嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)_最新动态

嘉实彭博国开债1-5年指数C009773HARVEST BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.1716

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实彭博国开债1-5年指数C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张琪

2026-05-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.3 元

嘉实彭博国开债1-5年指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.75	1.54	1.47
债券型名次	2016	1754	1765	2202	2578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.73	8.34	15.26	18.10
债券型名次	3478	3011	2920	1941	3042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	嘉实汇达中短债债券A	0.05	0.08	0.62	1.38	1.41
2015	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.05	0.15	0.79	1.56	1.49
2016	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.05	0.14	0.75	1.54	1.47
2017	嘉实稳骏纯债债券	0.05	0.03	0.57	1.57	1.55
2018	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.05	0.65	1.62	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	汇安鼎利纯债C	0.10	0.14	1.14	3.15	3.21
1753	汇添富利率债	0.04	0.14	0.62	1.15	1.12
1754	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.05	0.14	0.75	1.54	1.47
1755	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.14	0.56	1.54	1.59
1756	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.14	0.37	0.92	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.11	0.75	1.58	1.53
1764	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.08	0.13	0.75	1.90	1.88
1765	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.05	0.14	0.75	1.54	1.47
1766	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.08	0.19	0.75	1.35	1.31
1767	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.27	0.75	1.42	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	华润元大润丰纯债债券D	0.05	0.03	0.75	1.54	1.43
2201	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.15	0.13	0.73	1.54	1.54
2202	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.05	0.14	0.75	1.54	1.47
2203	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.14	0.56	1.54	1.59
2204	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.16	0.77	1.54	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实彭博国开债1-5年指数C一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	国投瑞银顺源债券	0.06	0.13	0.77	1.51	1.47
2577	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.03	0.61	1.45	1.47
2578	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.05	0.14	0.75	1.54	1.47
2579	交银丰润收益债券A	0.05	0.11	0.76	1.53	1.47
2580	民生加银和鑫定开债券发起式	0.12	0.06	0.56	1.55	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.51	5.00	7.51	-	10.37
3477	嘉实短债债券A	1.51	3.42	6.31	-	10.87
3478	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.51	4.73	8.34	15.26	18.10
3479	嘉实稳联纯债债券	1.51	4.47	8.76	14.64	21.41
3480	建信短债债券C	1.51	3.44	6.21	12.57	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.75	4.73	8.24	16.19	35.42
3010	嘉实纯债债券C	1.61	4.73	9.16	15.72	59.24
3011	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.51	4.73	8.34	15.26	18.10
3012	南方远利3个月定开债券发起	1.52	4.73	8.22	15.54	21.77
3013	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.40	4.73	8.97	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	鑫元双债增强债券A	2.08	4.99	8.35	14.84	30.99
2919	博时智臻纯债债券	2.22	5.12	8.34	15.67	38.74
2920	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.51	4.73	8.34	15.26	18.10
2921	平安惠添纯债	1.33	4.48	8.34	16.04	25.65
2922	融通通祺债券C	1.04	4.43	8.34	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	宝盈聚福39个月定开债C	2.56	5.09	7.89	15.26	18.07
1940	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.24	4.56	7.80	15.26	19.36
1941	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.51	4.73	8.34	15.26	18.10
1942	建信稳定鑫利债券A	1.50	4.44	8.15	15.26	38.56
1943	富国双债增强债券A	0.31	10.94	8.36	15.25	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实彭博国开债1-5年指数C一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.67	4.33	7.92	14.24	18.10
3041	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.69	5.01	10.72	-	18.10
3042	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.51	4.73	8.34	15.26	18.10
3043	东海祥瑞C	-1.32	2.50	6.69	11.97	18.09
3044	天弘齐享债券发起A	1.18	5.49	10.10	-	18.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	260.00	28081.10	9.44%
19国开05	230.00	24373.41	8.20%
19国开10	210.00	22978.20	7.73%
24国开08	220.00	22462.48	7.55%
18国开10	200.00	21703.48	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315087.94	105.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0381	1.0381	1.0377	1.0377	1.0375
累计净值(元)	1.1715	1.1715	1.1711	1.1711	1.1709

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