建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946)_财务情况

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A011946CCB YUFENG INTEREST RATE BOND THREE MONTHS FIXED-TERM OPENING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2282.75	-36.04	2450.60	2233.11	13660.56
本期利润(万元)	-4006.94	-324.23	-3735.14	-3959.86	20207.48
加权平均份额本期利润(元)	-0.05	-0.02	-0.02	-0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	-4.52	0.00	-2.28	0.00	5.34
期末可供分配利润(万元)	1060.93	0.00	1923.32	0.00	22342.47
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.07	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	17901.46	17849.14	28260.12	28035.40	386500.27
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.08	1.07	1.08
本期净值增长率(%)	-1.68	0.00	-0.26	0.00	5.58
累计净值增长率(%)	12.44	0.00	14.07	0.00	14.37

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	563.60	63.72	347.74	215.40	285.08
交易性金融资产(万元)	17360.23	43719.08	470801.96	475942.50	381446.61
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	17360.23	43719.08	470801.96	475942.50	381446.61
应付管理人报酬(万元)	4.56	6.97	99.32	104.88	86.73
应付托管费(万元)	1.52	2.32	33.11	34.96	28.91
资产总计(万元)	17923.83	43782.79	471149.70	476157.90	381731.69
负债合计(万元)	22.20	15522.50	84649.26	48275.31	39552.89
所有者权益合计(万元)	17901.63	28260.30	386500.44	427882.59	342178.81
未分配利润(万元)	1060.94	2053.90	29027.44	20409.58	8037.47

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	104.19	103.43	8.93	8.07	12.76
投资收益(万元)	2660.14	2767.95	15886.10	6645.96	11786.52
公允价值变动收益(万元)	-6289.70	-6185.74	6546.93	2817.83	4327.10
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-3525.36	-3314.36	22441.96	9471.86	16126.39
管理人报酬(万元)	282.63	253.64	1130.02	490.86	1183.65
托管费(万元)	94.21	84.55	376.67	163.62	394.55
其它费用(万元)	18.91	11.88	23.59	12.88	26.22
费用合计(万元)	481.59	420.78	2234.47	1167.22	3192.29
利润总额(万元)	-4006.94	-3735.14	20207.49	8304.63	12934.10
净利润(万元)	-4006.94	-3735.14	20207.49	8304.63	12934.10

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