嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)_最新动态

嘉实彭博国开债1-5年指数C009773HARVEST BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.0451 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1640

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

嘉实彭博国开债1-5年指数C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李曈

2025-09-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.04亿元

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

嘉实彭博国开债1-5年指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.73	1.09	0.73
债券型名次	2967	3578	2720	3507	3506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	4.75	9.12	15.72	17.24
债券型名次	4629	3281	2605	1650	3067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	嘉实纯债债券C	0.04	0.49	1.06	1.60	1.12
2966	嘉实丰安6个月定期债券	0.04	0.28	0.66	0.91	0.65
2967	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.22	0.73	1.09	0.73
2968	嘉实稳骏纯债债券	0.04	0.42	0.97	1.61	1.02
2969	嘉实稳荣债券	0.04	0.41	0.97	1.69	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	嘉合磐益纯债C	0.02	0.22	0.37	0.86	0.36
3577	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.58	1.19	0.67
3578	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.22	0.73	1.09	0.73
3579	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	0.22	0.65	1.10	0.65
3580	建信短债债券A	0.02	0.22	0.58	1.01	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	汇添富鑫润纯债A	0.04	0.37	0.73	1.13	0.75
2719	嘉合磐通A	0.05	0.56	0.73	3.03	2.80
2720	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.22	0.73	1.09	0.73
2721	建信安心回报定期开放债券C	0.02	0.29	0.73	1.42	0.83
2722	交银中债1-3年农发债指数C	0.04	0.25	0.73	1.12	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	华安鼎益债券A	0.03	0.32	0.65	1.09	0.69
3506	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.28	0.64	1.09	0.68
3507	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.22	0.73	1.09	0.73
3508	交银中债1-3年政金债指数A	0.04	0.23	0.67	1.09	0.69
3509	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.28	0.61	1.09	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	汇添富彭博政金债1-3年A	0.09	0.25	0.71	1.12	0.73
3505	汇添富中债1-3年农发债C	0.03	0.27	0.72	1.11	0.73
3506	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.22	0.73	1.09	0.73
3507	嘉实商业银行精选债券	0.08	0.33	0.72	1.01	0.73
3508	交银中债1-3年农发债指数C	0.04	0.25	0.73	1.12	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.11	3.79	7.61	13.84	17.52
4628	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.11	5.35	10.28	-	15.49
4629	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.11	4.75	9.12	15.72	17.24
4630	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.11	6.89	12.91	19.84	41.71
4631	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.11	5.37	8.88	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	恒生前海恒祥纯债债券A	1.63	4.75	8.94	-	14.92
3280	红土创新丰睿中短债C	1.40	4.75	8.54	-	8.95
3281	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.11	4.75	9.12	15.72	17.24
3282	交银施罗德中高等级信用债债券	1.69	4.75	8.34	14.84	17.67
3283	摩根纯债丰利债券A	0.76	4.75	6.38	11.95	34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	中证兴业中高等级信用债指数	2.00	5.39	9.13	23.37	50.91
2604	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.51	5.54	9.12	-	16.36
2605	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.11	4.75	9.12	15.72	17.24
2606	南方亨元A	2.50	5.26	9.12	17.05	25.75
2607	南方卓元债券C	4.89	6.44	9.12	13.62	41.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	银华中债1-3年农发行债券指数	1.57	4.85	8.92	15.73	18.23
1649	中信保诚稳益债券C	1.93	4.69	8.41	15.73	31.75
1650	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.11	4.75	9.12	15.72	17.24
1651	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.07	5.10	8.74	15.72	22.90
1652	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.50	4.79	8.26	15.71	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	淳厚益加债券C	1.64	9.02	9.71	16.89	17.24
3066	大成景轩中高等级债券C	1.57	5.31	9.92	15.80	17.24
3067	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.11	4.75	9.12	15.72	17.24
3068	汇添富多策略纯债A	0.61	4.54	9.30	14.59	17.23
3069	同泰恒利纯债C	1.15	4.61	8.80	15.13	17.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	500.00	50638.01	8.39%
25国开03	500.00	49721.30	8.24%
25国开15	450.00	44253.25	7.33%
20国开05	390.00	42002.24	6.96%
25国开08	400.00	39992.91	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	643622.40	106.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-19嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0449	1.0447	1.0446	1.0449	1.0452
累计净值(元)	1.1638	1.1636	1.1635	1.1638	1.1641

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