嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)_最新动态

嘉实彭博国开债1-5年指数C009773HARVEST BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.0399 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1733

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实彭博国开债1-5年指数C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张琪

2026-05-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.3 元

嘉实彭博国开债1-5年指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.17	0.27	1.31	1.64
债券型名次	3917	2909	3520	2259	2865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	4.19	8.18	14.45	18.29
债券型名次	2978	3607	2930	1644	3052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	嘉实汇达中短债债券A	-0.03	0.14	0.31	1.25	1.64
3916	嘉实汇达中短债债券C	-0.03	0.12	0.27	1.17	1.50
3917	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.03	0.17	0.27	1.31	1.64
3918	嘉实稳骏纯债债券	-0.03	0.19	0.37	1.40	1.87
3919	嘉实稳元纯债债券A	-0.03	0.20	0.39	1.44	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	嘉合磐昇纯债A	-0.10	0.17	1.00	2.09	2.45
2908	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.17	0.42	1.14	1.41
2909	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.03	0.17	0.27	1.31	1.64
2910	嘉实稳泽纯债债券A	-0.04	0.17	0.34	1.23	1.79
2911	建信利率债策略纯债债券A	-0.01	0.17	0.48	1.15	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.11	0.27	1.00	1.34
3519	嘉实汇达中短债债券C	-0.03	0.12	0.27	1.17	1.50
3520	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.03	0.17	0.27	1.31	1.64
3521	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.05	0.11	0.27	0.69	0.93
3522	嘉实致融一年定期债券	0.09	0.19	0.27	0.74	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	华夏鼎英债券A	-0.01	0.16	0.24	1.31	1.77
2258	嘉合磐恒债券A	0.03	0.11	0.34	1.31	1.57
2259	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.03	0.17	0.27	1.31	1.64
2260	建信荣元一年定开债券发起式	-0.05	0.18	0.22	1.31	1.64
2261	民生加银岁岁增利债券A	-0.06	0.17	0.25	1.31	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	汇添富多策略纯债E	-0.07	0.27	0.64	1.38	1.64
2864	嘉实汇达中短债债券A	-0.03	0.14	0.31	1.25	1.64
2865	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.03	0.17	0.27	1.31	1.64
2866	建信荣元一年定开债券发起式	-0.05	0.18	0.22	1.31	1.64
2867	建信稳定得利债券A	-0.01	0.81	-0.78	-0.10	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.07	4.15	7.38	-	8.32
2977	嘉合磐恒债券A	2.07	6.13	6.55	-	6.30
2978	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.07	4.19	8.18	14.45	18.29
2979	交银丰晟收益债券C	2.07	3.73	7.15	13.26	33.60
2980	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.07	4.47	7.88	14.36	23.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	国泰丰祺纯债债券A	1.93	4.19	8.70	15.67	26.36
3606	华润元大润泽债券C	2.69	4.19	6.20	9.81	22.91
3607	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.07	4.19	8.18	14.45	18.29
3608	交银丰享收益债券C	2.38	4.19	7.17	14.37	49.62
3609	交银中债1-3年农发债指数A	2.05	4.19	7.65	14.08	23.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	大成景优中短债C	1.92	4.45	8.18	23.53	35.40
2929	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	2.06	18.87
2930	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.07	4.19	8.18	14.45	18.29
2931	嘉实稳泽纯债债券C	1.76	4.47	8.18	-	11.22
2932	添富中债1-3年国开债A	2.24	4.60	8.18	14.65	24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	国联安增盈纯债A	2.28	4.57	9.15	14.46	24.03
1643	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.94	4.62	8.11	14.45	26.45
1644	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.07	4.19	8.18	14.45	18.29
1645	交银裕如纯债债券A	1.87	3.99	9.05	14.45	29.82
1646	景顺长城优信增利债券C	2.67	5.69	8.69	14.45	72.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	华泰柏瑞锦瑞债券C	2.59	14.78	11.49	13.18	18.30
3051	前海联合泰瑞纯债C	1.87	5.38	9.72	15.46	18.30
3052	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.07	4.19	8.18	14.45	18.29
3053	平安惠盈纯债C	2.28	4.15	7.80	15.72	18.29
3054	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.60	7.13	10.66	-	18.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	360.00	36848.10	10.07%
18国开05	300.00	32222.56	8.81%
19国开15	260.00	28322.94	7.74%
25国开03	250.00	24978.10	6.83%
17国开15	220.00	23512.00	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	357241.21	97.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0397	1.0400	1.0403	1.0404	1.0402
累计净值(元)	1.1731	1.1734	1.1737	1.1738	1.1736

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