嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)_最新动态

嘉实彭博国开债1-5年指数C009773HARVEST BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0386 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1720

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实彭博国开债1-5年指数C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张琪

2026-05-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.3 元

嘉实彭博国开债1-5年指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.55	1.30	1.51
债券型名次	3698	3768	2311	2433	2817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	3.86	8.20	14.51	18.14
债券型名次	3294	3678	2935	1641	3034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	嘉实汇达中短债债券C	0.00	0.17	0.50	1.23	1.41
3697	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.00	0.10	0.59	1.36	1.54
3698	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.00	0.09	0.55	1.30	1.51
3699	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.00	0.19	0.47	1.21	1.44
3700	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.29	0.89	1.76	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.09	0.30	0.90	1.01
3767	嘉实短债债券C	0.01	0.09	0.26	0.72	0.84
3768	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.00	0.09	0.55	1.30	1.51
3769	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.09	0.56	1.32	1.46
3770	建信安心回报定期开放债券A	0.01	0.09	0.43	1.18	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	华夏鼎业三个月定开债券C	0.01	0.19	0.55	1.22	1.45
2310	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
2311	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.00	0.09	0.55	1.30	1.51
2312	建信纯债C	0.01	0.19	0.55	1.35	1.61
2313	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.02	0.17	0.55	1.36	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.01	0.07	0.44	1.30	1.51
2432	汇添富稳添利定期开放债券A	0.02	0.16	0.57	1.30	1.46
2433	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.00	0.09	0.55	1.30	1.51
2434	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.16	0.53	1.30	1.51
2435	南方弘利定开债券发起	-0.28	-0.27	0.41	1.30	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	华夏鼎业三个月定开债券A	0.01	0.20	0.57	1.27	1.51
2816	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.01	0.07	0.44	1.30	1.51
2817	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.00	0.09	0.55	1.30	1.51
2818	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.02	0.16	0.51	1.27	1.51
2819	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.16	0.53	1.30	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	汇添富鑫利定开债券A	1.75	3.41	6.70	12.75	32.23
3293	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.75	4.98	6.80	-	13.09
3294	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.75	3.86	8.20	14.51	18.14
3295	鹏扬淳盈6个月定开C	1.75	4.50	11.11	17.28	26.09
3296	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	汇安嘉裕纯债债券A	1.51	3.86	9.55	12.87	33.78
3677	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.91	3.86	7.80	-	12.97
3678	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.75	3.86	8.20	14.51	18.14
3679	鹏扬利泽债券D	1.88	3.86	7.40	-	10.51
3680	泰康安惠纯债债券C	1.68	3.86	6.82	13.88	23.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.21	3.64	8.21	14.27	16.54
2934	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.81	3.86	8.20	15.59	24.13
2935	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.75	3.86	8.20	14.51	18.14
2936	平安乐顺39个月定开债C	2.54	5.39	8.20	14.64	19.51
2937	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.71	4.81	8.20	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	上银中债1-3年国开行债券指数	1.00	2.88	7.73	14.52	18.69
1640	招商添荣3个月定开债发起式A	1.77	3.90	7.88	14.52	27.71
1641	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.75	3.86	8.20	14.51	18.14
1642	国联安增盈纯债C	2.19	4.27	9.48	14.50	23.59
1643	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.80	4.06	7.81	14.50	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	添富短债债券C	1.00	2.36	4.56	9.03	18.15
3033	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.87	3.67	5.86	-	18.14
3034	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.75	3.86	8.20	14.51	18.14
3035	汇添富双享回报债券A	7.88	15.32	19.41	-	18.13
3036	博时富尊一年定开债发起式	4.93	9.87	14.21	-	18.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	360.00	36848.10	10.07%
18国开05	300.00	32222.56	8.81%
19国开15	260.00	28322.94	7.74%
25国开03	250.00	24978.10	6.83%
17国开15	220.00	23512.00	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	357241.21	97.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0386	1.0385	1.0381	1.0381	1.0381
累计净值(元)	1.1720	1.1719	1.1715	1.1715	1.1715

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。