建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946)_最新动态

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A011946CCB YUFENG INTEREST RATE BOND THREE MONTHS FIXED-TERM OPENING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.1335

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姜月

2023-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.80亿元

2023-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.62	1.36	1.27
债券型名次	2972	2140	2614	2828	3219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.33	2.64	6.39	13.81	13.87
债券型名次	5305	5131	4459	2435	3744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	建信短债债券F	0.03	0.09	0.40	0.99	1.03
2971	建信稳定鑫利债券C	0.03	0.10	0.31	0.66	0.69
2972	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.62	1.36	1.27
2973	建信中短债纯债债券A	0.03	0.07	0.49	1.26	1.28
2974	建信中短债纯债债券C	0.03	0.06	0.41	1.09	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	嘉实中短债债券C	0.05	0.12	0.47	1.01	0.96
2139	建信纯债A	0.07	0.12	0.69	1.65	1.67
2140	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.62	1.36	1.27
2141	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.12	0.72	1.45	1.40
2142	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.31	0.70	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	汇添富中高等级信用债C	0.05	0.16	0.62	1.27	1.35
2613	嘉实汇达中短债债券A	0.05	0.08	0.62	1.38	1.41
2614	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.62	1.36	1.27
2615	建信睿丰纯债定期开放债券	0.08	0.11	0.62	1.66	1.69
2616	建信睿享纯债债券C	0.03	0.11	0.62	1.59	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
2827	汇丰晋信丰盈债券C	0.04	0.07	0.53	1.36	1.27
2828	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.62	1.36	1.27
2829	交银可转债债券C	-1.76	0.23	-0.22	1.36	4.56
2830	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	汇丰晋信丰盈债券C	0.04	0.07	0.53	1.36	1.27
3218	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.10	0.40	1.26	1.27
3219	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.62	1.36	1.27
3220	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.07	0.51	1.24	1.27
3221	交银纯债债券C	0.06	0.00	0.48	1.29	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	格林泓利增强债券A	-0.32	9.88	0.03	0.04	0.66
5304	融通四季添利债券C	-0.32	1.75	4.31	23.79	20.27
5305	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.33	2.64	6.39	13.81	13.87
5306	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.33	3.88	6.85	-	15.20
5307	嘉实多元债券A	-0.34	10.91	9.27	11.50	154.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	英大安惠纯债E	0.45	2.65	5.32	-	10.39
5130	格林泓裕一年定开债C	1.41	2.64	3.49	5.54	7.22
5131	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.33	2.64	6.39	13.81	13.87
5132	中欧聚瑞债券A	-0.08	2.64	6.65	13.71	17.42
5133	汇添富年年利定期开放债券C	0.74	2.63	7.02	9.30	49.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	汇添富中短债C	1.05	2.79	6.39	11.65	14.91
4458	建信安心回报定期开放债券C	1.67	3.59	6.39	12.29	55.25
4459	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.33	2.64	6.39	13.81	13.87
4460	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.32	4.55	6.39	11.48	14.60
4461	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.66	5.33	6.39	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	中银丰进定期开放债券	1.82	4.65	7.79	13.82	36.44
2434	光大保德信尊泰三年债券	1.82	4.80	7.73	13.81	19.08
2435	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.33	2.64	6.39	13.81	13.87
2436	鹏华丰庆债券	1.43	4.54	7.19	13.81	19.85
2437	平安惠涌纯债	1.74	5.48	8.56	13.81	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	华安全球美元票息(美元)A	2.73	6.13	7.52	0.87	13.88
3743	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.68	5.39	9.29	-	13.87
3744	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.33	2.64	6.39	13.81	13.87
3745	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.44	4.77	8.49	-	13.87
3746	前海开源1-3年国开债C	2.00	3.45	6.00	8.92	13.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	70.00	7295.90	40.52%
24国开08	30.00	3063.07	17.01%
23进出03	20.00	2051.92	11.40%
25国开11	20.00	2018.10	11.21%
25农发10	20.00	1970.46	10.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17461.93	96.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0765	1.0766	1.0762	1.0761	1.0760
累计净值(元)	1.1335	1.1336	1.1332	1.1331	1.1330

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