嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)_最新动态

嘉实彭博国开债1-5年指数C009773HARVEST BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1687

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉实彭博国开债1-5年指数C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李曈

2026-05-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.3 元

嘉实彭博国开债1-5年指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.85	1.15	1.19
债券型名次	2775	1761	2022	3232	2978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.93	8.74	15.59	17.77
债券型名次	4155	3037	2837	1608	3054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	嘉实汇达中短债债券A	0.03	0.25	0.82	1.20	1.21
2774	嘉实汇达中短债债券C	0.03	0.23	0.77	1.09	1.12
2775	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.03	0.29	0.85	1.15	1.19
2776	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.25	0.91	1.37	1.38
2777	嘉实稳荣债券	0.03	0.27	0.86	1.43	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	汇添富年年利定期开放债券A	0.03	0.29	0.67	1.05	0.90
1760	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.04	0.29	0.99	1.42	1.40
1761	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.03	0.29	0.85	1.15	1.19
1762	嘉实稳元纯债债券C	0.04	0.29	0.87	1.47	1.45
1763	建信稳定得利债券C	0.26	0.29	0.66	3.19	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	汇添富彭博政金债1-3年A	0.01	0.24	0.85	1.26	1.18
2021	嘉合磐稳纯债C	0.02	0.22	0.85	1.51	1.52
2022	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.03	0.29	0.85	1.15	1.19
2023	嘉实致兴定期纯债债券	0.03	0.24	0.85	1.37	1.33
2024	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.27	0.85	1.31	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	华夏中债1-3年政金债指数C	0.05	0.24	0.79	1.15	1.08
3231	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.11	0.06	-0.73	1.15	0.57
3232	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.03	0.29	0.85	1.15	1.19
3233	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.16	0.46	1.15	0.86
3234	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.19	0.68	1.15	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	汇添富丰润中短债A	0.03	0.21	0.78	1.30	1.19
2977	嘉合磐恒债券A	0.03	0.34	0.94	1.28	1.19
2978	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.03	0.29	0.85	1.15	1.19
2979	嘉实稳泽纯债债券C	0.03	0.17	0.65	1.19	1.19
2980	建信睿安一年定期开放债券发起	0.04	0.23	0.78	0.72	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.47	3.69	6.73	-	8.27
4154	汇添富鑫远债	1.47	5.26	7.69	14.03	18.16
4155	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.47	4.93	8.74	15.59	17.77
4156	建信睿兴纯债债券	1.47	4.48	7.88	15.33	24.43
4157	金鹰添盛定期开放债券	1.47	5.26	9.56	16.70	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	国寿安保安泰三个月定开债券	1.70	4.93	0.00	-	7.95
3036	国泰丰盈纯债债券C	-0.47	4.93	11.33	-	12.78
3037	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.47	4.93	8.74	15.59	17.77
3038	嘉实增强信用定期债券	1.50	4.93	8.93	16.83	72.71
3039	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.95	4.93	6.31	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	蜂巢添元纯债A	1.99	5.43	8.74	16.76	19.67
2836	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	13.77	16.88
2837	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.47	4.93	8.74	15.59	17.77
2838	景顺长城景颐辰利债券A	3.18	5.98	8.74	-	8.78
2839	鹏华丰康债券	1.87	4.81	8.74	17.19	48.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	摩根双债增利债券C	10.27	19.42	16.05	15.60	80.70
1607	上银慧兴盈债券	1.69	4.86	8.24	15.60	16.22
1608	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.47	4.93	8.74	15.59	17.77
1609	添富AAA级信用纯债C	1.77	4.79	8.65	15.59	24.66
1610	万家恒C	2.22	4.41	9.54	15.59	65.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	南方3-5年农发债E	1.75	6.26	11.49	-	17.79
3053	汇添富鑫禧债券	1.24	3.87	7.14	14.46	17.78
3054	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.47	4.93	8.74	15.59	17.77
3055	宝盈聚福39个月定开债C	2.57	5.08	7.98	-	17.76
3056	长信富瑞两年定开债券C	1.53	3.76	5.70	-	17.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	260.00	28081.10	9.44%
19国开05	230.00	24373.41	8.20%
19国开10	210.00	22978.20	7.73%
24国开08	220.00	22462.48	7.55%
18国开10	200.00	21703.48	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315087.94	105.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0350	1.0351	1.0352	1.0352	1.0347
累计净值(元)	1.1684	1.1685	1.1686	1.1686	1.1681

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