建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946)_最新动态

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A011946CCB YUFENG INTEREST RATE BOND THREE MONTHS FIXED-TERM OPENING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20251212[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0618 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.1188

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姜月

2023-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.78亿元

2023-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.46	0.00	-1.58	-1.79
债券型名次	492	4755	4920	5403	5421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.06	4.39	7.66	-	12.32
债券型名次	5441	4623	3915	3663	3735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	红土创新纯债C	0.16	0.13	0.53	0.59	1.01
491	汇安裕泰纯债债券A	0.16	0.05	0.78	1.47	1.06
492	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.16	-0.46	0.00	-1.58	-1.79
493	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.16	-0.47	-0.05	-1.69	-2.06
494	交银增利增强债券C	0.16	-0.40	1.07	4.77	6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	华富安业一年持有期债券A	0.11	-0.46	0.22	2.77	4.79
4754	汇添富多策略纯债A	0.06	-0.46	-0.04	-0.45	0.40
4755	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.16	-0.46	0.00	-1.58	-1.79
4756	南方启元C	0.14	-0.46	0.10	-1.12	-0.90
4757	农银恒久增利债券C	0.00	-0.46	0.24	1.16	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	嘉合磐昇纯债C	0.04	-0.20	0.00	-0.35	0.08
4919	嘉实新兴市场A1	-0.15	-0.54	0.00	3.27	6.58
4920	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.16	-0.46	0.00	-1.58	-1.79
4921	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4922	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	上银中债5-10年国开行债券指数	0.29	-0.56	0.18	-1.57	-0.93
5402	中欧兴盈一年定开债券发起	0.01	-0.58	-0.10	-1.57	-0.78
5403	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.16	-0.46	0.00	-1.58	-1.79
5404	诺德增强收益债券	-0.10	-1.00	-2.48	-1.60	-4.28
5405	招商招享纯债C	0.08	-0.08	0.27	-1.61	-2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	民生加银鑫元纯债债券A	0.10	-0.61	-0.14	-1.94	-1.78
5420	安信华享纯债A	0.09	-0.85	-0.29	-2.04	-1.79
5421	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.16	-0.46	0.00	-1.58	-1.79
5422	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.20	-1.00	-0.11	-2.76	-1.80
5423	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	国泰民安增益纯债债券C	-1.03	6.08	9.29	14.98	21.27
5440	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.04	4.45	7.07	-	10.05
5441	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.06	4.39	7.66	-	12.32
5442	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.07	3.61	6.66	13.32	15.36
5443	南方定利一年定开债券	-1.08	3.57	6.58	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	国泰利享中短债债券A	1.63	4.39	7.64	15.59	21.81
4622	华商鸿丰纯债债券	0.31	4.39	7.03	-	6.62
4623	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.06	4.39	7.66	-	12.32
4624	天弘优利短债发起C	1.53	4.39	7.61	-	9.19
4625	英大通盈纯债债券A	0.15	4.39	7.12	12.63	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3914	华宝宝通30天持有期短债C	1.67	4.52	7.66	-	7.66
3915	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.06	4.39	7.66	-	12.32
3916	新华纯债添利债券C	1.15	4.34	7.66	10.38	65.20
3917	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.06	4.54	7.66	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.53	6.82	12.21	-	16.55
3662	招商金融债3个月定开债	0.71	6.34	9.55	-	16.09
3663	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.06	4.39	7.66	-	12.32
3664	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.34	3.90	7.01	-	11.28
3665	嘉实稳元纯债债券C	1.25	4.98	7.99	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	兴银汇泓一年定开债发起	1.49	5.99	10.77	-	12.33
3734	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.80	6.53	9.74	-	12.33
3735	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.06	4.39	7.66	-	12.32
3736	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.96	4.29	8.41	14.63	12.31
3737	平安元泓30天滚动持有短债A	2.09	5.55	9.18	-	12.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	50.00	4911.26	27.52%
24附息国债17	30.00	3076.26	17.23%
24国开08	30.00	3017.99	16.91%
23进出03	20.00	2036.19	11.41%
25超长特别国债02	20.00	1903.93	10.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11031.81	61.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0630	1.0620	1.0613	1.0596	1.0601
累计净值(元)	1.1200	1.1190	1.1183	1.1166	1.1171

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