嘉实稳和6个月持有期纯债债券C(012280)_最新动态

嘉实稳和6个月持有期纯债债券C012280HARVEST STABLE AND 6-MONTH HOLDING PERIOD PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1112 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1112

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳和6个月持有期纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亚洲

基金规模：11.84亿元

嘉实稳和6个月持有期纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.28	0.51	1.01
债券型名次	4148	4144	3918	4141	4238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	2.48	4.03	10.81	11.12
债券型名次	4441	5043	5091	3141	4417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.00	-1.19	-2.31	-3.57	-5.34
4147	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.06	0.34	0.63	1.21
4148	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.04	0.28	0.51	1.01
4149	建信利率债策略纯债债券A	0.00	0.31	0.89	1.18	2.05
4150	江信汇福	0.00	0.00	-0.03	-0.21	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.13	0.26	0.46
4143	嘉合磐益纯债C	-0.01	0.04	1.04	1.09	1.44
4144	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.04	0.28	0.51	1.01
4145	前海开源鼎瑞债券A	-0.03	0.04	0.37	1.06	2.23
4146	前海联合润盈短债A	0.02	0.04	0.09	0.29	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.28	0.53	0.92
3917	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.28	0.65	1.23
3918	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.04	0.28	0.51	1.01
3919	嘉实增强信用定期债券	0.06	0.20	0.28	0.56	1.25
3920	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.28	0.50	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.24	0.51	0.96
4140	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.09	0.27	0.51	0.86
4141	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.04	0.28	0.51	1.01
4142	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.51	0.87
4143	平安元盛超短债A	0.01	0.10	0.25	0.51	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	海富通上清所短融债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.01
4237	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.29	0.59	1.01
4238	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.04	0.28	0.51	1.01
4239	人保鑫盛纯债A	0.05	0.11	0.26	0.63	1.01
4240	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.06	0.03	0.65	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.25	3.32	5.72	12.05	14.29
4440	嘉实超短债债券C	1.25	2.94	5.49	10.54	84.77
4441	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.25	2.48	4.03	10.81	11.12
4442	平安乐享一年定开债C	1.25	5.86	7.94	12.15	19.41
4443	平安元盛超短债C	1.25	2.89	5.22	9.68	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	东方卓行18个月定开债券C	1.62	2.48	4.25	8.62	8.76
5042	富国两年期理财债券C	1.26	2.48	4.64	10.28	29.96
5043	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.25	2.48	4.03	10.81	11.12
5044	建信利率债策略纯债债券C	2.01	2.48	6.36	11.58	14.76
5045	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-4.72	2.48	7.18	-19.47	-45.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	中欧聚瑞债券C	-0.74	0.18	4.05	9.08	12.78
5090	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.24	4.03	-	5.91
5091	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.25	2.48	4.03	10.81	11.12
5092	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-3.51	1.78	4.02	14.83	11.45
5093	财通资管双盈债券发起式C	-0.29	6.21	4.01	7.73	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	国联安增利债券B	2.77	4.77	6.56	10.82	94.20
3140	南方丰元信用增强债券C	3.05	4.81	7.57	10.82	69.67
3141	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.25	2.48	4.03	10.81	11.12
3142	申万菱信安泰丰利债券C	-0.91	2.55	4.73	10.80	21.51
3143	新华纯债添利债券C	2.71	4.58	7.05	10.80	69.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	华安全球美元票息(美元)A	-2.14	1.32	5.63	0.30	11.12
4416	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.01	4.84	7.91	-	11.12
4417	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.25	2.48	4.03	10.81	11.12
4418	中欧颐利债券A	0.20	6.90	11.96	-	11.12
4419	融通通灿债券	2.89	4.88	9.63	-	11.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	140.00	14451.14	5.08%
21建设银行二级01	120.00	12394.50	4.36%
25苏交通SCP027	100.00	10113.69	3.56%
26南航股SCP005	100.00	10037.83	3.53%
24上海银行小微债01	80.00	8156.11	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103199.98	36.31%
企业债	18470.11	6.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1113	1.1111	1.1111	1.1112	1.1113
累计净值(元)	1.1113	1.1111	1.1111	1.1112	1.1113

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