财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7079.45 |
3247.34 |
31836.56 |
8614.39 |
16193.09 |
| 本期利润(万元) |
7079.45 |
3247.34 |
31836.56 |
8614.39 |
16193.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
1.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
61038.41 |
0.00 |
61613.12 |
0.00 |
58929.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
859737.96 |
855905.84 |
861612.57 |
854583.50 |
858929.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.85 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
1.88 |
| 累计净值增长率(%) |
23.20 |
0.00 |
22.16 |
0.00 |
19.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79.78 |
1443.76 |
99.56 |
153.94 |
130.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.92 |
109.62 |
105.72 |
110.23 |
104.65 |
| 应付托管费(万元) |
35.31 |
36.54 |
35.24 |
36.74 |
34.88 |
| 资产总计(万元) |
1472300.80 |
861770.35 |
1349582.49 |
1355972.09 |
1347066.12 |
| 负债合计(万元) |
612562.84 |
157.79 |
490653.39 |
486916.10 |
494585.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
859737.96 |
861612.57 |
858929.09 |
869055.98 |
852480.48 |
| 未分配利润(万元) |
61038.41 |
61613.12 |
58929.65 |
69056.54 |
52481.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10783.77 |
40232.08 |
21442.33 |
43580.39 |
21657.86 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10783.77 |
40232.08 |
21442.33 |
43580.39 |
21657.86 |
| 管理人报酬(万元) |
624.77 |
1295.59 |
645.06 |
1287.98 |
638.96 |
| 托管费(万元) |
208.26 |
431.86 |
215.02 |
429.33 |
212.99 |
| 其它费用(万元) |
12.47 |
21.86 |
11.01 |
22.28 |
13.75 |
| 费用合计(万元) |
3704.32 |
8395.53 |
5249.24 |
11007.32 |
5660.30 |
| 利润总额(万元) |
7079.45 |
31836.56 |
16193.09 |
32573.06 |
15997.56 |
| 净利润(万元) |
7079.45 |
31836.56 |
16193.09 |
32573.06 |
15997.56 |
