资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 485217.48 96.80%
银行存款和结算备付金 16007.73 3.19%
其他资产 41.45 0.01%
资产总值:501266.66万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 250.00 25026.32 4.94%
25超长特别国债01 210.00 20138.88 3.98%
24特别国债02 150.00 15630.53 3.09%
24国租01 150.00 15187.89 3.00%
24附息国债25 130.00 12982.58 2.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 207987.67 41.09%
可转债 83971.73 16.59%
国家债券 62246.89 12.30%
企业债 61021.76 12.06%
央行票据 0.00 0.00%