资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1472215.35 99.99%
银行存款和结算备付金 79.78 0.01%
其他资产 5.67 0.00%
资产总值:1472300.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 6690.00 721659.45 83.94%
21进出10 3580.00 398150.52 46.31%
21农发05 2780.00 301570.23 35.08%
24农发清发07 240.00 24749.19 2.88%
24进出清发07 180.00 18425.24 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1472215.35 171.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%