺长城景泰添利一年定期开放债券008495JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI TIANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2673.23	843.67	1725.58	878.92	4716.00
本期利润(万元)	1529.84	-442.73	1156.76	-125.03	5160.34
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.54	0.00	1.16	0.00	5.22
期末可供分配利润(万元)	2511.38	0.00	4589.70	0.00	2864.12
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.05	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	48483.62	100366.81	100809.55	99527.75	99652.78
期末基金份额净值(元)	1.05	1.05	1.05	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.57	0.00	1.17	0.00	5.35
累计净值增长率(%)	16.52	0.00	16.05	0.00	14.71

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	92.44	103.56	62.61	95.95	32.16
交易性金融资产(万元)	64194.86	151580.56	143183.73	130109.17	172003.03
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	64194.86	151580.56	143183.73	130109.17	172003.03
应付管理人报酬(万元)	22.46	24.82	25.22	24.16	25.41
应付托管费(万元)	7.49	8.27	8.41	8.05	8.47
资产总计(万元)	66041.95	153675.10	145119.38	133277.72	174270.90
负债合计(万元)	17558.33	52865.55	45466.60	35562.49	73933.75
所有者权益合计(万元)	48483.62	100809.55	99652.78	97715.24	100337.15
未分配利润(万元)	2511.38	4837.30	3680.54	1743.00	4364.91

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	12.45	3.56	52.64	31.61	46.29
投资收益(万元)	3793.77	2293.61	6057.87	3234.96	3984.39
公允价值变动收益(万元)	-1143.40	-568.82	444.34	758.29	807.78
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2662.83	1728.35	6554.86	4024.85	4838.45
管理人报酬(万元)	297.90	148.67	296.65	148.46	301.44
托管费(万元)	99.30	49.56	98.88	49.49	100.48
其它费用(万元)	24.95	11.61	25.56	14.75	28.18
费用合计(万元)	1132.99	571.59	1394.52	802.06	1338.20
利润总额(万元)	1529.84	1156.76	5160.34	3222.80	3500.25
净利润(万元)	1529.84	1156.76	5160.34	3222.80	3500.25

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