嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)_最新动态

嘉实彭博国开债1-5年指数C009773HARVEST BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0474 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1663

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实彭博国开债1-5年指数C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李曈

2025-09-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

嘉实彭博国开债1-5年指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.80	1.00	0.95
债券型名次	1459	3721	2279	3519	3244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	4.99	9.11	-	17.50
债券型名次	4418	3101	2660	2848	3064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	嘉实丰安6个月定期债券	0.06	0.26	0.63	0.79	0.77
1458	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.06	0.26	0.79	1.10	0.95
1459	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.06	0.25	0.80	1.00	0.95
1460	嘉实商业银行精选债券	0.06	0.33	0.76	0.88	0.89
1461	嘉实稳熙纯债债券	0.06	0.32	0.73	0.80	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	0.25	0.73	1.00	0.86
3720	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.25	0.67	1.09	0.87
3721	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.06	0.25	0.80	1.00	0.95
3722	建信中短债纯债债券A	0.04	0.25	0.69	1.14	0.93
3723	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.25	0.68	1.10	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	汇添富彭博政金债1-3年C	0.05	0.33	0.80	1.11	0.94
2278	汇添富鑫远债	0.04	0.37	0.80	1.08	1.05
2279	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.06	0.25	0.80	1.00	0.95
2280	建信纯债C	0.04	0.31	0.80	1.14	1.06
2281	南华瑞扬纯债C	0.06	0.32	0.80	1.18	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	汇安嘉盛纯债债券C	-0.02	0.63	0.95	1.00	1.16
3518	汇添富稳航30天持有债券A	0.03	0.24	0.61	1.00	0.77
3519	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.06	0.25	0.80	1.00	0.95
3520	嘉实致享纯债债券	0.08	0.38	0.95	1.00	1.22
3521	交银裕盈纯债债券A	0.12	0.37	0.95	1.00	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	汇添富中高等级信用债C	0.02	0.30	0.70	1.24	0.95
3243	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.06	0.26	0.79	1.10	0.95
3244	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.06	0.25	0.80	1.00	0.95
3245	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.28	0.75	0.97	0.95
3246	建信渤泰债券A	-0.10	1.10	0.45	0.94	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	汇添富年年利定期开放债券A	1.26	4.51	9.05	-	57.11
4417	汇添富中短债C	1.26	3.60	7.11	-	14.55
4418	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.26	4.99	9.11	-	17.50
4419	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.88	5.18	-	6.17
4420	泰康安欣纯债债券A	1.26	5.57	10.07	-	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.00	4.99	9.24	-	17.05
3100	国泰盛合三个月定期开放债券	1.99	4.99	9.00	-	21.34
3101	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.26	4.99	9.11	-	17.50
3102	永赢丰益债券	2.30	4.99	8.36	-	38.98
3103	永赢稳益债券	2.19	4.99	9.44	-	39.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.97	5.35	9.11	-	30.94
2659	创金合信尊睿债券C	2.11	5.20	9.11	-	14.20
2660	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.26	4.99	9.11	-	17.50
2661	南方金利C	2.70	5.77	9.11	-	108.82
2662	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.17	4.58	9.11	-	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	汇安嘉汇纯债债券C	2.82	5.93	14.17	-	24.26
2847	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.42	5.30	9.54	-	18.23
2848	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.26	4.99	9.11	-	17.50
2849	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.35	8.65	12.99	-	25.48
2850	安信尊享添利利率债A	2.03	5.91	10.17	-	22.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	博时季季享三个月持有期债券C	0.93	2.74	5.29	-	17.50
3063	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.55	5.54	11.22	-	17.50
3064	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.26	4.99	9.11	-	17.50
3065	博时季季乐持有期债券A	1.85	4.07	7.35	-	17.49
3066	南方3-5年农发债E	1.40	6.33	11.86	-	17.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	260.00	28081.10	9.44%
19国开05	230.00	24373.41	8.20%
19国开10	210.00	22978.20	7.73%
24国开08	220.00	22462.48	7.55%
18国开10	200.00	21703.48	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315087.94	105.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0476	1.0468	1.0463	1.0468	1.0471
累计净值(元)	1.1665	1.1657	1.1652	1.1657	1.1660

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