财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 791.62 358.37 2576.82 818.13 1155.54
本期利润(万元) 862.88 500.59 1974.14 554.80 1032.80
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.69 0.00 1.24 0.00 0.59
期末可供分配利润(万元) 11498.44 0.00 12272.52 0.00 13413.63
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.10 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 118325.07 124521.34 134901.00 143581.59 158355.45
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.10 1.10 1.09
本期净值增长率(%) 0.68 0.00 1.27 0.00 0.62
累计净值增长率(%) 10.76 0.00 10.01 0.00 9.30
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 228.79 183.40 142.53 177.06 199.99
交易性金融资产(万元) 366497.99 438269.42 429640.56 456446.58 796386.55
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 366497.99 438269.42 429640.56 456446.58 796386.55
应付管理人报酬(万元) 59.08 78.81 75.26 95.12 146.35
应付托管费(万元) 23.63 31.52 30.10 38.05 58.54
资产总计(万元) 372834.34 447534.49 438126.06 464336.38 805577.47
负债合计(万元) 88615.27 85224.83 71223.73 29855.15 122362.44
所有者权益合计(万元) 284219.07 362309.66 366902.33 434481.23 683215.04
未分配利润(万元) 29391.30 35153.16 33014.81 36282.05 53906.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 47.12 120.37 69.35 156.52 91.72
投资收益(万元) 3499.65 9230.63 3938.23 15824.74 12667.73
公允价值变动收益(万元) 208.38 -1515.08 -273.09 743.48 -777.71
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3755.16 7835.91 3734.49 16724.75 11981.74
管理人报酬(万元) 412.47 952.59 477.36 1807.25 1120.85
托管费(万元) 164.99 381.03 190.94 722.90 448.34
其它费用(万元) 13.37 28.13 15.11 33.12 18.10
费用合计(万元) 1179.44 2577.21 1184.06 6375.26 4231.30
利润总额(万元) 2575.72 5258.70 2550.42 10349.48 7750.44
净利润(万元) 2575.72 5258.70 2550.42 10349.48 7750.44