建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946)_最新动态

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A011946CCB YUFENG INTEREST RATE BOND THREE MONTHS FIXED-TERM OPENING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0815 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.1385

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姜月

2023-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.50亿元

2023-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.24	0.48	1.02	1.74
债券型名次	1304	2612	3028	2893	2996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	2.12	6.45	13.72	14.40
债券型名次	3605	5122	4379	2354	3708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.15	0.32	0.65	1.52	2.49
1303	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.40
1304	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.15	0.24	0.48	1.02	1.74
1305	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.15	0.35	0.68	1.62	2.70
1306	建信睿阳一年定期开放债券	0.15	0.32	0.71	1.47	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.24	0.51	1.17	1.86
2611	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.07	0.24	0.60	1.21	2.20
2612	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.15	0.24	0.48	1.02	1.74
2613	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.08	0.24	0.61	1.16	2.04
2614	交银纯债债券C	0.08	0.24	0.58	1.03	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	嘉实丰安6个月定期债券	0.07	0.17	0.48	0.99	1.66
3027	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.18	0.48	0.96	1.69
3028	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.15	0.24	0.48	1.02	1.74
3029	南方乐元中短利率债C	0.11	0.28	0.48	0.96	1.59
3030	诺德短债债券A	0.05	0.21	0.48	0.83	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	汇添富中短债C	0.10	0.28	0.58	1.02	1.58
2892	嘉实汇鑫中短债债券A	0.09	0.25	0.56	1.02	1.79
2893	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.15	0.24	0.48	1.02	1.74
2894	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.08	0.25	0.57	1.02	1.78
2895	交银施罗德双轮动债券C类	0.08	0.26	0.55	1.02	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	广发聚利债券(LOF)A	0.15	0.30	0.75	0.80	1.74
2995	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.19	0.40	0.98	1.74
2996	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.15	0.24	0.48	1.02	1.74
2997	南方初元中短债A	0.09	0.24	0.44	1.12	1.74
2998	平安惠隆纯债C	0.13	0.26	0.57	1.05	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	鑫元聚鑫收益增强C	1.86	5.43	13.90	14.84	19.32
3604	长安泓沣中短债债券A	1.85	4.22	7.46	16.71	31.25
3605	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.85	2.12	6.45	13.72	14.40
3606	景顺长城90天持有期短债债券C	1.85	3.76	6.74	-	10.26
3607	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.85	3.69	6.21	11.81	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	中加博盈一年定开债券发起	1.63	2.14	6.72	-	9.26
5121	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.07	2.12	5.61	12.86	13.92
5122	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.85	2.12	6.45	13.72	14.40
5123	南方宁利一年债券	1.81	2.12	6.75	14.44	20.04
5124	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.77	2.10	3.47	-	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	11.80	20.17
4378	嘉实30天持有期中短债债券A	1.62	3.60	6.45	-	9.40
4379	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.85	2.12	6.45	13.72	14.40
4380	诺安增利债券A	5.44	10.27	6.45	-0.78	101.46
4381	同泰泰和三个月定开债C	3.51	3.09	6.45	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	安信鑫日享中短债A	2.40	4.32	7.14	13.72	22.84
2353	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.96	4.10	7.51	13.72	15.19
2354	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.85	2.12	6.45	13.72	14.40
2355	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.14	3.84	7.43	13.72	23.64
2356	国寿安保尊恒利率债债券C	2.43	4.22	8.34	13.71	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	东方臻裕债券C	2.81	5.84	10.20	-	14.40
3707	富国安利90天滚动持有债券A	1.83	4.12	7.59	-	14.40
3708	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.85	2.12	6.45	13.72	14.40
3709	景顺长城景泰纯利债券C	2.29	7.20	11.11	-	14.39
3710	中欧稳宁9个月债券A	0.23	8.94	12.82	13.25	14.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	22.00	2268.26	44.91%
23国开03	20.00	2066.58	40.92%
24国开05	10.00	1078.14	21.35%
25国开11	10.00	1012.87	20.05%
23国开08	5.00	511.83	10.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6937.67	137.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0823	1.0809	1.0806	1.0799	1.0798
累计净值(元)	1.1393	1.1379	1.1376	1.1369	1.1368

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