资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1376.56 14.87%
债券 6436.94 69.53%
银行存款和结算备付金 1428.96 15.44%
其他资产 15.00 0.16%
资产总值:9257.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发04 10.00 1059.58 14.05%
23国开03 10.00 1033.29 13.70%
25国开08 10.00 1002.46 13.30%
国债2503 8.00 807.40 10.71%
25国债14 6.10 623.71 8.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3095.33 41.05%
国家债券 2545.78 33.76%
可转债 280.32 3.72%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺诚健华 688428 1.69 48.02 0.64%
长高电气 002452 3.47 44.31 0.59%
海大集团 002311 0.93 41.49 0.55%
益生股份 002458 5.32 41.34 0.55%
通化东宝 600867 5.16 41.49 0.55%
羚锐制药 600285 2.09 40.50 0.54%
国电南瑞 600406 1.77 40.44 0.54%
天士力 600535 3.02 39.95 0.53%
春秋航空 601021 0.88 40.11 0.53%
皖通高速 600012 2.51 39.56 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 11.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.52%
房地产业 0.01 1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.03%
农、林、牧、渔业 0.01 0.89%
教育 0.00 0.45%
住宿和餐饮业 0.00 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.43%
租赁和商务服务业 0.00 0.39%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通化东宝 600867 4.66 44.22 0.53%
贵州茅台 600519 0.03 43.50 0.53%
美的集团 000333 0.54 41.23 0.50%
润丰股份 301035 0.52 39.64 0.48%
羚锐制药 600285 1.79 40.01 0.48%
海大集团 002311 0.80 39.85 0.48%
浙江永强 002489 11.41 39.14 0.47%
圣农发展 002299 2.19 38.76 0.47%
伟星新材 002372 3.49 39.16 0.47%
华新建材 600801 1.81 38.37 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 12.40%
房地产业 0.01 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.69%
农、林、牧、渔业 0.00 0.42%