资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 643622.40 99.99%
银行存款和结算备付金 92.29 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:643714.68万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 500.00 50638.01 8.39%
25国开03 500.00 49721.30 8.24%
25国开15 450.00 44253.25 7.33%
20国开05 390.00 42002.24 6.96%
25国开08 400.00 39992.91 6.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 643622.40 106.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%