建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946)_最新动态

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A011946CCB YUFENG INTEREST RATE BOND THREE MONTHS FIXED-TERM OPENING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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最新净值：1.0778 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1348

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姜月

2023-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.50亿元

2023-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.18	0.28	1.10	1.39
债券型名次	4200	2717	3399	2894	3475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	2.25	5.95	13.13	14.01
债券型名次	4525	5204	4640	2069	3774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.04	0.22	0.32	1.63	2.04
4199	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.04	0.22	0.29	1.58	1.96
4200	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.04	0.18	0.28	1.10	1.39
4201	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.04	0.16	0.22	1.01	1.30
4202	建信睿富纯债债券	-0.04	0.22	0.13	1.20	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.01	0.18	0.43	1.32	1.81
2716	建信荣元一年定开债券发起式	-0.05	0.18	0.22	1.31	1.64
2717	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.04	0.18	0.28	1.10	1.39
2718	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.18	0.27	1.27	1.56
2719	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.18	0.25	1.23	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	嘉实稳泽纯债债券C	-0.05	0.14	0.28	1.10	1.62
3398	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.02	0.16	0.28	1.29	1.57
3399	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.04	0.18	0.28	1.10	1.39
3400	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.11	0.28	0.77	0.99
3401	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.11	0.28	0.77	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	嘉合磐恒债券C	0.02	0.08	0.23	1.10	1.29
2893	嘉实稳泽纯债债券C	-0.05	0.14	0.28	1.10	1.62
2894	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.04	0.18	0.28	1.10	1.39
2895	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.00	0.15	0.38	1.10	1.49
2896	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.18	0.38	1.10	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	汇添富稳添利定期开放债券C	-0.02	0.18	0.36	1.17	1.39
3474	建信利率债策略纯债债券C	-0.01	0.14	0.38	0.98	1.39
3475	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.04	0.18	0.28	1.10	1.39
3476	摩根纯债债券A	-0.03	0.14	0.24	1.07	1.39
3477	南方初元中短债A	-0.01	0.08	0.25	1.09	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	嘉实超短债债券A	1.42	3.44	6.25	11.77	12.44
4524	建信稳定鑫利债券A	1.42	4.12	7.82	14.19	38.79
4525	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.42	2.25	5.95	13.13	14.01
4526	交银稳鑫短债债券A	1.42	3.29	6.04	11.63	21.54
4527	交银稳鑫短债债券D	1.42	3.30	6.09	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5203	海富通瑞弘6个月债券	1.18	2.25	3.99	-	16.49
5204	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.42	2.25	5.95	13.13	14.01
5205	前海联合添利债券A	-3.46	2.25	1.53	2.93	21.35
5206	工银7天理财债券A	1.05	2.24	3.96	7.83	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.10	3.14	5.96	12.58	28.20
4639	格林中短债C	1.85	3.47	5.95	12.85	16.33
4640	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.42	2.25	5.95	13.13	14.01
4641	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.79	3.60	5.95	11.86	11.98
4642	鹏华3个月中短债C	1.53	3.14	5.95	-	22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	财通安瑞短债债券C	1.64	3.50	6.20	13.13	23.08
2068	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.81	3.69	6.21	13.13	15.25
2069	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.42	2.25	5.95	13.13	14.01
2070	广发添财180天滚动持有债券C	1.59	3.93	6.97	13.12	14.51
2071	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	1.85	1.92	6.64	13.12	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	南华价值启航纯债债券C	1.65	3.89	6.06	8.51	14.02
3773	汇添富稳利60天短债A	1.61	3.38	6.45	13.17	14.01
3774	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.42	2.25	5.95	13.13	14.01
3775	大成稳安60天滚动持有债券E	1.76	5.65	9.71	-	14.00
3776	南方中证政策性金融债指数A	2.22	6.15	10.90	-	14.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	22.00	2268.26	44.91%
23国开03	20.00	2066.58	40.92%
24国开05	10.00	1078.14	21.35%
25国开11	10.00	1012.87	20.05%
23国开08	5.00	511.83	10.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6937.67	137.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0777	1.0780	1.0784	1.0785	1.0782
累计净值(元)	1.1347	1.1350	1.1354	1.1355	1.1352

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