建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946)_最新动态

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A011946CCB YUFENG INTEREST RATE BOND THREE MONTHS FIXED-TERM OPENING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0647 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1217

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姜月

2023-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.79亿元

2023-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	-0.08	-0.76	0.16
债券型名次	1950	3846	5216	5362	4113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.34	3.55	7.57	-	12.62
债券型名次	5430	4977	3951	3673	3787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.13	0.34	0.78	0.13
1949	建信稳定鑫利债券C	0.03	0.12	0.29	0.68	0.11
1950	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.03	0.18	-0.08	-0.76	0.16
1951	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.03	0.17	-0.13	-0.87	0.15
1952	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.34	0.62	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.18	-0.03	0.04	0.16
3845	嘉实致融一年定期债券	-0.44	0.18	0.62	0.63	0.24
3846	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.03	0.18	-0.08	-0.76	0.16
3847	建信睿富纯债债券	0.04	0.18	0.26	0.32	0.18
3848	建信鑫享短债债券A	0.04	0.18	0.42	0.83	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	华夏鼎源债券C	0.00	0.11	-0.08	-0.17	0.10
5215	惠升和风纯债A	0.02	0.18	-0.08	-0.21	0.17
5216	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.03	0.18	-0.08	-0.76	0.16
5217	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
5218	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.08	0.55	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	南方赢元	0.06	0.15	-0.47	-0.75	0.15
5361	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.25	-0.62	-1.33	-0.76	-0.42
5362	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.03	0.18	-0.08	-0.76	0.16
5363	永赢恒益债券	0.02	0.13	-0.25	-0.77	0.11
5364	泰信债券周期回报	-0.03	0.37	-0.29	-0.78	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.18	-0.03	0.04	0.16
4112	建信荣元一年定开债券发起式	0.02	0.17	0.18	0.29	0.16
4113	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.03	0.18	-0.08	-0.76	0.16
4114	建信鑫享短债债券F	0.03	0.18	0.42	0.82	0.16
4115	交银丰润收益债券C	0.04	0.19	0.22	0.20	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.30	2.35	5.61	-	5.78
5429	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.30	4.36	7.81	-	11.62
5430	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.34	3.55	7.57	-	12.62
5431	天弘成享一年定开	-1.34	5.46	8.73	-	17.49
5432	广发聚利(LOF)C	-1.35	5.06	11.47	10.09	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	国寿安保超短债债券C	1.36	3.55	7.26	-	6.95
4976	嘉合磐昇纯债C	0.39	3.55	7.53	15.28	20.13
4977	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.34	3.55	7.57	-	12.62
4978	天弘通享债券发起A	1.30	3.55	4.55	-	4.50
4979	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	中银稳汇短债债券A	1.59	4.38	7.58	13.33	21.29
3950	华宝中短债债券C	1.46	3.90	7.57	13.98	20.04
3951	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.34	3.55	7.57	-	12.62
3952	富国短债债券型A	1.78	4.30	7.56	13.99	21.35
3953	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.63	9.18	7.56	-41.46	-20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.59	5.93	12.08	-	17.15
3672	招商金融债3个月定开债	0.48	5.60	9.37	-	16.47
3673	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.34	3.55	7.57	-	12.62
3674	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.62	3.05	6.91	-	11.55
3675	嘉实稳元纯债债券C	1.44	4.73	8.12	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	光大纯债债券A	0.02	4.83	8.92	-	12.62
3786	广发集优9个月持有期债券A	6.69	13.95	7.35	-	12.62
3787	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.34	3.55	7.57	-	12.62
3788	西部利得双兴一年定开债券发起	2.80	8.52	14.33	-	12.62
3789	信诚优质纯债债券C	6.81	8.53	12.51	-	12.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	70.00	7250.31	40.50%
25农发10	40.00	3953.74	22.09%
24国开08	30.00	3038.28	16.97%
23进出03	20.00	2044.30	11.42%
24国开05	10.00	1073.60	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17360.23	96.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第2季度报...

至2021年5月11日任建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）的基金经理；2017年8月9日至2020年 2月23日任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金（LOF）的基...

查看全文[07-18]
标题：建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股...

建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公司认申购、转换和定投费率优惠活动的公告为更好地满足投资者的理财需求，答谢投...

查看全文[07-03]
标题：建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告

建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告根据相关规定，建信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）现将最近12个月内董事变更超过百分之五十的情况公...

查看全文[07-02]
06-28建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品...
06-04关于新增宜信普泽(北京)基金销售有限公司为建信环保产业股票型证券投...
05-30建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0646	1.0646	1.0643	1.0644	1.0644
累计净值(元)	1.1216	1.1216	1.1213	1.1214	1.1214

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。