建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946)_最新动态

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A011946CCB YUFENG INTEREST RATE BOND THREE MONTHS FIXED-TERM OPENING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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累计净值：1.118

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姜月

2023-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.06亿元

2023-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.77	1.76	3.64
债券型名次	3651	2408	1663	1318	1725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.26	7.52	10.88	-	12.27
债券型名次	1668	1376	1031	3636	3211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	建信稳定鑫利债券A	0.04	0.25	0.54	1.52	3.54
3650	建信稳定鑫利债券C	0.04	0.21	0.43	1.32	3.19
3651	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.04	0.26	0.77	1.76	3.64
3652	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.04	0.24	0.71	1.66	3.46
3653	建信中短债纯债债券C	0.04	0.20	0.35	0.96	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	嘉实致盈债券	0.03	0.26	0.81	2.25	4.60
2407	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	0.26	0.80	1.70	3.13
2408	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.04	0.26	0.77	1.76	3.64
2409	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.26	0.75	1.94	3.94
2410	建信睿享纯债债券A	0.05	0.26	0.28	1.13	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	汇添富增强收益债券A	0.20	0.44	0.77	0.41	4.62
1662	汇添富鑫和纯债C	0.03	0.22	0.77	1.66	3.04
1663	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.04	0.26	0.77	1.76	3.64
1664	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.07	0.33	0.77	2.71	5.79
1665	民生加银聚鑫三年定开债券	0.06	0.23	0.77	1.45	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.07	0.36	0.42	1.76	4.45
1317	惠升和怡一年定开债券	0.05	0.29	0.80	1.76	3.60
1318	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.04	0.26	0.77	1.76	3.64
1319	民生加银聚益纯债	0.08	0.17	0.04	1.76	4.26
1320	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.02	0.17	0.73	1.76	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	汇添富鑫汇债券A	0.07	0.35	0.45	1.84	3.64
1724	嘉实致诚纯债债券	0.07	0.39	0.70	2.01	3.64
1725	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.04	0.26	0.77	1.76	3.64
1726	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.23	0.57	1.69	3.64
1727	南方宣利定期开放债券A	0.10	0.20	-0.03	1.29	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	华夏恒融债券	4.26	7.30	11.95	21.90	36.01
1667	建信利率债策略纯债债券A	4.26	6.98	9.89	-	13.92
1668	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	4.26	7.52	10.88	-	12.27
1669	鹏扬淳安66个月债券A	4.26	8.49	13.05	-	18.53
1670	平安惠聚债券	4.26	7.76	11.14	19.40	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	工银瑞和3个月定期开放债券A	4.83	7.52	0.00	-	9.36
1375	国泰惠融纯债债券	4.83	7.52	10.69	17.40	18.26
1376	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	4.26	7.52	10.88	-	12.27
1377	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	4.10	7.52	10.93	-	19.78
1378	南方光元债券	4.07	7.52	0.00	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	广发汇立定期开放债券	4.97	7.87	10.88	18.78	23.67
1030	华安锦源0-7年金融债定开债	4.28	7.44	10.88	-	15.91
1031	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	4.26	7.52	10.88	-	12.27
1032	南方中债1-5年国开行债券指数C	5.01	7.60	10.88	-	15.61
1033	前海开源乾盛定期开放债券A	4.41	7.27	10.88	19.32	29.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	4.38	8.36	12.21	-	13.97
3635	招商金融债3个月定开债	4.48	7.25	10.95	-	13.97
3636	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	4.26	7.52	10.88	-	12.27
3637	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	4.05	7.19	10.29	-	11.56
3638	嘉实稳元纯债债券C	3.14	5.53	7.92	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	-	12.28
3210	南方吉元短债C	2.50	5.82	4.21	8.82	12.28
3211	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	4.26	7.52	10.88	-	12.27
3212	人保鑫裕增强债券A	2.18	1.21	-2.47	4.77	12.27
3213	招商安泰债券D	4.33	7.79	11.34	-	12.27

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	440.00	47871.99	11.12%
18国开10	420.00	45638.44	10.60%
14国开17	320.00	37173.66	8.63%
18国开05	300.00	33823.00	7.85%
17国开15	290.00	31047.81	7.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	406136.42	94.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.061	1.061	1.060	1.061	1.061
累计净值(元)	1.118	1.118	1.117	1.118	1.118

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