我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8155.04 |
15997.56 |
7919.53 |
31592.37 |
8124.12 |
| 本期利润(万元) |
8155.04 |
15997.56 |
7919.53 |
31592.37 |
8124.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
52481.03 |
0.00 |
58083.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
860635.52 |
852480.48 |
866002.44 |
858082.91 |
863398.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.49 |
0.00 |
13.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
130.30 |
190.24 |
164.96 |
177.42 |
156.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.65 |
109.52 |
105.81 |
110.37 |
105.49 |
| 应付托管费(万元) |
34.88 |
36.51 |
35.27 |
36.79 |
35.16 |
| 资产总计(万元) |
1347066.12 |
1357078.65 |
1374223.01 |
1357005.42 |
1350291.68 |
| 负债合计(万元) |
494585.64 |
498995.74 |
514628.90 |
504674.90 |
493220.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
852480.48 |
858082.91 |
859594.11 |
852330.51 |
857071.69 |
| 未分配利润(万元) |
52481.03 |
58083.46 |
59594.66 |
52331.07 |
57072.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21657.86 |
43526.30 |
21586.13 |
43451.64 |
21536.23 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21657.86 |
43526.30 |
21586.13 |
43451.64 |
21536.23 |
| 管理人报酬(万元) |
638.96 |
1289.03 |
636.09 |
1285.13 |
631.38 |
| 托管费(万元) |
212.99 |
429.68 |
212.03 |
428.38 |
210.46 |
| 其它费用(万元) |
13.75 |
27.81 |
13.73 |
27.80 |
12.97 |
| 费用合计(万元) |
5660.30 |
11933.92 |
5762.55 |
10442.59 |
5545.99 |
| 利润总额(万元) |
15997.56 |
31592.37 |
15823.59 |
33009.05 |
15990.24 |
| 净利润(万元) |
15997.56 |
31592.37 |
15823.59 |
33009.05 |
15990.24 |
