资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 858206.29 99.59%
银行存款和结算备付金 3564.07 0.41%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:861770.35万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发05 8270.00 854163.09 99.14%
25国开01 40.00 4043.20 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 858206.29 99.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%