嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)_最新动态

嘉实彭博国开债1-5年指数C009773HARVEST BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

伊利股份：参与设立创业投资基金完成备案[2025-05-11]

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累计净值：1.155

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实彭博国开债1-5年指数C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李曈

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2024-01-15 每10份派现金 0.1 元

嘉实彭博国开债1-5年指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.28	0.07	1.83	0.11
债券型名次	2663	2736	4020	2536	4740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	7.69	10.13	-	16.19
债券型名次	1705	1694	1806	3301	2881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	嘉实汇达中短债债券C	0.14	0.22	0.20	1.79	0.37
2662	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.14	0.28	0.08	1.88	0.14
2663	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.14	0.28	0.07	1.83	0.11
2664	嘉实稳元纯债债券C	0.14	0.24	0.45	1.64	0.51
2665	嘉实致诚纯债债券	0.14	0.37	0.26	2.39	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	汇添富利率债	0.12	0.28	0.32	1.96	0.30
2735	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.14	0.28	0.08	1.88	0.14
2736	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.14	0.28	0.07	1.83	0.11
2737	嘉实稳骏纯债债券	0.13	0.28	1.04	1.75	1.13
2738	建信安心回报定期开放债券C	0.09	0.28	0.28	0.84	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	华宸稳健债券C	0.08	0.22	0.07	1.13	0.22
4019	汇添富双利债券A	0.81	1.53	0.07	2.57	1.02
4020	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.14	0.28	0.07	1.83	0.11
4021	摩根丰瑞债券C	0.05	0.25	0.07	2.27	0.30
4022	南方乐元中短利率债C	0.10	0.27	0.07	1.61	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	华夏鼎航债券C	0.21	0.29	0.48	1.83	0.61
2535	嘉合慧康63个月定开债券C	0.08	0.34	0.89	1.83	1.25
2536	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.14	0.28	0.07	1.83	0.11
2537	金元顺安丰利债券	0.52	1.39	0.73	1.83	1.30
2538	新华聚利A	0.14	0.33	0.05	1.83	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	汇添富中债1-3年农发债C	0.13	0.32	0.14	1.66	0.11
4739	汇添富鑫和纯债A	0.09	0.29	-0.03	2.03	0.11
4740	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.14	0.28	0.07	1.83	0.11
4741	前海联合润盈短债A	0.04	0.09	0.10	0.59	0.11
4742	上银聚永益一年定开债券	0.18	0.49	-0.74	3.83	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	华润元大润享三个月定开债C	3.78	0.00	0.00	-	7.75
1704	汇添富安心中国债券A	3.78	7.14	8.89	13.36	46.57
1705	嘉实彭博国开债1-5年指数C	3.78	7.69	10.13	-	16.19
1706	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
1707	南方津享稳健添利债券C	3.78	0.00	0.00	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	国联安增盈纯债C	2.87	7.69	10.72	13.38	20.32
1693	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.63	7.69	10.63	-	11.06
1694	嘉实彭博国开债1-5年指数C	3.78	7.69	10.13	-	16.19
1695	民生加银瑞丰一年定开债券发起	3.70	7.69	0.00	-	8.90
1696	诺安浙享定开发起式债券	3.48	7.69	10.02	-	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	中融恒泰纯债A	3.31	7.31	10.14	15.51	36.39
1805	富国泽利纯债债券	3.44	7.70	10.13	-	18.92
1806	嘉实彭博国开债1-5年指数C	3.78	7.69	10.13	-	16.19
1807	嘉实稳鑫纯债债券	4.40	7.76	10.13	15.78	29.86
1808	天弘永利债券B	3.39	5.86	10.13	30.15	159.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	汇安嘉汇纯债债券C	2.94	10.81	16.97	-	21.07
3300	嘉实彭博国开债1-5年指数A	3.92	7.95	10.49	-	16.73
3301	嘉实彭博国开债1-5年指数C	3.78	7.69	10.13	-	16.19
3302	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.23	8.33	12.85	-	20.39
3303	安信尊享添利利率债A	3.82	7.89	11.54	-	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	浙商丰裕纯债A	4.15	6.81	9.06	14.81	16.21
2880	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	3.40	7.03	9.96	-	16.20
2881	嘉实彭博国开债1-5年指数C	3.78	7.69	10.13	-	16.19
2882	天弘睿选利率债发起式C	5.73	11.29	13.63	-	16.19
2883	银华安鑫短债债券C	1.75	4.32	6.88	11.50	16.19

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	280.00	28546.61	12.37%
23国开08	250.00	26146.79	11.33%
22国开08	250.00	26064.97	11.29%
24国开03	250.00	25612.36	11.09%
24国开15	172.00	17995.52	7.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	271707.74	117.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：嵌套竟达十层？监管出手

　　针对私募业的“沉疴顽疾”，监管频频出手。近日，深圳证监局发布最新一期深圳私募基金监管情况通报。通报指出，辖区部分私募基金管理人存在违反基金合同约定开展投资运作的情形，甚至有私募为虚增管理规模，旗下产品嵌套层级高达十层。下一步，深圳证监局

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05-10 13年老将卸任！华泰柏瑞基金高层调整，董事长代行总经理职务
05-10 年内扩募项目持续推进中金厦门安居REIT扩募获受理
05-10 公募基金如何脱胎换骨

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标题：嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要...

嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提...

查看全文[06-24]
04-22嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年第一次收益分配公告
04-19嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.068	1.067	1.066	1.066	1.066
累计净值(元)	1.155	1.153	1.153	1.153	1.153

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