景顺长城景泰添利一年定期开放债券(008495)_财务情况

景顺长城景泰添利一年定期开放债券008495JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI TIANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	569.39	312.25	2673.23	843.67	1725.58
本期利润(万元)	951.34	566.97	1529.84	-442.73	1156.76
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.94	0.00	1.54	0.00	1.16
期末可供分配利润(万元)	3207.96	0.00	2511.38	0.00	4589.70
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.05	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	49434.96	49050.59	48483.62	100366.81	100809.55
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.05	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	1.96	0.00	1.57	0.00	1.17
累计净值增长率(%)	18.80	0.00	16.52	0.00	16.05

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1169.67	92.44	103.56	62.61	95.95
交易性金融资产(万元)	52792.11	64194.86	151580.56	143183.73	130109.17
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	52792.11	64194.86	151580.56	143183.73	130109.17
应付管理人报酬(万元)	12.18	22.46	24.82	25.22	24.16
应付托管费(万元)	4.06	7.49	8.27	8.41	8.05
资产总计(万元)	54566.58	66041.95	153675.10	145119.38	133277.72
负债合计(万元)	5131.62	17558.33	52865.55	45466.60	35562.49
所有者权益合计(万元)	49434.96	48483.62	100809.55	99652.78	97715.24
未分配利润(万元)	3462.71	2511.38	4837.30	3680.54	1743.00

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	4.16	12.45	3.56	52.64	31.61
投资收益(万元)	762.64	3793.77	2293.61	6057.87	3234.96
公允价值变动收益(万元)	381.94	-1143.40	-568.82	444.34	758.29
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1148.74	2662.83	1728.35	6554.86	4024.85
管理人报酬(万元)	72.91	297.90	148.67	296.65	148.46
托管费(万元)	24.30	99.30	49.56	98.88	49.49
其它费用(万元)	11.78	24.95	11.61	25.56	14.75
费用合计(万元)	197.41	1132.99	571.59	1394.52	802.06
利润总额(万元)	951.34	1529.84	1156.76	5160.34	3222.80
净利润(万元)	951.34	1529.84	1156.76	5160.34	3222.80

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