嘉实稳和6个月持有期纯债债券C(012280)_财务情况

嘉实稳和6个月持有期纯债债券C012280HARVEST STABLE AND 6-MONTH HOLDING PERIOD PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2576.82	818.13	1155.54	459.67	4161.43
本期利润(万元)	1974.14	554.80	1032.80	341.68	4532.17
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.24	0.00	0.59	0.00	1.33
期末可供分配利润(万元)	12272.52	0.00	13413.63	0.00	15530.28
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.09	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	134901.00	143581.59	158355.45	171382.41	198283.44
期末基金份额净值(元)	1.10	1.10	1.09	1.09	1.09
本期净值增长率(%)	1.27	0.00	0.62	0.00	1.19
累计净值增长率(%)	10.01	0.00	9.30	0.00	8.63

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	183.40	142.53	177.06	199.99	10327.55
交易性金融资产(万元)	438269.42	429640.56	456446.58	796386.55	1439413.85
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	438269.42	429640.56	456446.58	796386.55	1439413.85
应付管理人报酬(万元)	78.81	75.26	95.12	146.35	271.08
应付托管费(万元)	31.52	30.10	38.05	58.54	108.43
资产总计(万元)	447534.49	438126.06	464336.38	805577.47	1468804.71
负债合计(万元)	85224.83	71223.73	29855.15	122362.44	240065.91
所有者权益合计(万元)	362309.66	366902.33	434481.23	683215.04	1228738.80
未分配利润(万元)	35153.16	33014.81	36282.05	53906.29	87212.94

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	120.37	69.35	156.52	91.72	320.56
投资收益(万元)	9230.63	3938.23	15824.74	12667.73	29372.68
公允价值变动收益(万元)	-1515.08	-273.09	743.48	-777.71	-59.37
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7835.91	3734.49	16724.75	11981.74	29633.87
管理人报酬(万元)	952.59	477.36	1807.25	1120.85	2456.69
托管费(万元)	381.03	190.94	722.90	448.34	982.68
其它费用(万元)	28.13	15.11	33.12	18.10	32.87
费用合计(万元)	2577.21	1184.06	6375.26	4231.30	7362.82
利润总额(万元)	5258.70	2550.42	10349.48	7750.44	22271.05
净利润(万元)	5258.70	2550.42	10349.48	7750.44	22271.05

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