资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1340991.11 100.00%
银行存款和结算备付金 61.80 0.00%
其他资产 5.22 0.00%
资产总值:1341058.13万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 6290.00 696702.16 81.40%
21农发05 2780.00 310013.28 36.22%
21进出10 2560.00 283262.69 33.10%
24农发清发07 240.00 24637.80 2.88%
24进出清发07 180.00 18748.92 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1340991.11 156.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%