建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946)_最新动态

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A011946CCB YUFENG INTEREST RATE BOND THREE MONTHS FIXED-TERM OPENING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0867 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1437

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姜月

2023-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.51亿元

2023-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.63	0.84	1.39	2.23
债券型名次	2593	827	1782	2124	2544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	2.57	6.84	13.72	14.95
债券型名次	3276	4991	4165	1902	3638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	嘉实致信一年定期纯债债券	0.24	0.41	0.85	1.48	2.73
2592	建信纯债A	0.24	0.42	0.84	1.53	2.71
2593	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.24	0.63	0.84	1.39	2.23
2594	景顺长城景盛双息收益债券A	0.24	-0.71	-1.79	-1.48	1.20
2595	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.24	0.54	0.94	1.67	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	汇添富多策略纯债A	0.40	0.63	0.97	2.03	2.68
826	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.34	0.63	1.03	1.75	2.96
827	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.24	0.63	0.84	1.39	2.23
828	景顺长城景泰益利纯债债券	0.42	0.63	1.11	2.17	3.54
829	民生加银恒祥债券	0.38	0.63	0.97	1.75	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	汇添富鑫弘定开债A	0.38	0.53	0.84	1.53	2.72
1781	建信纯债A	0.24	0.42	0.84	1.53	2.71
1782	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.24	0.63	0.84	1.39	2.23
1783	民生加银和鑫定开债券发起式	0.30	0.31	0.84	1.48	2.52
1784	南方华元C	0.33	0.48	0.84	1.45	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	汇添富年年利定期开放债券C	0.09	0.22	0.87	1.39	1.91
2123	建信恒瑞债券	0.35	0.54	0.85	1.39	2.53
2124	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.24	0.63	0.84	1.39	2.23
2125	南方祥元A	0.17	0.31	0.76	1.39	2.78
2126	诺安聚利债券C	0.18	0.31	0.71	1.39	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	广发汇吉3个月定期开放债券	0.23	0.37	0.63	1.25	2.23
2543	华夏安康债券C	0.13	0.25	0.59	1.12	2.23
2544	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.24	0.63	0.84	1.39	2.23
2545	交银中债1-3年政金债指数A	0.23	0.46	0.78	1.34	2.23
2546	南方1-3年国开债E	0.35	0.53	0.93	1.44	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	创金合信泰博66个月定开债券	1.91	6.00	10.11	-	24.33
3275	华泰柏瑞锦汇债券	1.91	4.58	7.76	-	8.66
3276	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.91	2.57	6.84	13.72	14.95
3277	南方初元中短债A	1.91	3.21	5.44	10.70	19.77
3278	平安季享裕定开债A	1.91	7.32	10.06	17.11	30.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-2.42	2.57	21.01	23.17	40.02
4990	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-2.42	2.57	21.01	23.17	40.02
4991	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.91	2.57	6.84	13.72	14.95
4992	万家民安增利12个月定开债A	1.16	2.57	4.90	-	16.35
4993	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.56	4.81	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	华宝宝盛债券	1.62	3.23	6.84	12.55	22.01
4164	建信稳定得利债券A	-1.39	3.34	6.84	8.01	61.58
4165	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.91	2.57	6.84	13.72	14.95
4166	长安泓沣中短债债券C	1.52	4.02	6.83	15.66	29.88
4167	长安泓沣中短债债券E	1.53	4.03	6.83	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	博时信用优选债券C	1.06	2.70	5.76	13.72	19.28
1901	广发景源纯债C	2.18	4.11	8.20	13.72	39.14
1902	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.91	2.57	6.84	13.72	14.95
1903	富国中债-1-3年国开行债券指数C	2.06	4.45	8.27	13.70	25.68
1904	富荣富开1-3年国开债纯债C	2.43	4.41	8.38	13.70	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	13.31	14.96
3637	德邦锐恒39个月定开债A	2.42	5.06	7.66	-	14.95
3638	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.91	2.57	6.84	13.72	14.95
3639	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.65	3.76	8.05	-	14.95
3640	前海联合润盈短债A	0.65	1.66	3.64	8.38	14.95

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	12.00	1241.55	24.49%
24国开05	10.00	1085.57	21.42%
22国开08	10.00	1017.59	20.08%
26附息国债10	10.00	1010.20	19.93%
24国开08	5.00	507.70	10.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3852.40	76.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0860	1.0858	1.0853	1.0846	1.0841
累计净值(元)	1.1430	1.1428	1.1423	1.1416	1.1411

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。