资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 969.04 12.94%
债券 6117.30 81.70%
银行存款和结算备付金 399.15 5.33%
其他资产 2.17 0.03%
资产总值:7487.66万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发04 10.00 1064.24 15.96%
25国开08 10.00 1007.14 15.10%
国债2503 8.00 811.32 12.17%
25国债14 6.10 616.95 9.25%
24豫航空港MTN024 5.00 518.18 7.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3527.73 52.90%
金融债券 2071.38 31.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电南瑞 600406 1.74 39.18 0.59%
圣农发展 002299 2.20 34.32 0.51%
兔宝宝 002043 2.81 33.78 0.51%
金杯电工 002533 2.82 30.43 0.46%
登康口腔 001328 0.98 30.97 0.46%
九华旅游 603199 0.94 30.05 0.45%
焦点科技 002315 1.17 29.03 0.44%
锦江酒店 600754 1.56 28.16 0.42%
潍柴动力 000338 1.11 27.86 0.42%
吉比特 603444 0.08 27.18 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 9.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.64%
批发和零售业 0.01 0.83%
租赁和商务服务业 0.01 0.78%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.45%
住宿和餐饮业 0.00 0.42%
教育 0.00 0.31%
农、林、牧、渔业 0.00 0.17%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺诚健华 688428 1.69 48.02 0.64%
长高电气 002452 3.47 44.31 0.59%
益生股份 002458 5.32 41.34 0.55%
通化东宝 600867 5.16 41.49 0.55%
海大集团 002311 0.93 41.49 0.55%
国电南瑞 600406 1.77 40.44 0.54%
羚锐制药 600285 2.09 40.50 0.54%
春秋航空 601021 0.88 40.11 0.53%
天士力 600535 3.02 39.95 0.53%
皖通高速 600012 2.51 39.56 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 11.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.52%
房地产业 0.01 1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.03%
农、林、牧、渔业 0.01 0.89%
教育 0.00 0.45%
住宿和餐饮业 0.00 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.43%
租赁和商务服务业 0.00 0.39%