资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1226.82 13.63%
债券 7315.82 81.29%
银行存款和结算备付金 414.30 4.60%
其他资产 42.25 0.47%
资产总值:8999.19万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发04 10.00 1079.30 13.04%
23进出15 10.00 1038.44 12.54%
23国开03 10.00 1027.48 12.41%
25国开08 10.00 1008.32 12.18%
国债2503 8.00 802.07 9.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4153.54 50.17%
国家债券 2650.21 32.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通化东宝 600867 4.66 44.22 0.53%
贵州茅台 600519 0.03 43.50 0.53%
美的集团 000333 0.54 41.23 0.50%
羚锐制药 600285 1.79 40.01 0.48%
海大集团 002311 0.80 39.85 0.48%
润丰股份 301035 0.52 39.64 0.48%
伟星新材 002372 3.49 39.16 0.47%
圣农发展 002299 2.19 38.76 0.47%
浙江永强 002489 11.41 39.14 0.47%
华新建材 600801 1.81 38.37 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 12.40%
房地产业 0.01 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.69%
农、林、牧、渔业 0.00 0.42%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 1.95 55.77 0.60%
滨江集团 002244 5.57 55.98 0.60%
贵州茅台 600519 0.04 55.09 0.59%
浙江永强 002489 14.20 54.39 0.58%
中国巨石 600176 3.14 53.69 0.57%
宝丰能源 600989 2.66 52.22 0.56%
国电南瑞 600406 2.30 51.70 0.55%
海大集团 002311 0.92 50.95 0.54%
新和成 002001 1.98 49.88 0.53%
牧原股份 002714 0.97 49.06 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 12.09%
房地产业 0.01 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.74%
农、林、牧、渔业 0.00 0.52%