建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946)_最新动态

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A011946CCB YUFENG INTEREST RATE BOND THREE MONTHS FIXED-TERM OPENING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：1.0718 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1288

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姜月

2023-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.80亿元

2023-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.67	0.58	0.83
债券型名次	1774	3967	3072	4946	3744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.33	3.01	7.30	-	13.37
债券型名次	5365	5115	4066	3177	3787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.28	0.75	0.97	0.95
1773	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.37	1.08	1.75	1.49
1774	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.05	0.23	0.67	0.58	0.83
1775	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.05	0.23	0.65	0.52	0.80
1776	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.32	0.88	1.47	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.23	0.62	0.95	0.79
3966	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.23	0.60	0.98	0.78
3967	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.05	0.23	0.67	0.58	0.83
3968	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.05	0.23	0.65	0.52	0.80
3969	交银施罗德双轮动债券C类	0.02	0.23	0.64	1.07	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	嘉实同舟债券A	0.20	1.25	0.67	1.82	1.54
3071	建信信用增强债券C	0.01	1.23	0.67	2.41	2.22
3072	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.05	0.23	0.67	0.58	0.83
3073	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.25	0.67	1.23	0.81
3074	南方1-3年国开债E	0.05	0.21	0.67	0.99	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.10	0.26	0.58	0.33
4945	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4946	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.05	0.23	0.67	0.58	0.83
4947	鹏华丰瑞债券	0.03	0.30	0.76	0.58	0.99
4948	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.58	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.20	0.62	1.09	0.83
3743	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.45	0.65	0.45	0.83
3744	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.05	0.23	0.67	0.58	0.83
3745	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
3746	交银稳利中短债债券C	0.03	0.21	0.58	1.03	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.31	5.24	4.68	-	3.14
5364	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.33	2.23	0.00	-	3.75
5365	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.33	3.01	7.30	-	13.37
5366	先锋汇盈纯债C	-0.34	-8.08	-14.39	-	-24.39
5367	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	-	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	淳厚中短债A	1.07	3.01	7.20	-	16.58
5114	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.01	5.58	-	9.24
5115	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.33	3.01	7.30	-	13.37
5116	江信添福C	1.12	3.01	5.94	-	28.72
5117	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.01	5.18	-	6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.40	2.73	7.31	-	8.60
4065	鑫元中短债C	1.55	3.52	7.31	-	18.12
4066	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.33	3.01	7.30	-	13.37
4067	民生加银高等级信用债债券A	1.78	4.03	7.30	-	13.54
4068	平安季季享3个月持有债券C	2.09	3.94	7.30	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.30	5.61	10.51	-	18.31
3176	招商金融债3个月定开债	1.67	5.22	9.44	-	17.58
3177	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.33	3.01	7.30	-	13.37
3178	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.51	2.53	6.64	-	12.28
3179	嘉实稳元纯债债券C	1.85	4.63	8.05	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.55	3.57	6.90	-	13.38
3786	上银聚合益一年定开债券发起式	1.64	7.85	13.53	-	13.38
3787	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.33	3.01	7.30	-	13.37
3788	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3789	民生加银恒祥债券	0.90	4.64	9.24	-	13.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	70.00	7295.90	40.52%
24国开08	30.00	3063.07	17.01%
23进出03	20.00	2051.92	11.40%
25国开11	20.00	2018.10	11.21%
25农发10	20.00	1970.46	10.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17461.93	96.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0720	1.0714	1.0710	1.0713	1.0716
累计净值(元)	1.1290	1.1284	1.1280	1.1283	1.1286

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