我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
72.20 |
212.54 |
46.36 |
217.65 |
86.84 |
| 本期利润(万元) |
-28.00 |
256.33 |
85.93 |
257.32 |
68.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1204.83 |
0.00 |
567.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9812.19 |
13545.34 |
7858.23 |
7349.11 |
9260.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.18 |
1.16 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
9.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
232.96 |
118.20 |
343.48 |
88.44 |
473.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
14589.98 |
9141.09 |
13436.93 |
12379.69 |
17193.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14589.98 |
9141.09 |
13436.93 |
12379.69 |
17193.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.71 |
2.37 |
2.76 |
3.13 |
4.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
0.79 |
0.92 |
1.04 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
15511.33 |
9299.52 |
13943.81 |
12479.39 |
17822.46 |
| 负债合计(万元) |
259.28 |
142.79 |
2601.32 |
916.96 |
344.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
15252.05 |
9156.73 |
11342.49 |
11562.43 |
17477.57 |
| 未分配利润(万元) |
2379.16 |
1264.11 |
1457.92 |
1302.92 |
1869.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.24 |
2.78 |
1.45 |
9.80 |
2.73 |
| 投资收益(万元) |
300.06 |
397.48 |
194.78 |
435.19 |
216.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
55.99 |
48.89 |
82.27 |
-40.45 |
29.33 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
0.75 |
0.37 |
3.72 |
2.78 |
| 收入合计(万元) |
359.96 |
449.90 |
278.87 |
408.26 |
251.84 |
| 管理人报酬(万元) |
16.39 |
33.37 |
17.00 |
45.21 |
20.53 |
| 托管费(万元) |
5.46 |
11.12 |
5.67 |
15.07 |
6.84 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
22.31 |
10.62 |
22.54 |
10.89 |
| 费用合计(万元) |
55.38 |
132.54 |
65.10 |
114.79 |
52.84 |
| 利润总额(万元) |
304.58 |
317.36 |
213.77 |
293.47 |
199.00 |
| 净利润(万元) |
304.58 |
317.36 |
213.77 |
293.47 |
199.00 |
