建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946)_最新动态

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A011946CCB YUFENG INTEREST RATE BOND THREE MONTHS FIXED-TERM OPENING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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累计净值：1.1343

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姜月

2023-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.50亿元

2023-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.50	1.17	1.34
债券型名次	3718	3773	2630	2807	3264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	2.01	6.16	13.23	13.95
债券型名次	5184	5203	4512	2033	3738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	建信稳定增利债券C	0.00	0.14	0.48	0.91	1.35
3717	建信稳定鑫利债券C	0.00	0.08	0.27	0.63	0.75
3718	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.00	0.09	0.50	1.17	1.34
3719	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.07	0.44	1.10	1.25
3720	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.13	0.73	1.81	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.09	0.40	1.15	1.44
3772	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.09	0.28	0.55	0.64
3773	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.00	0.09	0.50	1.17	1.34
3774	交银丰盈收益债券C	0.01	0.09	0.34	0.90	1.03
3775	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.01	0.09	0.44	0.94	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	汇添富鑫利定开债券A	0.01	0.14	0.50	1.10	1.29
2629	嘉实汇达中短债债券C	0.00	0.17	0.50	1.23	1.41
2630	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.00	0.09	0.50	1.17	1.34
2631	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.08	0.50	1.29	1.45
2632	交银裕隆纯债债券C	0.01	0.19	0.50	1.32	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	华安鼎益债券A	0.04	0.20	0.53	1.17	1.35
2806	嘉合磐益纯债C	0.00	0.71	0.80	1.17	1.18
2807	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.00	0.09	0.50	1.17	1.34
2808	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.16	0.47	1.17	1.40
2809	诺德中短债A	0.01	0.13	0.42	1.17	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	恒生前海恒利纯债A	0.19	0.19	0.68	1.23	1.34
3263	华夏希望债券C	0.03	0.94	0.18	0.66	1.34
3264	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.00	0.09	0.50	1.17	1.34
3265	交银中债1-3年政金债指数C	0.00	0.12	0.48	1.19	1.34
3266	南方初元中短债A	0.01	0.11	0.68	1.18	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	长信稳兴三个月定开债券A	0.26	2.37	6.85	-	8.69
5183	南方津享稳健添利债券C	0.26	6.10	8.98	-	9.33
5184	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.25	2.01	6.16	13.23	13.95
5185	山证裕利定开债发起式	0.25	1.94	6.36	-	35.45
5186	天弘睿选利率债发起式C	0.25	3.92	9.60	-	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.76	2.01	4.03	-	5.57
5202	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.40	2.01	2.30	17.46	86.55
5203	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.25	2.01	6.16	13.23	13.95
5204	中加博盈一年定开债券发起	0.27	2.01	6.66	-	8.86
5205	华润元大稳健债券C	0.58	2.00	6.18	4.96	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	易方达安瑞短债债券A	1.40	3.12	6.17	11.51	21.13
4511	博时月月享30天持有期短债C	1.45	3.25	6.16	11.65	12.33
4512	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.25	2.01	6.16	13.23	13.95
4513	南方宁利一年债券	-0.59	1.06	6.16	13.53	19.01
4514	平安元福短债发起式C	1.71	3.73	6.16	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	汇添富稳添利定期开放债券C	1.36	2.77	6.85	13.24	25.35
2032	东兴鑫远三年定开	2.50	5.35	8.16	13.23	16.11
2033	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.25	2.01	6.16	13.23	13.95
2034	建信中短债纯债债券C	1.54	3.14	6.72	13.23	23.28
2035	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.74	3.30	6.78	13.23	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.17	3.27	8.14	13.00	13.96
3737	嘉实致乾纯债债券	1.10	4.09	9.05	-	13.95
3738	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.25	2.01	6.16	13.23	13.95
3739	前海开源1-3年国开债C	2.17	3.31	4.25	9.09	13.95
3740	国投瑞银稳定增利债券A	4.08	7.94	10.18	-	13.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	22.00	2268.26	44.91%
23国开03	20.00	2066.58	40.92%
24国开05	10.00	1078.14	21.35%
25国开11	10.00	1012.87	20.05%
23国开08	5.00	511.83	10.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6937.67	137.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0772	1.0772	1.0771	1.0758	1.0759
累计净值(元)	1.1342	1.1342	1.1341	1.1328	1.1329

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