建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946)_最新动态

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A011946CCB YUFENG INTEREST RATE BOND THREE MONTHS FIXED-TERM OPENING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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累计净值：1.1272

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姜月

2023-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.79亿元

2023-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.68	0.75	0.68
债券型名次	2976	3442	2979	4738	3751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.32	2.85	7.45	-	13.21
债券型名次	5374	5144	3944	3679	3771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	建信恒瑞债券	0.04	0.37	0.91	1.53	1.02
2975	建信荣元一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.76	1.10	0.77
2976	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.04	0.23	0.68	0.75	0.68
2977	建信睿享纯债债券C	0.04	0.40	1.02	1.62	1.09
2978	建信睿怡纯债A	0.04	0.57	1.38	2.26	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	嘉实中短债债券C	0.03	0.23	0.53	0.86	0.54
3441	嘉实中债1-3政金债指数A	0.03	0.23	0.67	1.14	0.68
3442	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.04	0.23	0.68	0.75	0.68
3443	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.03	0.23	0.65	0.67	0.65
3444	建信睿富纯债债券	0.03	0.23	0.75	1.16	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	建信利率债策略纯债债券C	0.00	0.17	0.68	0.95	0.75
2978	建信收益增强债券A	0.25	0.25	0.68	2.99	2.34
2979	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.04	0.23	0.68	0.75	0.68
2980	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.04	0.28	0.68	1.17	0.75
2981	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.27	0.68	1.34	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.18	0.43	0.75	0.48
4737	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.15	0.40	0.75	0.44
4738	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.04	0.23	0.68	0.75	0.68
4739	金鹰元盛债券(LOF)C	0.07	-0.12	-0.19	0.75	0.26
4740	农银金丰定开债券	0.02	0.15	0.47	0.75	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.25	0.61	1.00	0.68
3750	嘉实中债1-3政金债指数A	0.03	0.23	0.67	1.14	0.68
3751	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.04	0.23	0.68	0.75	0.68
3752	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.19	0.67	1.17	0.68
3753	交银稳益短债债券A	0.03	0.27	0.62	1.08	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	融通增悦债券	-0.28	4.32	9.54	16.36	27.43
5373	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-4.44	-1.16
5374	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.32	2.85	7.45	-	13.21
5375	中加博盈一年定开债券发起	-0.33	2.99	7.54	-	8.18
5376	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.34	4.08	6.61	-	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.85	2.85	-0.01	-9.12	-4.79
5143	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.46	2.85	-5.56	-5.66	-5.23
5144	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.32	2.85	7.45	-	13.21
5145	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.03	2.84	6.60	-	11.05
5146	工银双盈债券C	0.44	2.84	1.65	2.82	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	嘉实60天滚动持有短债A	1.76	3.76	7.45	-	12.69
3943	建信安心回报定期开放债券A	1.86	3.74	7.45	13.87	60.88
3944	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.32	2.85	7.45	-	13.21
3945	交银境尚收益债券C	1.89	4.24	7.45	11.74	27.81
3946	富国安慧短债债券C	1.63	3.85	7.44	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.24	5.45	10.79	-	18.11
3678	招商金融债3个月定开债	1.64	5.10	9.49	-	17.35
3679	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.32	2.85	7.45	-	13.21
3680	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.51	2.38	6.78	-	12.11
3681	嘉实稳元纯债债券C	1.77	4.50	8.07	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.64	3.64	6.71	-	13.22
3770	中融益泓90天滚动持有债券C	3.01	6.11	10.56	-	13.22
3771	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.32	2.85	7.45	-	13.21
3772	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.16	5.37	10.62	-	13.21
3773	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.41	3.57	7.48	13.62	13.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	70.00	7250.31	40.50%
25农发10	40.00	3953.74	22.09%
24国开08	30.00	3038.28	16.97%
23进出03	20.00	2044.30	11.42%
24国开05	10.00	1073.60	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17360.23	96.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0701	1.0698	1.0698	1.0699	1.0700
累计净值(元)	1.1271	1.1268	1.1268	1.1269	1.1270

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