嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)_最新动态

嘉实彭博国开债1-5年指数C009773HARVEST BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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累计净值：1.1580

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实彭博国开债1-5年指数C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李曈

2025-09-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.04亿元

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

嘉实彭博国开债1-5年指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.20	0.46	0.15
债券型名次	1284	4135	4643	4223	4257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	5.46	9.18	15.94	16.57
债券型名次	4733	2962	2730	1946	3082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.18	0.22	0.26	0.18
1283	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.17	0.31	0.59	0.15
1284	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.16	0.20	0.46	0.15
1285	嘉实致信一年定期纯债债券	0.04	0.37	0.48	0.58	0.36
1286	嘉实致盈债券	0.04	0.24	0.08	-0.16	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.16	0.36	0.73	0.15
4134	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.34	0.69	0.15
4135	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.16	0.20	0.46	0.15
4136	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.16	0.12	-0.36	0.13
4137	嘉实稳熙纯债债券	0.01	0.16	0.07	0.10	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	汇添富理财60天债券E	0.02	0.05	0.20	0.41	0.04
4642	汇添富鑫润纯债A	0.02	0.14	0.20	0.33	0.13
4643	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.16	0.20	0.46	0.15
4644	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.06	0.20	0.38	0.06
4645	景顺长城鑫月薪定期支付债券	-0.10	0.30	0.20	0.40	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	汇添富彭博政金债1-3年C	0.04	0.14	0.31	0.46	0.13
4222	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4223	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.16	0.20	0.46	0.15
4224	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	0.29	0.47	0.46	0.29
4225	建信睿兴纯债债券	0.02	0.21	0.32	0.46	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.34	0.69	0.15
4256	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.17	0.31	0.59	0.15
4257	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.16	0.20	0.46	0.15
4258	嘉实致乾纯债债券	0.03	0.19	0.03	-0.51	0.15
4259	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.03	0.17	-0.13	-0.87	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	华夏鼎辉债券A	0.48	6.05	10.00	-	10.43
4732	华夏彭博政金债1-5年C	0.48	6.25	11.22	-	13.90
4733	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.48	5.46	9.18	15.94	16.57
4734	南方乐元中短利率债C	0.48	4.54	7.61	14.35	13.23
4735	南方乾利定开债券发起	0.48	6.91	10.67	18.30	33.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	国投瑞银顺祥债券	1.85	5.46	9.49	18.31	30.59
2961	华夏稳定双利债券A	1.90	5.46	10.38	19.39	33.16
2962	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.48	5.46	9.18	15.94	16.57
2963	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.05	5.46	10.08	-	9.66
2964	天弘成享一年定开	-1.34	5.46	8.73	15.51	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	国寿安保尊荣中短债债券A	2.09	4.65	9.18	15.90	23.58
2729	华安稳固收益债券C	1.56	5.73	9.18	14.11	97.68
2730	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.48	5.46	9.18	15.94	16.57
2731	嘉实中短债债券A	1.43	4.55	9.18	15.79	23.68
2732	鑫元得利	1.66	4.95	9.18	18.43	35.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.33	5.28	8.66	15.95	30.21
1945	中欧可转债债券A	29.33	53.83	19.39	15.95	66.68
1946	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.48	5.46	9.18	15.94	16.57
1947	鹏华丰泰定期开放债券A	1.08	6.11	9.05	15.94	73.44
1948	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.11	4.44	8.74	15.94	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	0-4地债	1.47	5.54	9.08	15.54	16.59
3081	长江尊利债券型A	9.73	16.68	17.03	-	16.58
3082	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.48	5.46	9.18	15.94	16.57
3083	太平丰泰一年定开债券发起式	6.01	15.25	14.52	-	16.57
3084	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.08	5.54	9.09	-	16.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	500.00	50638.01	8.39%
25国开03	500.00	49721.30	8.24%
25国开15	450.00	44253.25	7.33%
20国开05	390.00	42002.24	6.96%
25国开08	400.00	39992.91	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	643622.40	106.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0390	1.0389	1.0387	1.0387	1.0387
累计净值(元)	1.1579	1.1578	1.1576	1.1576	1.1576

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