嘉实稳和6个月持有期纯债债券C(012280)_最新动态

嘉实稳和6个月持有期纯债债券C012280HARVEST STABLE AND 6-MONTH HOLDING PERIOD PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳和6个月持有期纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亚洲

基金规模：11.84亿元

嘉实稳和6个月持有期纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.25	0.71	0.84
债券型名次	603	2803	4088	4150	4497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	2.50	4.06	10.91	10.93
债券型名次	4393	5063	5090	2561	4409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	汇添富丰和纯债C	0.03	1.88	2.49	3.17	3.55
602	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.12	0.46	0.94	1.12
603	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.14	0.25	0.71	0.84
604	嘉实信用债券C	0.03	-0.09	-0.34	0.38	1.25
605	嘉实致融一年定期债券	0.03	-0.65	0.15	0.71	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	汇添富鑫利定开债券A	0.01	0.14	0.50	1.10	1.29
2802	嘉合磐泰短债A	0.00	0.14	0.40	0.86	0.97
2803	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.14	0.25	0.71	0.84
2804	建信稳定增利债券C	0.00	0.14	0.48	0.91	1.35
2805	建信睿享纯债债券C	0.02	0.14	0.53	1.44	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	汇添富添添乐双盈债券C	-0.07	0.42	0.25	1.04	1.78
4087	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.65	0.77
4088	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.14	0.25	0.71	0.84
4089	金元顺安丰祥C	0.03	0.41	0.25	0.85	1.26
4090	南方梦元短债C	0.01	0.08	0.25	0.61	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	汇添富丰利短债D	0.01	0.09	0.29	0.71	0.84
4149	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.01	0.09	0.30	0.71	0.84
4150	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.14	0.25	0.71	0.84
4151	嘉实致融一年定期债券	0.03	-0.65	0.15	0.71	0.95
4152	南方梦元短债A	0.01	0.09	0.30	0.71	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	-0.01	0.62	0.80	0.84
4496	嘉实短债债券C	0.01	0.09	0.26	0.72	0.84
4497	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.14	0.25	0.71	0.84
4498	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.09	0.31	0.72	0.84
4499	泰康安泽中短债A	0.00	0.07	0.30	0.67	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	恒生前海恒源天利债C	1.37	13.74	14.17	-	13.58
4392	嘉实90天滚动持有短债C	1.37	2.89	5.99	-	10.33
4393	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.37	2.50	4.06	10.91	10.93
4394	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
4395	南华价值启航纯债债券A	1.37	4.15	6.67	9.70	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.29	2.50	6.22	-	11.66
5062	华安安平定开	1.15	2.50	6.04	15.65	26.71
5063	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.37	2.50	4.06	10.91	10.93
5064	淳厚中短债A	1.06	2.49	6.31	13.13	16.80
5065	工银尊利中短债债券C	0.96	2.49	4.38	8.83	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	中金鑫裕C	0.95	2.15	4.07	-	11.89
5089	格林泓景债券C	-0.68	10.64	4.06	-1.20	-0.64
5090	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.37	2.50	4.06	10.91	10.93
5091	汇安裕盈纯债债券C	1.05	1.69	4.05	-	5.54
5092	博远增强回报债券A	1.06	6.18	4.04	-9.12	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	国联安增鑫纯债A	1.62	3.27	5.75	10.91	20.05
2560	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.66	3.03	5.44	10.91	16.76
2561	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.37	2.50	4.06	10.91	10.93
2562	易方达悦安一年持有期债券A	5.99	11.97	9.83	10.91	11.86
2563	中银证券安泽债券A	1.58	3.18	5.70	10.91	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	华宝宝隆债券C	2.14	4.80	8.54	-	10.93
4408	汇安短债债券E	0.88	1.41	1.41	2.05	10.93
4409	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.37	2.50	4.06	10.91	10.93
4410	南方永元一年持有债券A	4.76	9.64	10.55	-	10.93
4411	鹏华丰启债券	1.91	4.59	8.66	-	10.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	140.00	14451.14	5.08%
21建设银行二级01	120.00	12394.50	4.36%
25苏交通SCP027	100.00	10113.69	3.56%
26南航股SCP005	100.00	10037.83	3.53%
24上海银行小微债01	80.00	8156.11	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103199.98	36.31%
企业债	18470.11	6.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1093	1.1090	1.1091	1.1090	1.1091
累计净值(元)	1.1093	1.1090	1.1091	1.1090	1.1091

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