财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.36 |
132.52 |
452.60 |
213.52 |
150.74 |
| 本期利润(万元) |
-87.34 |
115.96 |
210.83 |
120.69 |
4.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.04 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
0.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
662.57 |
0.00 |
770.40 |
0.00 |
629.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7540.08 |
8278.35 |
9361.23 |
9896.59 |
11455.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.36 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
0.08 |
| 累计净值增长率(%) |
10.22 |
0.00 |
11.74 |
0.00 |
9.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1132.40 |
183.33 |
39.04 |
88.26 |
23.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
7813.50 |
9737.61 |
12874.68 |
16558.05 |
20421.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
1376.56 |
1389.41 |
1646.98 |
1637.77 |
2668.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
6436.94 |
8348.20 |
11227.70 |
14920.28 |
17753.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.50 |
5.61 |
6.73 |
8.61 |
10.27 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
1.60 |
1.92 |
2.46 |
2.93 |
| 资产总计(万元) |
9257.46 |
10223.53 |
13347.01 |
17125.96 |
20748.31 |
| 负债合计(万元) |
1717.38 |
862.29 |
1891.49 |
2804.69 |
3160.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
7540.08 |
9361.23 |
11455.52 |
14321.28 |
17587.60 |
| 未分配利润(万元) |
699.30 |
983.79 |
1003.29 |
1243.96 |
1022.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.42 |
4.44 |
2.55 |
6.00 |
3.00 |
| 投资收益(万元) |
101.91 |
605.49 |
238.21 |
228.16 |
-69.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-136.70 |
-241.77 |
-146.21 |
698.22 |
435.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-33.37 |
368.16 |
94.55 |
932.37 |
369.12 |
| 管理人报酬(万元) |
29.20 |
80.82 |
44.50 |
124.48 |
69.26 |
| 托管费(万元) |
8.34 |
23.09 |
12.71 |
35.56 |
19.79 |
| 其它费用(万元) |
6.45 |
17.52 |
9.30 |
18.72 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
53.97 |
157.34 |
90.02 |
235.60 |
130.68 |
| 利润总额(万元) |
-87.34 |
210.83 |
4.53 |
696.77 |
238.44 |
| 净利润(万元) |
-87.34 |
210.83 |
4.53 |
696.77 |
238.44 |
